表头（合并日记账）页面

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页面用途¶

此页面允许您定义合并日记账表头的组成。它还显示每个表头的某些计算得出的、不可编辑的信息。

此页面上的图标

元素	描述
	正在创建但尚未保存的日记账
	正在删除但尚未保存的日记账
	日记账不平衡
	草稿日记账
	包含附加文档的日记账/带摊销/折旧计划的日记账
	表头无法编辑。显示锁定原因。

此页面上的操作

元素	描述
	电子表格视图：以电子表格形式显示数据。
	列表视图：以表格形式显示数据。默认视图。
	提交所有自动日记账：仅在流程上至少一个实体的日记账提交处于活动状态时可用。打开一个窗口，用于选择要提交所有自动日记账的场景/期间和步骤，或那些不存在手动来源行（INPUT_WEB、INPUT_DEFORM、BREAK_BACK、QDL 或 MAP_%）的日记账。请参阅。过账所有草稿日记账：仅在流程上定义了要管理“草稿日记账”状态的类别时可用。打开一个窗口，用于选择要过账所有草稿日记账的场景/期间，从而使它们对数据处理和报表可见。请参阅草稿日记账。
	允许您访问表头的特定操作，请参阅从日记账表头执行的操作。

页面上的属性

除可从配置选项卡定义的属性外，还显示以下信息：

默认情况下并非所有属性都可见。单击以选择要显示的其他列。

字段	描述
进行中	指示该日记账是否包含“草稿”行（）。在发布之前，这些行不会影响数据处理或报表的结果。仅在通过创建草稿日记账类别激活相关功能时存在（日记账规则和设置页面）。
平衡	指示该日记账是否平衡。如果不平衡，该日记账将被报告（）。注意：平衡是通过将日记账行中存在的所有“资产负债表”性质和“正常”类型的科目的金额相加来计算的。
文档	指示该日记账是否有任何附加文档。
摊销/折旧	指示该日记账是否管理折旧。
手动行	指示该日记账是否包含手动来源的行。
日记账编号	场景/期间内日记账的标识符。在数据录入期间，根据默认设置中定义的日记账编号方法进行计算（请参阅默认设置窗口）： - 如果日记账编号方法为手动，则通过连接日记账前缀和后缀来计算 - 如果编号方法为自动，则由系统通过连接 EJ_<场景>_<期间>_<计数器>（对于实体日记账）或 CJ_<场景>_<期间>_<计数器>（对于合并日记账）来生成
生成器类型	对于自动生成的日记账，指示生成它们的数据处理。 - CTP 抵销逻辑 - 重分类科目逻辑 - NER 逻辑 - 结算版本规则 - 映射 - 透视工具实体 - IFRS5 事件 - 透视运营实体 - IFRS5 IC 抵销核销 - 规则引擎设计器
生成器	对于自动生成的日记账，指示生成器的代码。例如，如果生成器类型等于“CTP 抵销逻辑”，则它将包含抵销逻辑的代码。
原始生成器	对于自动生成的日记账，指示生成该日记账的原始日记账的生成器代码。
原始类别	对于自动生成的日记账，指示生成该日记账的原始日记账的类别代码。
原始实体 1	对于自动生成的日记账，指示生成该日记账的原始日记账的实体 1 代码。
原始实体 2	对于自动生成的日记账，指示生成该日记账的原始日记账的实体 2 代码。

