事件类型

Tagetik 中财务计划的基本概念之一是事件，被理解为生成值的任何会计事件。以下是事件的示例：权责发生基础、会计、提取抵押贷款、收款、付款等；本质上是所有那些具有损益表、资产负债表或财务影响的会计操作。在生成预测复式分录时，Tagetik 始终跟踪生成它们的事件。一组事件的组合和顺序生成精确的权责发生/会计/收款或付款曲线。

在这些事件中，Tagetik 已定义了一系列事件，涵盖了管理财务计划所需分录的绝大多数。各种事件类型的管理可通过管理员用户 Web 界面访问，路径为 Setup & Admin > Data Processing > Cash Flow Planning > Advanced Financial Rules > Event。

导航面板 > Data processing > Cash Flow Planning > Advanced financial rules > Event。

Tagetik 预定义的事件类型通过以字符“$”开头的代码标识。

每个事件类型的特征在于：

  • 一个代码

  • 一个描述。

  • 一个类型，标识事件所属的类别。可能的类别为：

  • 外汇套期保值。此事件可用于管理“外汇套期保值”类型的对象

  • 损益 / 变动。此事件可用于管理损益、预测变动和会计分录
  • 工单。此事件可用于管理工单
  • 长期融资。此事件可用于管理“长期融资”类型的对象
  • 通用信用条款。此事件可用于管理任何类型的信用条款
  • 未结信用条款。此事件可用于管理“销售”、“客户应收款”和“现金计划未结项”类型的信用条款
  • 销售信用条款。此事件可用于管理“销售”类型的信用条款
  • 资产。此事件可用于管理“资产”类型的对象
  • 期初资产负债表。此事件可用于管理期初资产负债表
  • 存量。此事件可用于管理“存量”类型的对象

以下事件类型由 Tagetik 预定义：

  • 损益/变动
  • $GPL - 损益行
  • $GBL - 开票行
  • $GMCP - 手工收款/付款
  • $GDP - 预付款
  • 期初资产负债表
  • $GIB - 实际资产负债表
  • $GSCP - 收款/付款计划
  • 通用收款/付款规则
  • $DCP - DSO/DPO - 收款/付款
  • 收款规则
  • $DPN - DSO/DPO - 本票
  • $DPNC - DSO/DPO - 本票收款
  • 未结信用条款
  • $DCD - DSO/DPO - 信用争议
  • $DO - DSO/DPO - 未结项
  • $DOC - DSO/DPO - 未结项收款
  • 外汇套期保值
  • $C01 - 外汇套期保值 - 贷方汇率差异
  • $C02 - 外汇套期保值 - 借方汇率差异
  • $C03 - 外汇套期保值 - 按实体币种
  • $C04 - 外汇套期保值 - 按交易币种
  • 长期融资
  • $F01 - 融资 - 新增
  • $F02 - 融资 - 费用
  • $F03 - 融资 - 票息计提
  • $F04 - 融资 - 长期利息
  • $F05 - 融资 - 利息资本化
  • $F06 - 融资 - 利率套期保值利息
  • $F07 - 融资 - 利息核销
  • $F08 - 融资 - 利息支付
  • $F09 - 融资 - 利率套期保值利息支付
  • $F10 - 融资 - 利息支付核销
  • $F11 - 融资 - 本金支付
  • $F12 - 融资 - 预付款偿还
  • $F13 - 融资 - 项目融资
  • $F14 - 融资 - 转入流动份额
  • $F15 - 融资 - 流动份额核销
  • $F16 - 融资 - 预扣税
  • 资产
  • $A01 - 资产 - 购置
  • $A02 - 资产 - 资产购置开票
  • $A03 - 资产 - 在建工程购置
  • $A04 - 资产 - 从在建工程资产转入资产
  • $A05 - 资产 - 购置付款
  • $A06 - 资产 - 折旧
  • $A07 - 资产 - 购置定金
  • $A08 - 资产 - 购置定金核销
  • $A09 - 资产 - 出售
  • $A10 - 资产 - 资产出售开票
  • $A11 - 资产 - 在建工程出售
  • $A12 - 资产 - 出售收款
  • $A13 - 资产 - 出售定金收款
  • $A14 - 资产 - 出售定金核销
  • $A15 - 资产 - 出售资本损失
  • $A16 - 资产 - 出售资本利得
  • $A17 - 资产 - 在建工程核销
  • $A18 - 资产 - 累计折旧核销
  • $A19 - 资产 - 核销
  • $A20 - 租赁 - 新增
  • $A21 - 租赁 - 预付月度费用
  • $A22 - 租赁 - 递延月度费用
  • $A23 - 租赁 - 费用支付
  • $A24 - 租赁 - 预付定期费用
  • $A25 - 租赁 - 递延定期费用
  • $A26 - 租赁 - 本金支付
  • $A27 - 租赁 - 预付月度利息
  • $A28 - 租赁 - 预付月度利息支付
  • $A29 - 租赁 - 递延月度利息
  • $A30 - 租赁 - 递延月度利息支付
  • $A31 - 租赁 - 末期分期付款
  • 存量
  • $B01 - 债券 - 购置
  • $B02 - 债券 - 购置费用
  • $B03 - 债券 - 票息流动性
  • $B04 - 债券 - 出售损失
  • $B05 - 债券 - 出售利得
  • $B06 - 债券 - 票息计提
  • $B07 - 债券 - 利息计提
  • $B08 - 债券 - 预扣计提
  • $B09 - 债券 - 票息预扣
  • $B10 - 债券 - 购置预扣
  • $B11 - 债券 - 利息计提核销
  • $B12 - 债券 - 预扣计提核销
  • $B13 - 债券 - 出售
  • 工单
  • $P01 - 项目 - 预付款发票
  • $P02 - 项目 - 质保金发票
  • $P03 - 项目 - 预付款发票收款
  • $P05 - 项目 - 质保金收款
  • $P06 - 项目 - 周转金
  • $P07 - 项目 - 周转金报销
  • $P08 - 项目 - 已认证在建工程报表
  • $P09 - 项目 - 保理
  • $P10 - 项目 - 在建工程保理
  • $P11 - 项目 - 预付款核销
  • $P12 - 项目 - 质保金核销
  • $P13 - 项目 - 在建工程核销
  • $P14 - 项目 - 保理核销
  • $P15 - 项目 - 保理在建工程核销

手工录入的事件只能是“损益/变动”或“期初资产负债表”类型的事件