明细汇总和步骤选项卡的操作部分

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元素	描述
步骤	仅在详细信息摘要选项卡上。允许您在选项卡之间切换。参见步骤。
初步数据处理	仅在详细信息摘要选项卡上。允许您为所选实体对原始场景的金额和实体日记账运行初步数据处理。
ETL	允许您运行已为该流程设置的 ETL 作业之一。参见 ETL。
快速数据加载器	允许您通过快速数据加载器实用程序加载数据，作为 ETL 的替代方案。参见快速数据加载器功能。
DTP	仅在步骤选项卡上。允许您运行分析工作区的数据转换包。参见数据转换包（DTP）。
编辑窗口	允许您通过 Web 界面录入原始总额、公司间分录和实体日记账。参见编辑窗口。
其他编辑窗口	允许您通过 Web 界面录入对账科目和备注。参见其他编辑窗口。
表单	允许您访问数据录入表单。
IC 驾驶舱	允许您从专用驾驶舱运行公司间匹配。参见 IC 匹配驾驶舱。
现金流量规划	允许您访问现金流量规划数据处理管理窗口。参见现金流量规划。
诊断	允许您运行诊断并访问结果日志。参见诊断。
快照	仅在快照处于活动状态时可用。允许您创建和恢复快照。参见快照
实体数据处理	允许您在原始场景上运行已为该流程启用的实体数据处理。在按场景/期间提交的流程中，可编辑要处理的场景列表。注意：用户必须选择原始场景/期间和要执行的数据处理。系统仅处理驾驶舱中所选场景/期间中包含的实体。要处理存在于访问驾驶舱时所使用场景之外的流程场景中的实体，必须通过选择实体所在的场景/期间来访问驾驶舱，或者必须从合并人驾驶舱运行数据处理。
提交	对所选实体管理用户有权执行的提交和审批活动。 - 在详细信息摘要选项卡中，这将打开一个窗口，用于选择原始场景/期间以及要提交到的步骤。 - 在步骤选项卡中，这将自动设置必要参数的值并运行提交。参见数据处理 > 提交。
拒绝	管理上级节点管理员对所选实体的拒绝。 - 在详细信息摘要选项卡中，这将打开一个窗口，您可以在其中选择原始场景/期间以及要执行拒绝到的步骤，并可能插入备注和拒绝原因。 - 在步骤选项卡中，这将自动设置必要参数的值并运行拒绝。参见数据处理 > 提交。
实用工具	允许您在场景之间复制金额、实体日记账和备注，锁定和解锁数据录入，根据录入的数据更新实体的提交状态，以及复制 CFP 数据和覆盖值。参见实用工具。
IC 分摊	仅在流程和数据处理上启用了公司间分摊且流程关系类型设置为按实体/自定义维度 2 时可用。允许您运行公司间分摊数据处理。参见 IC 分摊。
流程报表	允许您生成系统报表，即与数据处理和流程数据相关的报表。参见流程报表。
报表分发	允许您管理报表分发数据处理。参见报表分发。
数据操作	仅在详细信息摘要选项卡上。允许您运行与预测和数据计算相关的操作，以及对场景数据进行月度拆分。参见数据操作。
计算逻辑	允许您为所选流程批量运行计算逻辑，或基于流程场景和期间筛选计算逻辑。参见流程驾驶舱 - 填报人 – 计算逻辑。
分摊和结账	允许您运行分摊和结账的执行计划的例程或规则。参见分摊和结账概览。
所得税	允许您计算年度税金。数据处理仅对金额进行操作，指定可扣除科目、调整和税收抵免。
XBRL	允许您选择要处理的实例、生成 XBRL 文件并管理导出的文件。参见生成 XBRL 实例。
意大利银行矩阵格式	允许您生成意大利银行要求意大利各银行用于编制监管报送数据的特定格式的文本文件。
股利分配	如果已为实体设置分配规则，则允许您对所选实体运行股利分配。

步骤

元素	描述
<步骤名称>	打开所选步骤的选项卡。

DTP

元素	描述
活动驾驶舱	打开 DTP 活动驾驶舱。参见 DTP 活动驾驶舱。
警告报表	打开一个窗口，其中包含数据处理针对数据转换包（Data Transformation Package）任务发现的异常报表。参见警告报表。
检查规则	打开一个窗口，其中包含针对数据转换包任务的检查规则报表。参见检查规则报表。

编辑窗口

元素	描述
编辑金额	打开一个页面，用于从 Web 界面录入原始总额。参见总额页面。
编辑 IC	打开一个页面，用于从 Web 界面录入公司间分录。参见 IC 金额页面。
编辑实体日记账	打开一个页面，用于从 Web 界面录入实体日记账。参见实体日记账。

