数据录入

完成规则设置后，需要加载规划流程所需的数据以及可对其执行的各种活动/操作，以获得资产负债表和损益变动预测。特别是，需要为以下项输入数据

• Initial Balance Sheet。Initial Balance Sheet 代表用户希望在其基础上运行财务模拟的最近的实际平衡账户；所有由损益分录产生的资产负债表分录、应收款和应付款的收款/付款、任何资产负债表会计分录、长期融资、固定资产等均应用于其上。

• Projected P&L。Projected P&L 代表编制至 EBITDA 的损益预算，是使系统计算会计、付款和增值税生成的起始基础。直接税和财务利息的计算也基于这些计算。

损益可以是：

• projected：报告预测损益值（毛额和公司间），至少至 EBITDA，因为该利润以下的所有内容（折旧、短期和长期财务费用/收入、税等）可由系统直接计算。

• actual：报告上一年度的所有损益值，其影响必须应用于初始资产负债表。

• 财务规划所需的第三项输入数据，即代表与管理相关的其他会计分录的项。这些分录称为 Objects，代表所有通常不包含在运营型损益预算/预测中的操作；例如，投资计划、长期融资计划或特定分录，如基金的使用。

• 以及可能的 Projected variations。预计变动允许用户将会计规则与资产负债表科目（标准或变动）关联，而在大多数情况下会计规则与损益关联。通过管理预计变动，可使无法从 Initial Balance Sheet 窗口管理的资产负债表科目遵循特定曲线。

Tagetik 允许用户配置数据项的来源，这些来源必须被视为预计损益、预计变动和初始资产负债表的输入来源。在数据录入阶段，系统仅显示标记为包含在该列表中的来源的数据。这些来源的管理可从管理员-用户的 Web 界面通过路径 Setup & Admin > Data Processing > Cash Flow Planning > Advanced > Input origins configuration 访问。

Navigation panel> Data Processing > Cash Flow Planning > Advanced > Input origins configuration。