外汇套期

汇率（FX rate）套期保值表示与用于对冲汇率风险的工具管理相关的所有分录，这些工具旨在稳定外币变动，并最大限度地降低年度财务报表中汇率损失的风险。

汇率套期保值可以通过多种方式进行管理：

使用 ETL 模块的功能，从任何 ERP 系统以及一般而言从管理这些数据的任何 IT 系统加载数据；
从最终用户的 Web 界面，通过流程驾驶舱，从 Cash Flow Planning 按钮中选择 Activity 面板内的菜单项 FX hedging；
从工作流模型任务。在这种情况下要使用的任务是 Data entry & Reporting > Cash Flow Planning，随后在参数中指明 OBJECTS_EXCHANGE_RATE_COVERAGES - FX hedging；
从带自定义 ETL 的事务性数据录入表单

每个汇率套期保值按流程/实体进行管理，并由以下内容标识：

套期保值交易的到期日
合同的币种
参考币种，由系统自动设置为实体运营所用的币种（这是执行购买或出售所用的参考币种）
以合同币种表示的金额
合同中的币种汇率
合同中的参考币种汇率
与出售/购买合同相关的任何附加信息，例如合同日期、合同日期的合同币种汇率（这是计算中未使用的附加信息）以及合同日期的参考币种汇率（这是计算中未使用的附加信息）

系统处理到期日期在流程开始日期与估算结束日期之间的套期保值，并允许用户选择是始终生成汇率套期保值，还是仅在预算汇率比合同汇率更有利时才生成。在后一种情况下，需要启用“Details”中出现的“Option”选项。

Exclude FX hedging from the calculation 字段允许用户决定是否将对象纳入套期保值的计算。此设置在模拟阶段可能很有用，无论用户是否希望纳入该对象而无需取消它。

设置完成后，可以通过 Detail 操作查看套期保值管理产生的所有事件，从而启动 Data processing 实用工具。

系统（根据事件日期）显示与所定义套期保值计划相关的所有事件，并报告每个事件的一系列信息，例如：