通用规则

在 Tagetik 中，可以为整个财务计划模块定义全面（"通用"）规则。通用规则的管理可从管理员用户 Web 界面访问，路径为 Setup & Admin > Data Processing tile > Cash Flow Planning > General financial rules。

Navbar > Data Processing > Cash Flow Planning > General financial rules。

通用规则由一系列信息组成。特别是，需要告知系统：

• 数据源/目标类别。即：
• 系统从中读取初始实际资产负债表和预测损益科目数据的类别；
• 系统向其写入预测资产负债表和损益科目追加项的类别（自动计算折旧、中期/长期财务费用和收入以及税务管理）；
• 替代数据生成类别，如果子实体参与财务计划流程，则指明该类别，以使在子实体上生成的数据与在实体上生成的数据保持分离；
• 直接现金流的目标类别。即系统向其写入所有财务分录"负责"科目的类别（此科目可以是预测损益科目或初始资产负债表科目、资产科目、工资科目等）。
• 直接现金流的替代目标类别
• 基于实际数据的资产折旧计算。通常，预算数据处理仅考虑包含在模拟范围内的购置事件来计算折旧。通过启用此选项，折旧数据处理还会处理购置日期早于模拟开始的购置事件，并为估算期间生成折旧。这在用户使用"在流程之间复制数据"实用程序的情况下特别有用，因为此复制按日期转移购置事件，因此在转移到不同期间后，购置事件可能落在模拟区间之外，系统可能不会计算折旧。
• 按交易对手实体计算现金管理。通常，预算数据处理计算现金管理时不考虑单个交易对手实体的余额；因此，无论这些值如何，如果主科目上存在的余额大于零，则将其转移到存款科目，当小于该余额时转移到信贷科目。为了使计算考虑交易对手实体的余额，在从一个部分排序到另一个部分时需要启用此选项
• 汇率差异的重估/减值，用于记录由科目重估产生的任何借/贷汇率差异（成本/收入），这些科目定义的币种与编制财务报表所使用的币种不同
• 预测：结转变动。如果已定义，则在预测流程和标准资产负债表科目的情况下，系统将最后一个实际期间定义的初始资产负债表值结转到第一年的所有估算期间，记入具有指定变动与明细类型的变动科目。如果未指定，系统将值结转到代码较高的变动科目，而不是初始金额类型代码。
• 与财务规则关系中的受管维度。指明用户希望在维度与财务规则关联中管理的维度。

在此可以定义要视为预测变动损益、预测变动和初始资产负债表的输入来源（数据来源）（输入来源配置）。

通用规则仅定义一次；因此，不能创建其不同版本，但可以在流程上覆盖它。

系统对未启用规则覆盖的流程使用通用规则，而对于其他流程，系统会复制通用规则并允许修改，这显然仅对该流程有效。