行（合并日记账）页

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页面用途¶

此页面允许您插入构成单个日记账的分录。它还显示每条分录的来源。

手动插入的分录的来源显示为“INPUT_WEB”。

注意：您可以配置 CCH Tagetik，使不同来源的分录显示为不同颜色。请参阅中的 按来源显示颜色 选项。

根据日记账规则中默认设置的筛选器（日记账规则和设置页面）或专门为页面设置的筛选器，该页面可能仅显示日记账行的子集（).

页面上的筛选器

下面描述了该页面最重要的筛选器及其提供的结果。

元素	描述
仅显示主科目	允许您仅查看在流程数据模型中定义为“日记账上的主科目”的科目（）。这会隐藏对日记账不太重要的科目。
排除结果科目及其变动	这允许您排除属于流程计算逻辑要求中指定的结果科目集合的科目（）。特别是，仅考虑属于该流程的控制组，排除损益结果科目、资产负债表结果科目及其变动。
科目类型	允许您仅查看日记账数据录入：科目类型选项所指示类型的科目，除非选择“任意”（默认设置窗口）。
科目性质	允许您仅查看所选性质的科目。

此页面上的图标

元素	描述
	刚添加但尚未保存的行
	正在删除但尚未保存的行
	这些行无法编辑。系统会报告锁定原因，例如，如果用户尝试分配日记账草稿状态，则显示“行已过账”。
	草稿日记账。

此页面上的操作

元素	描述
	电子表格视图：以电子表格形式显示数据。
	列表视图：以表格形式显示数据。默认视图。
	允许您访问行的特定操作，请参阅从日记账行执行的操作。

页面上的属性

并非所有属性都可编辑。

字段	描述
场景	在表头中设置的场景。不可编辑。
期间	在表头中设置的期间。不可编辑。
日记账编号	表头中的日记账编号。不可编辑。
实体	如果日记账类型不是“多对多关系”，您可以选择两个表头实体之一。另一个将自动设置为“段 CTP 实体”。如果日记账类型是“多对多关系”，则所选实体必须满足以下要求： - 用户可编辑。 - 属于所选流程。 - 属于所选场景/期间，并且在该场景/期间上不能是“仅 CTP”实体。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。 - 必须属于用户可编辑的合并节点。
类别	在表头中设置的类别。不可编辑。
科目	录入值的科目。所选科目必须满足以下要求： - 用户可编辑。 - 链接到与日记账所属实体关联的数据模型流程。 - 开始日期和结束日期（如果设置）必须介于日记账所属场景/期间的开始日期和结束日期之间。
自定义维度	对于流程日记账规则中管理和启用的每个自定义维度，您可以选择满足以下要求的自定义维度元素： - 用户可编辑。 - 从所选实体可见。 - 从所选科目可见。如果未选择任何值，则自定义维度将显示为实体的默认自定义维度，或在满足上述要求的自定义维度中代码最低的自定义维度。重要：即使流程的日记账规则中未启用自定义维度 2，但如果流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”，则仍会管理自定义维度 2。如果关系类型为“实体 - 自定义维度 2”且日记账类型为“多对多关系”，系统将按如下方式运行：
CTP 实体	通常在该日记账用于抵销已在单个实体财务报表中与交易对手方申报的分录时插入。如果日记账类型不是“多对多关系”，且流程的日记账规则中未启用独立于表头关系管理 CTP 实体和 CTP 自定义维度 2 选项，则如果已定义，它必须与段 CTP 实体相同。如果日记账类型是“多对多关系”，或流程的日记账规则中启用了独立于表头关系管理 CTP 实体和 CTP 自定义维度 2 选项，则所选实体必须满足以下要求： - 属于所选流程。 - 必须属于所选场景/期间。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。您可以定义最常用交易对手方实体的列表，请参阅。要将实体子集用作交易对手方，创建交易对手方组可能会很有用（动态交易对手方组）。
交易对手方自定义维度 2	仅在以下条件下存在： - 自定义维度 2 已管理。 - 流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”。仅当已指定 CTP 实体时才为必填。如果流程关系类型为“实体 - 自定义维度 2”，日记账类型不是“多对多关系”，且流程的日记账规则中未启用独立于表头关系管理 CTP 实体和 CTP 自定义维度 2 选项，则如果已定义，它必须与段 CTP 自定义维度 2 相同。在其他情况下，您可以选择自定义维度 2 的元素，如果未选择任何值但该字段为必填，则交易对手方自定义维度 2 将自动设置为 CTP 实体的默认自定义维度。
段 CTP 实体	如果日记账类型不是“多对多关系”，则可以选择两个表头实体之一（未选为“实体”的那个）。如果日记账类型是“多对多关系”，则所选实体必须满足以下要求： - 用户可编辑。 - 属于所选流程。 - 属于所选场景/期间，并且在该场景/期间上不能是“仅 CTP”实体。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。 - 必须属于用户可编辑的合并节点。
段 CTP 自定义维度 2	- 仅在自定义维度 2 已管理且流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”时显示。如果关系类型为“实体 - 自定义维度 2”且日记账类型为“多对多关系”，系统将按如下方式运行：
日记账币种	表头币种。不可编辑。
日记账币种金额	金额以科目列表设置中定义的符号表示。或者，您可以在两个不同的列中显示借方和贷方：日记账币种金额 - 借方和日记账币种金额 - 贷方。如果日记账规则定义中的金额选项设置为在借方和贷方列中以绝对值写入金额，则为此情况（默认设置窗口）。无论插入的小数位数如何，金额显示的数字位数与其所表示币种分配的数字位数一致，但“其他库存”和“其他变动”科目除外，这些科目中管理最大小数位数选项处于活动状态（请参阅）。对于这些科目，最多可插入 9 位小数。
覆盖汇率	如果选中，则可以编辑当前行中的所有金额，从而间接覆盖用于将日记账币种金额更改为实体币种金额或交易币种金额的字段。否则，仅实体币种和交易币种可编辑，但金额不可编辑。保存时，它会根据科目的换算类型自动定义实体币种和交易币种的行金额。
公司币种	如果未输入，将定义为所选实体的币种。
实体币种金额	如果未输入实体币种，或实体币种与日记账币种相同，则将定义为日记账币种金额。否则，如果未选中覆盖汇率选项，将根据科目的换算类型自动定义实体币种。其余方面，适用于日记账币种金额的考虑同样有效。
交易币种	仅在流程的日记账规则中在合并日记账上管理交易币种时存在。如果未输入，将定义为日记账币种。
交易币种金额	仅在流程的日记账规则中在合并日记账上管理交易币种时存在。如果未输入交易币种，或交易币种与日记账币种相同，则将定义为日记账币种金额。否则，如果未选中覆盖汇率选项，将根据科目的换算类型自动定义实体币种。其余方面，适用于日记账币种金额的考虑同样有效。
备注	任何解释性备注
附加备注	任何附加备注
金融投资事件	集团内各实体对之间存在的金融投资事件编号。由金融投资抵销数据处理自动定义。转换步骤中使用的信息：如果定义了此字段，CCH Tagetik 将应用链接到该事件的结构的外汇汇率。