常规选项卡中的属性

字段	描述
场景	日记账所属的场景。您可以选择一个活动的原始场景，您可以编辑该场景，并且该场景存在至少一个属于所选流程的未锁定期间。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
期间	日记账所属的期间。所选期间不得锁定，并且必须链接到所选场景。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
实体 1	日记账所属关系中的两个实体之一。所选实体必须满足以下要求： - 必须对用户可见。 - 属于所选流程。 - 属于所选场景/期间，并且在该场景/期间上不能是“仅 CTP”实体。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
自定义维度 2 1	仅在自定义维度 2 已管理且流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”时可用。您只能选择对实体 1 可见的自定义维度 2 元素。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
实体 2	日记账所属关系中的两个实体之一。所选实体必须满足以下要求： - 必须对用户可见。 - 属于所选流程。 - 属于所选场景/期间，并且在该场景/期间上不能是“仅 CTP”实体。 - 开始日期和结束日期必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
自定义维度 2 2	仅在自定义维度 2 已管理且流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”时可用。您只能选择对实体 2 可见的自定义维度 2 元素。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
日记账前缀	仅在默认设置中定义的日记账编号方法为手动时可用。插入新日记账时用于构成其编号的前缀。默认情况下，使用定义为日记账前缀的前缀（请参阅默认设置窗口）。重要：不要输入生成自动日记账的数据处理所使用的任何前缀（“MIN_”、“EQ_”、“GPN_”、“ELICTP_”、“RECL_”、“EQNFI_”、“MRECL_”、“IFRS5_”、“EPUA_”、“EPUT_”、“LTO_”、“LTV_”、“ESM_”、“ESR_”、“EJ_”、“CJ_”）。
日记账后缀	仅在默认设置中定义的日记账编号方法为手动时可用。插入新日记账时用于构成其编号的后缀。
单位	日记账币种。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
类别	日记账类别。所选类别必须满足以下要求： - 用户可编辑。 - 属于所选流程。 - 类别类型必须为“合并日记账”。根据分配给日记账的类别，某些信息将根据手动日记账默认值部分中类别列表所定义的内容自动输入。请参阅类别列表。注意：归属于同一类别的日记账通常以相同方式处理和处理。
备注	任何解释性备注如果日记账由交易对手方抵销生成，则该字段不可编辑。注意：所有编号以“ELICTP_”开头的日记账均被视为由交易对手方抵销生成的日记账。
高级选项
定期日记账	为日记账启用定期管理。请参阅日记账管理。
多对多关系	指示日记账行是否可以归属于任何实体（以及自定义维度，如果流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”），无论表头中声明的内容如何。如果日记账由交易对手方抵销生成，则该字段不可编辑注意：所有编号以“ELICTP_”开头的日记账均被视为由交易对手方抵销生成的日记账。
合并场景筛选器	通过合并场景功能（合并场景页面），允许您筛选考虑日记账的合并场景。注意：通常，系统根据实体和类别决定日记账是否包含在合并场景中。
日记账已完成	指示日记账的插入已完成。例如，这可用于指示已准备好进行估值以更改类别的日记账。如果日记账由交易对手方抵销生成，则该字段不可编辑。注意：所有编号以“ELICTP_”开头的日记账均被视为由交易对手方抵销生成的日记账。
日记账账簿分组	如果日记账账簿以日记账分组选项 = “日记账分组”运行（表头（合并日记账）页面），则此标签允许您在日记账账簿内对日记账进行分组。如果日记账由交易对手方抵销生成，则该字段不可编辑注意：所有编号以“ELICTP_”开头的日记账均被视为由交易对手方抵销生成的日记账。