其他编辑窗口

元素	描述
编辑对账科目	允许您通过特定窗口编辑对账科目。
编辑附注	允许您通过特定窗口编辑附注。

现金流量规划

元素	描述
损益	显示所选场景下实体损益科目的（总额和公司间）金额。参见预计损益。
项目变动	打开一个窗口，其中列出与会计规则关联的（正常或变动）资产负债表科目，并可以录入覆盖值。参见预计变动。
资产负债表	打开一个窗口，其中按实体显示可用的初始实际资产负债表科目余额（最近一期已平衡的实际资产负债表）。参见初始实际资产负债表。
会计分录	由用户完全自行决定使用的复式日记账，用于处理特定或例外情况。参见会计分录。
长期融资	打开一个窗口，其中列出与融资申请和还款相关的分录。参见长期融资。
资产	打开一个窗口，其中包含与资产管理相关的所有分录。参见资产。
汇率套期保值	打开一个窗口，其中列出与汇率套期保值工具管理相关的所有分录。参见外汇套期保值。
权重	打开一个窗口，其中列出可用于对一个或多个实体的值进行加权的可用权重。参见权重类型和权重。
日历	打开一个列表，其中包含一个或多个所选实体的可用付款和收款计划。参见付款日历。
显示分录	打开一个窗口，其中包含规划数据处理后系统生成的所有分录。参见分录明细报表。

诊断

元素	描述
诊断	对所选实体运行诊断。 - 在明细汇总选项卡中，这会打开一个带有可自定义筛选器的窗口。这些选项使您能够更新结果日志。 - 在步骤选项卡中，这会自动为相关步骤设置必要参数的值，并直接运行诊断。参见诊断。
诊断并更新日志	仅在步骤选项卡中可用。对所选实体和步骤运行诊断，并更新诊断结果日志。在明细汇总选项卡中，您可以选择在诊断结果窗口中更新日志。参见诊断。
诊断结果日志	打开所选实体的诊断结果日志。 - 在明细汇总选项卡中，这会打开一个用于选择步骤的窗口。 - 在步骤选项卡中，它仅显示所选步骤的日志。参见记录诊断数据。

实用工具

元素	描述
复制金额和日记账	将金额、附注和实体日记账从一个活动原始场景复制到另一个场景。注意：源场景必须对用户可见，而目标场景必须可由用户编辑。参见复制金额和日记账窗口。
锁定数据	阻止任何用户编辑所选实体/步骤的数据，无论其权限如何，也无论是否已提交。参见锁定数据和解锁数据窗口。
解锁数据	解锁所选实体/步骤已锁定的数据录入。参见锁定数据和解锁数据窗口。
基于数据更新状态	更新所选实体的数据录入和提交状态。如果对节点进行选择，则将更新所选节点的所有实体。
重置提交状态	重置所选场景/期间内所有实体的提交状态。重置包括贡献者、合并者和公司间驾驶舱上的提交状态、工作流任务，以及表单中数据录入的“任务完成”声明。
复制 CFP 数据和覆盖值	在流程之间复制主要数据、任何覆盖值以及实体间现金流量规划事件。参见现金流量规划。
IC 分摊	允许您运行公司间分摊的数据处理，该处理会冲销现有的公司间申报，并根据交易对手所做的申报将金额重新分配到 CTP 自定义维度 2，同时保持原始未平衡金额。参见 IC 分摊。

流程报表

元素	描述
日记账簿	允许您提取包含实体上录入的所有日记账的报表。参见日记账簿窗口（面向贡献者）。
即席分析	通过向下钻取到 CCH Tagetik 维度来运行数据分析。参见钻取参数页面（即席分析）。
分摊和结账：分录明细	显示由分摊和结账数据处理生成的日记账分录。参见分摊和结账：分录明细页面。
权益法核算检查报表	仅当流程中启用了实体上的权益法核算数据处理时才可见。允许您控制实体上的权益法核算数据处理所产生的效果。对于每一项直接投资关系，该报表会将所有者实体的金融投资价值与被拥有实体的净资产（包括权益法核算日记账）进行比较，并计算差额。参见权益法核算检查报表窗口（贡献者）。
权益法核算查询	仅当流程中启用了实体上的权益法核算数据处理时才可见。允许您详细分析由实体上的权益法核算数据处理生成的权益法核算日记账。仅当在权益法核算数据处理的权益法核算规则中选择了为权益法核算查询生成详细信息时，该报表才可用。参见权益法核算数据处理。
实体提交状态	仅在明细汇总选项卡中可用。允许您提取报表，针对每个节点显示以下内容： - 流程每个步骤的实体提交状态 - 最近一次更改状态的用户及其相应日期如果选择了节点，则报表仅包含属于所选节点的实体。
提交状态	仅在明细汇总选项卡中可用。允许您提取报表，基于根节点显示所选实体及其所属节点在各个步骤中的提交状态。参见提交状态窗口（面向合并者）。
按实体节点分组的提交状态	仅在明细汇总选项卡中可用。允许您提取报表，针对每个贡献者节点显示各个步骤中已提交和未提交的实体数量，无论用户权限如何。访问该报表需要将功能 (0001937) 包含在用户的角色中。
按合并方法分组的提交状态	仅在明细汇总选项卡中可用。允许您提取报表，针对每种合并方法显示各个步骤中已提交和未提交的实体数量，无论用户权限如何。访问该报表需要将功能 (0001937) 包含在用户的角色中。
公司间报表	允许您提取报表，其中包含属于同一集团的公司之间存在的公司间往来项目（IC 余额和按公司的分录）。参见数据录入章节（系统报表 - 公司间报表）。

