分摊和结账：分录明细页面

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页面用途

此页面允许您查看系统在分摊和结账数据处理后生成的调整分录。

页面部分

元素	描述
搜索筛选器区域	允许您为调整分录定义搜索筛选器。
结果区域	在每一行显示为数据处理生成的分录的详细信息（生成该分录的例程和规则、标记该分录所用的类别、生成该分录的数据处理类型等）。

分录搜索筛选器的详细信息

元素	描述
场景	允许您选择场景。
期间	允许您选择期间。
实体	允许您选择实体。
例程	允许您选择生成该分录的例程。
规则	允许您选择生成该分录的规则。
明细代码	允许您选择生成该分录的规则的明细代码。
分录分组	允许您选择该分录所属的分录组。注意：如果数据处理以可追溯性设置为“禁用”以外的任何模式运行，则此选项很有用。
日记账编号	系统生成的实体日记账的唯一标识符。对应以下信息链，以“_”分隔： - CLOSING - 例程代码 - 类别代码 - 实体代码 - 币种代码 - 如果要重新打开日记账则为 1，如果日记账必须保持关闭则为 0
分录类型	允许您选择在数据处理中生成的分录类型。可能的选项如下。 - 分摊 - 舍入 - 设置为 0 - 场景目标匹配 - 应计 - 调整强制 - 定期结转 - 冲回 - 冲回待删除
科目	允许您选择生成该分录的科目。
自定义维度 1...5	允许您选择自定义维度。
CTP 实体	允许您选择该分录的交易对手实体。
交易对手自定义维度 2	如果正在管理其日记账的流程所关联的关系类型为实体/自定义维度 2/合成实体/自定义维度 2，且自定义维度 2 的管理处于活动状态。允许您选择在其上生成该分录的交易对手自定义维度 2。
币种	允许您选择实体币种。
金额	允许您录入以实体币种表示的分录金额。
发票币种	允许您选择发票币种。
交易币种金额	允许您选择以发票币种表示的分录金额。
来源实体	对信息链的附加筛选器，可用于识别生成该分录的步骤。注意：仅当包含在运行数据处理时定义的可追溯性设置中时才可见。可能的可追溯性选项如下。 - 禁用：未定义该字段。 - 最后来源：该字段包含在最后一步中生成该分录的维度的代码。例如，如果规则 001 要求将成本中心 C01 分摊到成本中心 C02 和 C03，并将 C02 分摊到成本中心 C04，则对于已分摊的 C04 数据，系统会显示生成它的最后一项数据，即 C02。 - 明细：该字段包含代码链（以“*
来源科目
来源自定义维度 1...5
数据处理类型	允许您选择生成该分录的数据处理类型。可能的选项如下。 - 分摊 - 科目分摊 - 重分类 - 转移价格 - 部分分摊 - 场景目标匹配 - 计算目标匹配（通过“固定 %”） - 计算目标匹配（通过“计算 %”作为比率）
期间长度	允许您选择期间长度。
结转	允许您指定该分录是否在后续场景中配置为“结转”（True：要结转的分录，False：不结转）。该分录的值与生成该分录的规则中指定的内容一致。
分子	允许您指示要分摊的数据（用于生成该分录）必须包含在哪个区间内。
分母	允许您指示用于生成该分录的动因必须包含在哪个区间内。
来源	- 允许您识别生成该分录的数据处理。所有分录都按其来源标记，即“PROC_CLOSING”。
更新用户	允许您识别生成该分录的用户。
更新日期	允许您选择生成该分录的日期区间。

页面上的按钮

元素	描述
移除筛选器	移除所有筛选器。
应用	显示与所选筛选器对应的分录详细信息。
	允许您添加筛选器。
	移除相应的筛选器。
	取消对相应筛选器的最后一个操作。