跳转至

IC 匹配驾驶舱

它允许您做什么

IC 匹配驾驶舱允许将每个实体申报的金额与各自交易对手的申报进行比较，然后在 IC 关系平衡的地方插入对账科目。

特别是，它允许执行以下操作：

  • 管理批准/提交（和拒绝）状态

  • 在"控股公司"级别和单个"实体"级别管理 IC 匹配/抵销活动。理想情况下，这可以一直进行到最后一个级别，以免丢失每次插入或最终数字如何生成的可追溯性。

显示的金额

IC 驾驶舱每行显示的金额代表集团中各个实体之间的 IC 关系。对于每个关系/匹配规则组合，已申报 IC 关系上的值和任何不平衡金额：

  • 第一个金额包括当第一个实体在主科目上插入 IC 分录且第二个实体在从属科目上插入 IC 分录时，关系实体之间的 IC 分录
  • 第二个金额包括当第二个实体在主科目上插入 IC 分录且第一个实体在从属科目上插入 IC 分录时，关系实体之间的 IC 分录

显示的金额由 IC 分录、具有已定义交易对手的实体日记账以及属于要匹配的步骤/驾驶舱的类别和匹配逻辑的对账科目的贡献决定。

金额以打开驾驶舱时指示的币种显示（IC 驾驶舱打开窗口），使用每个匹配规则中指定的转换规则。这意味着在期间平均汇率规则的情况下，IC 驾驶舱中的金额计算会考虑所有小于或等于所选期间的期间上的金额。根据期间汇率和上一期间汇率计算的适当系数将应用于每个期间的金额。

重要：每当 IC 驾驶舱必须处理拆分源数据（期间显示、期间平均汇率）时，计算中涉及的所有场景/期间必须是在线或离线。

重要：运行平衡检查时，规则上设置的阈值将转换为 IC 驾驶舱币种。用于转换的汇率为最终汇率。

对实体之间关系的操作

从 IC 驾驶舱，特别是从显示实体之间关系状态的指示器，可以运行某些操作以更改实体和关系的状态。

在单一认证流程中，对实体和关系运行的操作（例如 IC 插入已完成、提交 IC 数据等）会同时记录在链接到流程的所有场景/期间上。

如果在数据收集和提交活动已启动时向流程添加/从流程移除场景/期间，最好重置提交状态。参见 。

重要：如果不希望运行重置，IC 驾驶舱交通灯的颜色可能不正确，并且审计中可能会返回错误消息。