报表分发

元素	描述
显示生成的文件	- 显示由报表分发数据处理生成的文件。 - 允许您下载生成的报表。 - 允许您查看已发送给用户的报表日志。
生成	允许您基于先前定义的 Collaborative Office 文档或 Web 表单批量生成报表。
发送	允许您通过电子邮件或 FTP 分发生成的报表。
生成并发送	允许您同时生成和分发报表。

数据操作

元素	描述
预测模型	允许您在所选流程关联的场景上定义并运行预测模型。参见预测模型。
代数运算	允许您运行一系列操作，在某个场景上录入通过组合其他场景的数据而获得的数据。参见代数运算。
按期间自定义拆分	允许您运行按月拆分例程，该例程基于某一期间的累计数据定义一个或多个科目的期间数据。参见按期间自定义拆分。

快照

什么是快照：页面链接：Content/DataModel/DM_Snapshot_c.htm

如何设置：页面链接：Content/DataModel/DM_Snapshot_r.htm、Content/Processi/Cruscotti/P_Snapshot_t.htm

创建

如果快照按实体定义，您可以通过选择一个或多个实体或一个节点来运行数据处理（在这种情况下，数据处理将针对该节点中的所有实体运行）。

如果快照未按实体定义，则只有在定位到根节点时才能运行数据处理。

在财务工作区（Financial Workspace）上运行快照不受步骤筛选器的影响。因此，无论您从明细汇总还是从各个步骤运行，结果都是相同的。

在分析工作区（Analytical Workspace）上运行快照受步骤筛选器的影响。因此，如果您从明细汇总运行，CCH Tagetik 会复制与流程关联的所有数据集，而如果您从各个步骤运行，程序仅复制与所选步骤关联的数据集。它仅考虑报表层分区。

系统会恢复引用场景和期间维度以及其正在筛选的维度的 AIH 分区数据。

快照仅在快照的时间维度上应用用户限制。

元素	描述
版本号	要复制数据的快照的版本号
描述	您打算运行的操作的任何描述
注释	您打算运行的操作的任何注释


原始场景	要从中复制数据的一个或多个原始场景，前提是快照的时间维度为“按场景”或“按场景/期间”
期间	要从中复制数据的一个或多个期间，前提是快照的时间维度为“按场景/期间”
类别	要从中复制数据的一个或多个类别，前提是快照按“按类别”管理
自定义维度	要从中复制数据的自定义维度 X 的一个或多个元素，前提是快照按“按自定义维度 X”管理

注意：仅当未定义任何“要筛选的维度”且快照从根节点集中运行时，数据处理才会复制汇率、税率和利率。在非集中使用的情况下，这些数据必须由管理员提前复制。

注意：复制不会计算合计，并保留数据的原始来源。

初步检查¶

在创建快照场景之前，系统会验证：

要复制的场景均未离线存储
对于每个要复制的场景，相应的快照场景已打开相同的期间，且这些期间未被锁定
存在与流程相关的事件场景的快照场景，其中要复制的场景与财务规划流程相关

AIH 上的快照

根据数据集的流程和分区类型，按如下表格选择分区：


流程类型	数据集的分区	数据选择标准
场景/期间	未分区	- 场景/期间列为必需 - 如果快照类型为按实体，则分区必须具有实体列 - 如果快照类型为还按其他维度，则分区必须具有相应的维度列
场景/期间	按业务周期分区	- 场景/期间列不是必需 - 如果快照类型为按实体，则分区必须具有实体列 - 如果快照类型为还按其他维度，则分区必须具有相应的维度列
场景/期间	按业务周期和实体分区	- 场景/期间/实体列不是必需 - 如果快照类型为还按其他维度，则分区必须具有相应的维度列
单一周期	未分区	- 如果快照为按场景，则场景列为必需 - 如果快照为按场景/期间，则期间列为必需 - 如果快照类型为按实体，则分区必须具有实体列 - 如果快照类型为还按其他维度，则分区必须具有相应的维度列
单一周期	按业务周期分区	- 如果快照为按场景，则场景列为必需 - 如果快照为按场景/期间，则期间列为必需 - 如果快照类型为按实体，则分区必须具有实体列 - 如果快照类型为还按其他维度，则分区必须具有相应的维度列
单一周期	按业务周期和实体分区	- 如果快照为按场景，则场景列为必需 - 如果快照为按场景/期间，则期间列为必需 - 实体不是必需 - 如果快照类型为还按其他维度，则分区必须具有相应的维度列

恢复¶

通过此操作，您可以将快照场景重新加载到正式场景上。

该过程与创建快照的过程相同（插入指向“创建”的链接）

您必须指定要从中复制数据的快照场景的版本号（版本号）。

如果您选择按之前未创建过快照的维度进行筛选，CCH Tagetik 会报告阻塞错误。