IC 金额页面

用户

流程磁贴 > 选择流程 > 填报人 > 明细汇总选项卡 > （操作）编辑窗口 > 编辑公司间

流程磁贴 > 选择流程 > 合并人 > 概览选项卡 > （操作）编辑窗口 > 编辑公司间

流程磁贴 > 选择流程 > 步骤选项卡 > 从工作流任务 > 选择公司间金额任务 > 运行

导航面板 > 流程 > 选择流程 > 填报人 > 明细汇总选项卡 > （操作）编辑窗口 > 编辑公司间

导航面板 > 流程 > 选择流程 > 合并人 > 概览选项卡 > （操作）编辑窗口 > 编辑公司间

导航面板 > 流程 > 选择流程 > 步骤选项卡 > 从工作流任务 > 选择公司间金额任务 > 运行

页面用途¶

此页面显示已插入的公司间金额列表，并允许插入其他金额。显示专用于管理所选实体金额的视图。如果选择了节点，则将显示属于所选节点的实体的金额，并递归向下至最后一级。

应用于页面的筛选器始终可以从筛选器面板（）进行编辑，并保存以供将来访问。

单击以查看页面上包含附加信息的列：科目性质、科目类型和来源。

手动插入的公司间金额的来源显示为“INPUT_WEB”。

注意：可以将 CCH Tagetik 配置为不同来源的公司间金额显示为不同颜色。请参阅中的按来源着色选项。

此页面上的图标

元素	说明
	金额无法编辑。显示锁定原因。
	金额数据不再一致，例如位于不属于该流程的科目或实体上。显示不一致的原因。可以使用按钮删除该行和金额。

此页面上的操作

元素	说明
	电子表格视图：以电子表格形式显示数据。
	列表视图：以表格形式显示数据。默认视图。
	关系检查：显示诊断平衡检查的结果，该检查基于所选关系，考虑申报实体向对手方实体（以及反向）就流程中公司间匹配和抵销逻辑中存在的所有科目所申报的所有公司间金额，且所选科目位于其中。全部检查：显示诊断平衡检查的结果，该检查基于所选关系，考虑申报实体向对手方实体（以及反向）插入的所有公司间金额，以及该实体作为申报实体或对手方实体存在的所有公司间金额，涉及流程中处理的公司间匹配和抵销逻辑中存在的所有科目，且包含所选科目。诊断：仅在流程上启用了诊断时可用。如果类别类型为“填报人金额”，则对所选金额所属的实体运行诊断；如果类别类型为“合并人金额”，则对合并人节点运行诊断。请参阅。

