金额

总额¶

原始财务报表金额被定义为总额，因为要插入的值是公司间申报的“总额”，即插入的金额也包含公司间部分。

它们通常由填报人用户从相应的驾驶舱通过 Excel 或在线数据录入手动插入，但也可能是 ETL 加载的结果。它们可以分为两组：

注意：统计值（数量、人数、平方米等）通常用作分摊流程中的动因、用于创建指标（例如船舶每位乘客的收入）以及管理报表中，它们作为金额进行管理。

金额插入后，CCH Tagetik 会检查其是否平衡，即所有插入到性质为“资产负债表”且类型为“正常”的各科目上的金额之和，并在平衡字段中显示总金额。

注意：计算时会考虑已应用的任何筛选器，但科目（代码、说明、性质或类型）和金额上的筛选器除外。

公司间金额即公司间金额，是指与同一集团内实体之间交易相关的所有金额（成本、收入和资产）。

注意：只有启用了“公司间管理”选项的科目才能接受公司间值（请参阅）。

为便于在公司间金额数据录入步骤中选择对手方实体，CCH Tagetik 允许为每个实体定义最常用对手方实体的列表。这些对手方在实体列表的对手方选项卡中定义，并显示在 CTP 实体选择窗口中。请参阅。

仅当在流程的总额与公司间金额规则中选择了“在公司间上启用附加字段”时，才会显示附加字段。

这些字段由自动文档关联流程使用，根据与发票相关的信息，将实体的公司间申报与对手方的申报相关联。

总额与公司间金额按流程管理，如果流程不是单一提交流程，则可能按场景/期间管理。此外，只能在未离线存储且用户可见的场景/期间上进行。

从填报人驾驶舱只能管理填报人金额，而从合并人驾驶舱还可以管理合并人金额。

在公司间金额的申报中，仅将列表中包含的实体子集指定为对手方实体可能很有用。

例如，对于“权益法投资”科目，可能只使用以权益法合并的实体作为对手方实体较为实用，或者对于“银行应收款”科目，可能只想使用银行作为对手方。

为限制可为给定科目或自定义维度选择作为对手方实体的实体集合，可以创建对手方动态组（请参阅）

因此，可以使用 CTP 限制字段将对手方动态组与每个科目（请参阅）或与管理对手方动态组的自定义维度的每个元素相关联，在这种情况下，如果定义了对手方实体。系统的行为如下：

如果...	则...
所选科目具有 CTP 限制	CTP 实体必须是该科目允许的对手方之一。
所选自定义维度具有 CTP 限制	CTP 实体必须是该自定义维度元素允许的对手方之一。