日记账账簿窗口（填报人员）
用户
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窗口用途¶
允许您提取包含实体上录入的所有日记账的报表。
窗口部分
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| 报表格式 | 允许您选择报表的格式。 |
| 场景/期间 | 允许您选择所需的场景/期间。 |
| 日记账筛选器 | 允许您指定要应用于日记账抬头行的任何筛选器，以便仅提取所需的日记账并限制提取的数据量。 注意：无论应用何种筛选器，系统仅提取属于驾驶舱中所选实体或合并人节点以及用户可见类别的日记账数据。 |
| 行筛选器 | 允许您指定要应用于日记账行的任何筛选器，以便仅提取所需的行并限制提取的数据量。 注意：无论应用何种筛选器，仅提取金额不为零的行以及用户可见科目上的行。 |
| 分组和排序 | 允许您指定提取数据的分组和排序方式。 |
各部分中的选项
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 报表格式 | |
| XLSX | 生成 XLSX 格式的报表。 |
| 生成 PDF 格式的报表。 此格式存在一些限制，必须在无日记账分组且行分组设置为 带来源的汇总 的情况下提取。此外，对于日记账行，它仅显示主要信息。此报表不适用于关系类型等于 按实体 - 自定义维度 2 或 按实体 - 合成自定义维度 2 的流程。 | |
| 场景/期间 | |
| 场景/期间 | 必填字段。 - 选择 合并场景 类型时，允许您选择对用户可见且与流程关联的活动合并场景/期间。 - 选择 原始场景 类型时，指示访问驾驶舱时所使用的场景/期间。仅可在单次提交流程中更改。 |
| 日记账筛选器 | |
| 类别类型 | 要导出的日记账类型。 注意：仅可选择实体日记账。 |
| 类别 | 仅在未选择 类别节点 时可用。允许您从用户可见的类别中选择一个或多个类别。 注意：仅可选择实体日记账。 |
| 类别节点 | 仅在未选择 类别 时可用。允许您从至少有一个类别对用户可见的类别分组中进行选择。 如果指定了值，系统将提取属于所选节点的类别上的日记账数据，并递归下钻至最后一级。 |
| 日记账编号 | 允许您选择属于所选场景/期间的一个或多个日记账。 |
| 行筛选器 | |
| 仅显示主科目 | 仅提取日记账中涉及的最重要科目上的行，即在数据模型中显示为 日记账上的主科目 的科目。参见 。 |
| 排除结果科目和变动 | 默认选中。提取时排除属于流程计算逻辑要求中所指定结果科目集合的科目上的行。特别是，排除损益结果科目、资产负债表结果科目及其变动（仅考虑属于流程的控制组来确定）。 |
| 科目类型 | 如果指定，仅允许您恢复指定科目类型上的行： - 明细 - 变动 - 正常（默认） |
| 科目性质 | 如果指定，仅允许您恢复指定性质科目上的行： - 损益 - 资产负债表 - 备查 - 其他变动 - 其他存量 |
| 显示对手方 | 在报表中录入与对手方相关的信息（对手方实体、CTP 自定义维度 2、交易币种、交易币种金额、CTP 总金额）。 |
| 隐藏设置为 0 的行 | 提取时排除在保持相同科目、余额自定义维度和对手方的情况下为零的行。 |
| 来源 | 允许您从与所选 场景类型 一致的来源中选择一个或多个来源。 |
| 分组和排序 | |
| 日记账分组 | 日记账抬头的分组方式： - <空字段>：按日记账编号分组 - 日记账分组：基于日记账抬头行上手动设置的 日记账账簿分组 标签进行分组 注意：仅可选择日记账分组。 - 实体 2：按实体 2 分组并仅提取合并日记账 |
| 日记账顺序 | 日记账抬头的排序方式： - 日记账编号（默认） - 类别 / 日记账编号 |
| 行分组 | 日记账行的分组方式： - 分析（默认）：不分组 - 合成：按科目、自定义维度和对手方分组 - 带来源的合成：按科目、自定义维度、对手方和来源分组 |
| 行顺序 | 日记账行的排序方式： - 科目/来源（默认） - 来源/科目 |
窗口中的按钮
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 运行 | 运行报表。完成后，系统显示日志窗口并以 XLSX 格式下载报表。 |
| 取消 | 关闭窗口。 |