数据处理选项卡中的属性

字段	描述
覆盖日记账参数	如果启用，则允许您覆盖比例计算方法、少数股东权益计算方法、实体 1 上的少数股东权益计算、实体 2 上的少数股东权益计算、权益评估方法、税务计算方法、冲销日记账类型、启用结转和排除重分类和 NER 选项的设置，使其不再是类别列表或抵销逻辑中设置的默认值。请参阅类别列表和公司间对账和抵销逻辑。
比例计算方法	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示如何确定比例计算百分比： - 无 - 较小 % - 较大 % - 实体 1 % - 实体 1 % * 实体 2 %（仅适用于使用“内存中”合并引擎的流程）。如果未选中覆盖日记账参数且生成器类型为“CTP 抵销逻辑”，则使用生成器中指示的抵销逻辑上存在的内容来定义。对于其他类型的生成器，则使用类别列表中存在的相对值来定义。
少数股东权益计算方法	仅在选中覆盖日记账参数时可用。定义如何计算少数股东权益： - 正常 - 基于实体 1 % - 高级（仅当日记账类型不是“多对多关系”时可选） - 无如果未选中覆盖日记账参数且生成器类型为“CTP 抵销逻辑”，则使用生成器中指示的抵销逻辑上存在的内容来定义。对于其他类型的生成器，则使用类别列表中存在的相对值来定义。
实体 1 上的少数股东权益计算	指示如何计算实体 1 上的少数股东权益。如果满足以下要求： - 选中覆盖日记账参数 - 流程管理内存中合并，即在常规配置中合并引擎设置为“内存中”或“由流程定义”，并且在流程上，在合并要求中选择了内存中合并引擎。 - 少数股东权益计算方法为高级。它可以采用以下值： - 基于实体 1 % - 基于实体 2 % - 无如果未满足其中一项要求，则：如果选中覆盖日记账参数：
实体 2 上的少数股东权益计算	指示如何计算实体 2 上的少数股东权益如果满足以下要求： - 选中覆盖日记账参数 - 流程管理内存中合并，即在常规配置中合并引擎设置为“内存中”或“由流程定义”，并且在流程上，在合并要求中选择了内存中合并引擎。 - 少数股东权益计算方法为高级。它可以采用以下值： - 基于实体 1 % - 基于实体 2 % - 无如果未满足其中一项要求，则：如果选中覆盖日记账参数：
权益评估方法	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示在权益评估步骤中，当存在按权益法核算的实体时系统应执行的操作： - 无 - 删除 - 使用权益法评估：单个实体日记账 - 使用权益法评估：如果实体 2 按权益法核算（仅当实体 1 和实体 2 不同时）如果未选中覆盖日记账参数且生成器类型为“CTP 抵销逻辑”，则使用生成器中指示的抵销逻辑上存在的内容来定义。对于其他类型的生成器，则使用类别列表中存在的相对值来定义。
税务计算方法	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示递延税款的计算方法： - 无 - 实体 1 - 实体 2 - 实体 1 -反转贷方/借方 - 实体 2 -反转贷方/借方 - 无 - 永久 OCI - 无 - 永久 P&L 如果未选中覆盖日记账参数且生成器类型为“CTP 抵销逻辑”，则使用生成器中指示的抵销逻辑上存在的内容来定义。对于其他类型的生成器，则使用类别列表中存在的相对值来定义。
冲销日记账类型	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示在恢复步骤中是否以及如何自动冲销该日记账。可设置如下： - 无 - 将 BS 科目设为 0（截断） - 将 BS 科目设为 0 并核销 P&L 影响（IC） - 将 BS 科目和变动设为 0 并核销 P&L 影响（IC）如果未选中覆盖日记账参数且生成器类型为“CTP 抵销逻辑”，则使用生成器中指示的抵销逻辑上存在的内容来定义。对于其他类型的生成器，则使用类别列表中存在的相对值来定义。有关冲销的详细信息，请参阅日记账冲销数据处理。
启用结转	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示该日记账是否必须结转到后续场景。如果未选中覆盖日记账参数且生成器类型为“CTP 抵销逻辑”，则使用生成器中指示的抵销逻辑上存在的内容来定义。对于其他类型的生成器，则使用类别列表中存在的相对值来定义。
排除重分类和 NER	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示是否必须为该日记账执行权益重分类和科目重分类。如果未选中覆盖日记账参数且生成器类型为“CTP 抵销逻辑”，则使用生成器中指示的抵销逻辑上存在的内容来定义。对于其他类型的生成器，则使用类别列表中存在的相对值来定义。

提交状态选项卡的属性

字段	描述
<所选步骤> - 状态	如果日记账提交处于活动状态，则指示该日记账在该步骤中的提交状态。可设置如下： - 未开始 - 已开始 - 已拒绝 - 提交中 - 已提交 - 不相关。如果该步骤或该日记账所属的实体/节点未启用日记账提交，则为此情况。
<所选步骤> - 用户	如果日记账提交处于活动状态，则指示在该步骤中执行该日记账最近一次提交活动的用户。
<所选步骤> - 日期	如果日记账提交处于活动状态，则指示在该步骤中执行该日记账最近一次提交活动的日期。