现金流规划

数据处理类型¶

现金流计划数据处理如下：

有关现金流计划的更多详细信息，参见。

分录仅在估算开始日期和估算结束日期之间的月份中登记。但是，估算开始日期可能与计算开始日期不一致。当计算需要在模拟期间之前开始时，就会出现这种情况。

提前计算示例

模拟计算从模拟开始日期之前的 12 月开始。这允许您通过计算与 December year x-1 相关但在模拟月份中有财务体现的项目的收款和付款方法，自动获得期初资产负债表金额的影响。

模拟开始日期为 4 月、计算开始日期为 1 月的预测。对于延后的半年度开票，系统在 1 月开始计算要汇总的金额，并在 6 月处理该年前六个月的应计。这意味着您不必等待模拟前六个月的会计核算，即可在 10 月登记分录。

通常，为计算折旧，预算数据处理仅考虑模拟范围内包含的购买事件。但是，可以告知系统在该计算中也包含（购买）日期早于模拟的购买事件。这在流程之间复制数据时特别有用，因为这会按日期转移购买事件。事实上，在这种情况下，在转移到不同期间后，购买事件可能落在模拟区间之外，系统可能不会计算相关的折旧。

通常，在财务政策计算期间，预算数据处理不考虑对手方实体的单个金额。无论这些值如何，如果主部分上的金额大于零，则将其移至主动部分，如果小于零，则移至被动部分。但是，可以告知系统在计算期间也考虑对手方实体的金额，以从一个部分排序到另一个部分。

但是，按对手方实体的财务政策与现金池不兼容。事实上，在现金池的情况下，当系统执行部分转移并生成利息时，它始终将对手方实体定义为母实体。因此，在按对手方计算财务政策时，系统会检查排序中涉及的任何部分均未选择 Cash Pooling 选项。否则，它将返回一个阻塞错误。