付款日历

在财务计划的背景下，Tagetik 允许用户定义日历或定义必须确认付款或收款的确切日期，而不论系统自动计算的结果如何。

一个或多个日历的管理需要定义付款日历。此功能允许创建日历的不同版本；例如，我们可以有 2013 年日历和 2014 年日历，以及每个日历内不同的收款/付款日期。

付款日历的管理可通过管理员用户 Web 界面访问，路径为 Setup & Admin > Data processing > Cash Flow Planning > Advanced financial rules > Payment calendar。

导航面板 > Data processing > Cash Flow Planning > Advanced financial rules > Payment calendar。

每个日历通过以下内容标识：

• 一个代码；
• 一个描述。

定义付款日历后，必须告知系统：

• 必须与之关联的流程/实体；
• 一个时间段（Date from - Date to）。此时间段使得可以识别必须偏移到“Payment date”的收款/付款
• 一个付款日期，即必须确认在指定期间内根据数据处理本应收取/支付的所有款项的收款或付款的日期

此关系可通过流程驾驶舱从最终用户 Web 界面管理。要打开流程驾驶舱，必须点击“Processes”按钮（可在最终用户主页和左侧面板上找到），然后点击所需的驾驶舱。

系统打开所选驾驶舱后，必须：

• 在屏幕顶部选择流程的其中一个阶段
• 选择用户具有编辑权限的其中一个实体
• 点击 Financial Planning 按钮并选择 Calendar 选项。系统打开“Calendar”视图。