页面属性

仅当在流程的总额与公司间金额规则中在公司间上启用附加字段选项未设置为“否”时，才会显示附加字段选项卡。

注意：这些字段包含自动文档关联流程所需的信息，该流程根据与发票相关的信息，将实体的公司间申报与对手方的申报相关联。

字段	说明
常规
场景	金额所属的场景。可以选择一个活动的原始场景，该场景可编辑，并且存在至少一个属于所选流程的未锁定期间。
期间	所选金额所属的期间。可以选择不同的期间，前提是该期间未锁定且与所选场景关联。
实体	所选金额所属的实体。可以选择另一个实体，前提是满足以下要求：- 用户可编辑。- 属于所选流程。- 属于所选场景/期间，且在该场景/期间上不能是“仅 CTP”实体。- 开始日期和结束日期（如果已定义）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。
类别	金额类别所选类别必须满足以下要求：- 用户可编辑。- 属于所选流程。- 如果页面从填报人驾驶舱打开，则类别类型必须为“填报人金额”。- 如果页面从合并人驾驶舱打开，则类别类型必须为“合并人金额”。
科目	插入金额所在的科目。所选科目必须满足以下要求：- 已启用公司间管理。- 用户可编辑。- 与所选实体关联的数据模型流程相链接。- 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于金额所属场景/期间的开始日期和结束日期之间。
自定义维度	对于每个受管理的自定义维度，如果在流程的总额与公司间金额规则中已启用，则可以选择满足以下要求的自定义维度元素：- 用户可编辑。- 从所选实体可见。- 从所选科目可见。如果未选择任何值，CCH Tagetik 将选择实体的默认自定义维度，或在满足上述要求的自定义维度中选择代码最低的自定义维度。即使未在流程的总额与公司间金额规则中启用自定义维度 2，但如果流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”，则仍会管理自定义维度 2。
CTP 实体	可以选择一个实体，前提是满足以下要求：- 属于所选流程。- 必须属于所选场景/期间。- 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。可以定义最常用对手方实体的列表，请参阅。若要仅将实体子集用作对手方，创建对手方组可能很有用（动态对手方组）。也可以在同一实体的上下文中申报公司间数据（因此对实体和对手方使用相同的代码）。仅当允许向同一申报实体进行公司间申报选项处于活动状态时才能这样做（金额与公司间规则页面）。例如，这对于抵销从集团内公司收到的股利转入未分配利润，或抵销自我开票结果很有用。
CTP 自定义维度 2 覆盖类型	仅在以下条件下存在：- 自定义维度 2 受管理。- 流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”。- 流程的总额与公司间金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型选项处于活动状态。- 用户的角色包含功能 0002274。可以设置如下：- 待分摊 - 无 - 覆盖
CTP 自定义维度 2	仅在以下条件下存在：- 自定义维度 2 受管理。- 流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”。仅在以下条件下为必填：- 已指定 CTP 实体。仅当流程的总额与公司间金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型选项处于活动状态时，或者当该选项处于活动状态且满足以下条件时，该字段才可编辑：- 用户的角色包含功能 0002274。- CTP 自定义维度 2 覆盖类型不是“待分摊” 如果该字段可编辑，则将其定义为 CTP 实体的默认自定义维度 2，或者，如果流程的总额与公司间金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型和显示带实体默认元素的 CTP 自定义维度 2选项未处于活动状态，则将该字段定义为自定义维度 2 设置中指定的默认自定义维度 2 元素。
实体币种	在流程中分配给实体的币种。自动定义且不可编辑。
实体币种金额	以实体币种表示的金额。无论插入的小数位数如何，金额显示的小数位数与表示金额所用币种分配的小数位数一致，但管理最大小数位数选项处于活动状态的“其他存量”和“其他变动”科目除外（请参阅）。对于这些科目，最多可插入 9 位小数。
交易币种	仅当在流程的总额与公司间规则中在公司间金额上管理交易币种时存在。如果未输入，则将其定义为实体币种。
交易币种金额	仅当在流程的总额与公司间规则中在公司间金额上管理交易币种时存在。即使交易币种字段为空，也定义为实体币种金额。如果已输入交易币种且与实体币种不同，并且已定义实体币种金额而未定义交易币种金额，则应用科目上设置的换算率自动定义为实体币种金额。反之亦然，如果未定义实体币种金额但定义了交易币种金额，则同样适用。
附注	任何说明性附注。例如：- 在源自合并数据处理的行上，存储有关吸收合并实体的信息。- 在源自基础计算逻辑的行上，存储有关生成该行的计算逻辑的信息。
附加字段
关系	有关实体公司间申报与对手方申报之间关系的任何信息。
发票编号	文档标识符。如果已要求关联具有相同文档编号的文档，则由自动文档关联流程使用。
发票日期	文档日期。如果已要求关联具有相同文档日期的文档，则由自动文档关联流程使用。
文档类型	文档类型：- 文档 - 账单 - 应计
记账日期	文档记账的日期。
已发送/已接收	指示文档是已发送还是已接收。
发票匹配编号	在实体的公司间申报与对手方的申报之间创建的关系的标识符。由自动发票关联流程生成。在某些情况下，无法自动创建公司间申报之间的关系，例如，如果实体输入的是记账日期而不是发票日期。但是，可以通过将发票匹配编号字段设置为与对手方实体的公司间申报中使用的相同编号来手动关联公司间申报。也可以编辑系统已生成的自动关系编号。注意：对于手动关系，请勿使用以 $ 开头的代码，因为系统使用该符号表示自动关系。