合并场景汇率加载数据处理

简介¶

合并场景汇率加载数据处理基于股权结构登记簿中录入的汇率，在合并场景上生成覆盖汇率。要执行的加载类型由高级折算规则中指示的汇率加载方法定义。有关更多详细信息，请参见数据处理部分中的折算规则页面。

汇率加载方法也可以按流程覆盖。有关更多详细信息，请参见。

注意：要启用汇率加载数据处理，必须启用生成比例、折算和可合并金额的数据处理。

对于股权结构登记簿事件中存在的、以合并币种以外的币种表示的财务投资和净资产变动，CCH Tagetik 生成通用覆盖汇率。这些汇率不与任何类别关联，并计算为股权结构登记簿事件中插入的汇率的加权平均值，这些事件的日期落在待处理场景/期间的有效期内。

加权平均汇率的计算考虑到以下事实：如果股权结构登记簿中插入的数据金额不等于财务报表中列示的金额，则该差额将按科目汇率进行估值。

对于来自股权结构登记簿日记账的财务投资抵销/净资产（及相关重分类）中存在的变动行，如果其中定义了事件编号且币种为合并币种以外的币种，CCH Tagetik 会生成一个覆盖汇率，等于为该行事件在股权结构登记簿中插入的汇率。

CCH Tagetik 按前述加载方式定义数据。在内存中合并中，从股权结构登记簿到金额和实体日记账类别的汇率加载按合并场景执行，仅针对比例金额类型上这些类别存在的数据以及以下币种：

重要：仅当币种列表中定义了首选币种时，才会执行金额和实体日记账上的汇率加载。

重要：事件场景必须链接到流程。此外，来自股权结构登记簿的财务投资和净资产必须存在于流程的抵销逻辑中。