预算流程管理

此页面为用户提供了设计、执行和维护整个预算周期的工具，从设定目标到数据收集，再到审批和持续监控。

目标定义

在规划流程中，数据收集可以按照两种方法进行：

• 自上而下：由管理层设定目标并逐级下达到运营单位。
• 自下而上：由运营单位提出目标，然后进行汇总。

也可以应用混合方法（自上而下和自下而上）来平衡战略与运营现实。

高层流程

模拟

在规划流程的背景下，必须具备既能分析替代场景又能结构化地管理不同数据版本的功能。

为此，使用以下功能：

• 假设分析：评估替代场景对预算和预测影响的模拟
• 版本管理：管理多个数据版本（预算、预测、场景）以进行比较和追溯

阶段

规划流程通常包括以下阶段。

协商	协商和调整确保运营单位数据与战略目标的一致性以及预算质量。
审批	规划流程的最终阶段，管理层在此审查和验证规划数据，确认与公司战略的一致性，并授权使用已批准的版本。
沟通	规划数据的沟通是指将规划信息——如预算、预测和场景——在公司各层级和相关职能部门之间分发和共享的过程。
控制与监控	在此阶段，验证规划数据，分析相对于目标的差异，并启动纠正措施，确保信息的透明度和可追溯性。

按流程阶段划分的功能

本节列出了预算编制流程中使用的功能，按流程阶段划分。

数据收集与处理

数据收集和处理可以通过以下方法进行：

方法	描述
数据录入，请参阅数据录入方法	用户在预算表单中手动录入数据。
基于动因，请参阅分摊与结账 - 概述	基于动因的自动计算（例如，数量 × 价格、全职当量 × 平均成本）。
MDX 计算，请参阅多维脚本科目计算逻辑	用 MDX 语言编写的公式，用于对维度/度量进行计算。
预测算法，请参阅预测模型	用于预测的集成统计方法（趋势、回归、季节性）。
机器学习算法，请参阅高级分析	基于历史数据和复杂模式的机器学习模型，用于高级预测。

设置与维护

预算编制流程的参数化基于以下列出的各项活动。

数据建模

以下是建模的类型

活动	描述
数据模型设计，请参阅多维数据模型	初始定义和配置科目、维度和层次的活动，旨在确保一致的数据结构、CPM 流程的正确运行以及受控的信息访问。
流程数据模型（PDM），请参阅流程数据模型简介	定义在工作流流程的每个阶段（例如，预算编制、预测、报告）中哪些科目和类别可以修改（可编辑）。管理员通过将特定的科目和类别组合分配给操作流程的不同步骤来配置 PDM，还可以按公司实体进行区分。

高级数据录入功能

以下是一些主要功能，可实现引导式和可追溯的数据录入与计算：

功能	描述
分摊，请参阅数据录入中的分摊方法) 倒推，请参阅倒推功能	将总额分配到各期间或中心 从汇总值进行反向计算
按月/自定义拆分，请参阅自定义期间拆分	根据预定义规则划分值

公式与计算

以下是用于处理规划和报告数据的工具和方法。

字段	描述
MDX，请参阅多维脚本科目计算逻辑	用于对数据立方体进行复杂计算的多维公式
数据传输流程（DTP），请参阅数据转换包（DTP）	在实体或模型之间自动传输和填充数据
预测算法，请参阅预测模型	基于统计和历史方法的预测
机器学习算法，请参阅高级分析	用于高级预测分析和复杂模式的机器学习模型

版本管理

以下是用于保存、复制和保护系统数据的功能。

字段	描述
快照，有关详细信息，请参阅快照	捕获给定时间点的数据状态，用于参考或比较
备份，请参阅归档流程数据	数据保护，确保在发生错误或丢失时能够恢复