表头（实体日记账）页面

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页面用途¶

此页面允许您定义实体日记账抬头的组成。它还会为每个抬头显示某些计算得出的、不可编辑的信息。

此页面上的图标

元素	描述
	正在创建且尚未保存的日记账
	正在删除且尚未保存的日记账
	不平衡的日记账
	草稿日记账
	包含附加文档的日记账/具有摊销/折旧计划的日记账
	抬头无法编辑。显示锁定原因。

此页面上的操作

元素	描述
	电子表格视图：以电子表格形式显示数据。
	列表视图：以表格形式显示数据。默认视图。
	提交所有自动日记账：仅当流程上至少一个实体的日记账提交处于活动状态时。打开一个窗口以选择场景/期间和步骤，以提交所有自动日记账，或那些不存在手动来源行（INPUT_WEB、INPUT_DEFORM、BREAK_BACK、QDL 或 MAP_%）的日记账。请参阅。过账所有草稿日记账：仅当流程上定义了要管理“草稿日记账”状态的类别时。打开一个窗口以选择场景/期间，以过账所有草稿日记账，从而使它们对数据处理和报表可见。请参阅草稿日记账。
	允许您访问抬头的特定操作，请参阅从日记账抬头执行的操作。

页面上的属性

除可从配置选项卡定义的属性外，还显示以下信息：

默认情况下并非所有属性都可见。单击以选择要显示的其他列。

字段	描述
进行中	指示日记账是否包含“草稿”行（）。在发布之前，这些行不会影响数据处理的结果或报表。仅在通过创建草稿日记账类别激活相关功能时存在（日记账规则和设置页面）。
平衡	指示日记账是否平衡。如果不平衡，日记账将被报告（）。注意：平衡是通过将日记账行中存在的所有“资产负债表”性质和“正常”类型科目的金额相加来计算的。
文档	指示是否有任何文档附加到日记账。
摊销/折旧	指示日记账是否管理折旧。
手动行	指示日记账是否包含手动来源的行。
日记账编号	场景/期间内日记账的标识符。在数据录入期间，根据默认设置中定义的日记账编号方法进行计算（请参阅默认设置窗口）： - 如果日记账编号方法为手动，则通过连接日记账前缀和后缀来计算 - 如果编号方法为自动，则由系统通过连接 EJ___（对于实体日记账）或 CJ___（对于合并日记账）来生成
生成器类型	对于自动生成的日记账，指示生成它们的数据处理。 - CTP 抵销逻辑 - 重分类科目逻辑 - NER 逻辑 - 结算版本规则 - 映射 - 透视载体实体 - IFRS5 事件 - 透视运营实体 - IFRS5 IC 抵销冲销 - 规则引擎设计器
生成器	对于自动生成的日记账，指示生成器的代码。例如，如果生成器类型等于“CTP 抵销逻辑”，则它将包含抵销逻辑的代码。
原始生成器	对于自动生成的日记账，指示生成该日记账的原始日记账的生成器代码。
原始类别	对于自动生成的日记账，指示生成该日记账的原始日记账的类别代码。
原始实体 1	对于自动生成的日记账，指示生成该日记账的原始日记账的实体代码。

常规选项卡中的属性

字段	描述
场景	日记账所属的场景。您可以选择一个活动的原始场景，该场景您可以编辑，并且存在至少一个属于所选流程的未锁定期间。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
期间	日记账所属的期间。所选期间不得锁定，并且必须链接到所选场景。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
实体	日记账所属的实体。所选实体必须满足以下要求： - 用户可编辑。对于填报者实体日记账，用户必须是该实体的编辑者。对于合并者实体日记账，用户必须是该实体所属合并节点的编辑者。 - 属于所选流程。 - 属于所选场景/期间，并且在该场景/期间上不能是“仅 CTP”实体。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。重要：保存后，此数据将无法再编辑。
日记账前缀	仅在默认设置中定义的日记账编号方法为手动时。插入新日记账以形成其编号时要使用的前缀。默认情况下，使用定义为 Journal prefix 的前缀（请参阅默认设置窗口）。重要：不要输入生成自动日记账的数据处理所使用的任何前缀（“MIN_”、“EQ_”、“GPN_”、“ELICTP_”、“RECL_”、“EQNFI_”、“MRECL_”、“IFRS5_”、“EPUA_”、“EPUT_”、“LTO_”、“LTV_”、“ESM_”、“ESR_”、“EJ_”、“CJ_”）。
日记账后缀	仅在默认设置中定义的日记账编号方法为手动时。插入新日记账以形成其编号时要使用的后缀。
单位	在流程中分配给实体的币种。自动定义且不可编辑。
类别	日记账类别。所选类别必须满足以下要求： - 用户可编辑。 - 属于所选流程。 - 如果页面从填报者驾驶舱打开，则类别类型必须为“填报者实体日记账”。 - 如果页面从合并者驾驶舱打开，则类别类型必须为“填报者实体日记账”或“合并者实体日记账”。根据分配给日记账的类别，某些信息会根据 Default for manual journals 部分中类别列表所定义的内容自动输入。请参阅。注意：归属于同一类别的日记账通常以相同方式处理和处理。
备注	任何说明性备注
高级设置
定期日记账	为日记账启用定期管理。请参阅日记账管理。
合并场景筛选器	通过 Consolidation scenario 功能（合并场景页面），允许您筛选考虑日记账的合并场景。注意：通常，系统根据实体和类别决定日记账是否包含在合并场景中。
日记账已完成	指示日记账的插入已完成。例如，这可用于指示已准备好进行估值以更改类别的日记账。
日记账簿分组	如果日记账簿以 Journals grouping 选项 =“Journals grouping”运行，则允许您在日记账簿内对日记账进行分组的标签（抬头（合并日记账）页面）。

数据处理选项卡中的属性

字段	描述
覆盖日记账参数	如果启用，这允许您覆盖 Tax calculation method、Reverse journal type 和 Enable carry forward 选项的设置，使其不再是类别列表中设置的默认值。请参阅类别列表。
税金计算方法	指示递延税金的计算方法。如果选择了 Override journal parameters，则可以设置如下： - 无 - 实体 1 - 实体 1 - 反转贷方/借方 - 无 - 永久 OCI - 无 - 永久损益否则，根据类别列表进行设置。
冲销日记账类型	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示在恢复步骤中是否以及如何自动冲销该日记账。可设置如下： - 无 - 将 BS 科目设为 0（截断） - 将 BS 科目设为 0 并核销 P&L 影响（IC） - 将 BS 科目和变动设为 0 并核销 P&L 影响（IC）否则，根据类别列表进行设置。
启用结转	仅在选中覆盖日记账参数时可用。指示该日记账是否必须结转到后续场景。如果未选中覆盖日记账参数，则根据类别列表进行设置。

提交状态选项卡的属性

字段	描述
<所选步骤> - 状态	如果日记账提交处于活动状态，则指示该日记账在该步骤中的提交状态。可设置如下： - 未开始 - 已开始 - 已拒绝 - 提交中 - 已提交 - 不相关。如果该步骤或该日记账所属的实体/节点未启用日记账提交，则为此情况。
<所选步骤> - 用户	如果日记账提交处于活动状态，则指示在该步骤中执行该日记账最近一次提交活动的用户。
<所选步骤> - 日期	如果日记账提交处于活动状态，则指示在该步骤中执行该日记账最近一次提交活动的日期。