输入来源配置

规划流程所需的数据，以及为获得资产负债表和损益变动预测而可对其执行的各种活动/操作如下：

• 一个期初资产负债表。期初资产负债表代表用户希望据以运行财务模拟的最近一期实际平衡账目；所有源自损益分录、应收应付款项的收款/付款、任何资产负债表会计分录、长期融资、固定资产等的资产负债表分录都会应用于其上。
• 一个预测损益。预测损益代表编制至 EBITDA 的损益预算，是让系统计算会计处理、付款和增值税生成的起始基础。直接税和财务利息的计算也基于这些计算；
• 以及可能的预测变动。

Tagetik 允许用户配置数据项的来源，这些来源必须被视为预测损益、预测变动和期初资产负债表的输入来源。

在数据录入阶段，系统仅显示标记为来源包含在该列表中的数据。

这些来源的管理可从管理员用户的 Web 界面访问，路径为 Setup & Admin > Data Processing > Cash Flow Planning > General rules > Input origins configuration。

导航面板 > 数据处理 > 现金流规划 > 通用规则 > 输入来源配置。