现金流规划

为了在给定流程中启用现金流量计划数据处理，需要：

• 单击流程磁贴，导航栏 > 流程与工作流 > 流程 > 选择要参数化的流程，并使用操作（）> 流程定义窗口菜单
• 窗口右侧的数据处理区域；
• 启用现金流量计划选项；
• 保存。

可用的数据处理：

• 复制实际数据
• 创建对象、派生事件和分录
• 间接税和现金池
• 间接税计算
• 税款余额支付
• 税项预付款
• 财务模拟
• 重估和减值
• 直接税计算

要求

一旦启用了 CFP 数据处理的执行，就可以管理以下信息：

• 步骤。与当前流程相关的工作流模型步骤，现金流量计划数据处理必须与其关联；
• 事件场景。（原始）用于存储日期事件的场景。可以使用流程场景之一，也可以创建临时场景；

• 模拟期间

• 开始日期。模拟开始日期；

• 结束日期。模拟结束日期；

• 计算开始日期。它指定系统根据已定义的规划规则开始执行计算的日期。分录将仅记录在估算开始日期/估算结束日期时间范围内所包含的月份中。当计算必须在模拟期间之前开始时，计算开始日期与估算开始日期彼此不同。例如，用户可能希望从模拟开始日期之前的 12 月开始执行模拟计算，以便通过收款和付款计算方法自动计算初始资产负债表影响，这些方法涉及以 12 月 x-1 为基准但在模拟月份中发生财务事件的科目。另一个例子是首次预测，其中模拟开始日期在 4 月，但计算开始日期在 1 月。这样，在递延半年度开票的情况下，系统从计算开始日期（1 月）开始计算要汇总的金额，并在 6 月实际冲销当年前六个月的应计。如果选择以 4 月作为计算开始日期的这种收款和付款方法，递延半年度开票将导致录入模拟的前 6 个月，因此会将分录记录在 10 月。

• 净结果计算 指定系统是否必须在现金流量规划数据处理期间运行净结果计算。

• 初始实际资产负债表结转 指定系统是否必须运行初始实际资产负债表场景的结转计算

覆盖

类别 允许筛选用于特定目的的类别

• 读/写数据 系统从中读取初始实际资产负债表和预测损益表科目的数据，用于写入预测资产负债表以及对损益表科目的集成（自动计算折旧、短期和中/长期财务收入与费用以及税务管理）；
• 替代数据生成 如果子实体参与财务规划流程
• 直接现金流量的现金流量 直接现金流量仅基于使用该类别的现金流量
• 替代现金流量的现金流量 如果在流程规则中定义了象征性类别，则对于启用了“现金流量”选项的区段，必须存在要在其上生成替代现金流量的类别

科目

在其上录入由币种与编制财务报表所用币种不同的科目折算所产生的借方/贷方汇率差异（成本/收入）

汇率差异的重估科目

汇率差异导致的减值

预测：结转初始金额的原因<

实际数据的折旧计算

通常，预算数据处理在计算折旧时仅考虑包含在模拟区间内的购置事件。启用此选项后，折旧数据处理还会处理购置日期早于模拟开始日期的购置事件，并为估算期间生成折旧。当用户在流程之间使用数据复制时，这非常有用，因为此复制按日期转移购置事件，因此在转移到不同期间后，购置事件可能落在模拟区间之外，系统可能不会计算折旧。

计算 Ctp 实体的财务政策

通常，预算数据处理在计算财务政策时不考虑 Ctp 实体的单项金额，因此无论其价值如何，如果主区段上的金额大于零，则将其移至资产区段，如果小于零，则将其移至负债区段。要使计算在将 ctp 实体分入两个区段时考虑其金额，必须启用此选项。

Ctp 实体的财务政策与现金池不兼容。

实际上，在现金池的情况下，当系统将金额分入相关区段并生成利息时，它始终将 ctp 实体与母实体对应设置。因此，在计算 ctp 的财务政策时，系统会验证排序中涉及的任一操作是否启用了“现金池”选项，如果启用了，则生成阻塞错误。