原始和合并行页面

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页面用途¶

此页面允许您直接从日记账查看由录入的原始金额（或结转）和原始金额产生的合并数据。

对于每种金额类型，它还显示平衡值，即所有具有"资产负债表"性质和"正常"类型的科目的金额之和。

合并行不可编辑；但是，您可以使用覆盖功能删除它们或更改其某些属性（日记账表头操作）。

页面选项卡

选项卡	描述
原始行和合并行	打开页面时，显示原始行。如果在合并场景中选择了合并场景，则将显示该场景的合并行。
文档	列出附加到日记账的任何文档。允许您下载任何附件。有关文档管理，请参见文档页面。

原始行和合并行选项卡中的操作

元素	描述
合并场景	允许您选择合并场景以查看其合并行。
金额类型	允许您选择要查看的数据类型。 - 原始 - 可合并 - 已换算 - 比例

原始行和合并行选项卡中的字段

字段	描述
金额类型	允许您重建涉及录入的原始金额的步骤： - 从原始到比例 - 从比例到已换算 - 从已换算到可合并
场景	表头中设置的场景。不可编辑。
期间	表头中设置的期间。不可编辑。
日记账编号	表头中的日记账编号。不可编辑。
实体	表头中设置的实体。不可编辑。
科目	录入值的科目。所选科目必须满足以下要求： - 对用户可编辑。 - 链接到与日记账所属实体关联的数据模型流程。 - 开始日期和结束日期（如果设置）必须介于日记账所属场景/期间的开始日期和结束日期之间。如果定义了 CTP 实体字段，则它必须允许公司间数据管理。
类别	表头中设置的类别。不可编辑。
自定义维度	对于流程的日记账规则中管理和启用的每个自定义维度，您可以选择满足以下要求的自定义维度元素： - 对用户可编辑。 - 从日记账行所属实体可见。 - 从所选科目可见。如果未选择值，则自定义维度将显示为实体的默认自定义维度，或满足上述要求的代码最低的自定义维度。重要：即使流程的日记账规则中未启用自定义维度 2，但流程的关系类型为"实体 - 自定义维度 2"或"实体 - 合成自定义维度 2"，也会管理自定义维度 2。
CTP 实体	日记账中的对方实体。可以选择一个实体，前提是它满足以下要求： - 属于所选流程。 - 必须属于所选场景/期间。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。您可以定义最常用的对方实体列表，参见。要仅使用实体子集作为对方，创建对方组可能很有用（动态对方组）。您还可以在同一实体的上下文中声明 IC 数据（因此对实体和对方使用相同的代码）。这仅在允许向同一申报实体进行公司间申报选项处于活动状态时可行（金额和公司间规则页面）。例如，这对于消除从集团公司的已收股利向结转利润的抵销，或消除自我开票结果很有用。
CTP 自定义维度 2 覆盖类型	仅在以下条件下存在： - 自定义维度 2 已管理。 - 流程的关系类型为"实体 - 自定义维度 2"或"实体 - 合成自定义维度 2"。 - 流程的总额和 IC 金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型选项处于活动状态。 - 用户的角色包含功能 0002274。可以设置如下： - 待分摊 - 无 - 覆盖
对方自定义维度 2	仅在以下条件下存在： - 自定义维度 2 已管理。 - 流程的关系类型为"实体 - 自定义维度 2"或"实体 - 合成自定义维度 2"。仅在以下条件下为必填： - 已指定 CTP 实体。仅当流程的总额和 IC 金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型选项处于活动状态，或者该选项处于活动状态且满足以下条件时，该字段才可编辑： - 用户的角色包含功能 0002274。 - CTP 自定义维度 2 覆盖类型不是"待分摊" 如果该字段可编辑，则定义为 CTP 实体的默认自定义维度 2；或者，如果流程的总额和 IC 金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型和显示具有实体默认元素的 CTP 自定义维度 2选项未激活，则该字段定义为自定义维度 2 设置中指定的默认自定义维度 2 元素。
合并币种	合并行的币种，由合并流程生成。仅在已换算和可合并行上定义。
合并币种金额	合并行的金额，由合并流程生成。仅在已换算和可合并行上定义。
换算	为生成合并行而应用的换算类型。仅在已换算和可合并行上定义。
公司币种	表头中设置的币种，不可编辑。
实体币种金额	以实体币种表示的金额。无论插入的小数位数如何，金额显示的小数位数与以其表示的币种所分配的小数位数一致，但"其他库存"和"其他变动"科目除外，这些科目中管理最大小数位数选项处于活动状态（参见）。对于这些科目，最多可插入 9 位小数。金额可以显示在两个不同的列中：实体币种金额 - 借方和实体币种金额 - 贷方。如果日记账规则定义中的金额选项设置为以绝对值在借方和贷方列中写入金额，则会出现这种情况（默认设置窗口）。
覆盖汇率	仅在流程的日记账规则中在实体日记账上管理交易币种时存在。如果选中，您可以编辑当前行中的所有金额，从而间接覆盖用于从实体币种金额更改为交易币种金额的所应用字段。否则，仅交易币种可编辑，而交易币种金额不可编辑。保存时，它会根据科目的换算类型自动定义交易币种金额。
交易币种	仅在流程的日记账规则中在实体日记账上管理交易币种时存在。如果未输入，将定义为实体币种。
交易币种金额	仅在流程的日记账规则中在实体日记账上管理交易币种时存在。如果未输入交易币种或与实体币种相同，则该字段定义为实体币种金额。否则，如果未选择覆盖汇率选项，将根据科目的换算类型自动定义实体币种。对于其余部分，为实体币种金额所做的考虑将适用。
备注	任何说明性备注
附加备注	任何附加备注