行（实体日记账）页

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流程磁贴 > 选择流程 > 步骤选项卡 > 从工作流任务 > 选择类型为实体日记账的任务 > 运行 > 选择抬头 > > 行

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页面用途¶

此页面允许您插入组成单个日记账的分录。每个分录还会显示其来源。

手动插入的分录的 Origin 显示为“INPUT_WEB”。

注意：您可以配置 CCH Tagetik，使具有不同来源的分录显示为不同的颜色。请参阅中的 Colours by origin 选项。

根据日记账规则中默认设置的筛选器（日记账规则和设置页面）或专门为页面设置的筛选器，页面可能会显示日记账行的子集（).

页面上的筛选器

下面描述了页面最重要的筛选器及其给出的结果。

元素	描述
仅显示主科目	允许您仅查看在流程数据模型中定义为“日记账上的主科目”的科目（）。这会隐藏对日记账不太重要的科目。
排除结果科目及其变动	这允许您排除属于流程计算逻辑要求中指定的结果科目集合的科目（）。特别是，损益结果科目、资产负债表结果科目及其变动，在确定时仅考虑属于流程的控制组，将被排除。
科目类型	允许您仅查看 Journals data entry: account type 选项所指示类型的科目，除非选择了“任意”（默认设置窗口）。
科目性质	允许您仅查看所选性质的科目。
CTP 自定义维度 2 分摊	仅在管理自定义维度 2、流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”，且流程的总额和 IC 金额规则中的 Spreading - Show CTP custom dimension 2 override type 选项处于活动状态时存在。 - 原始数据：排除来源为“PROC_IC_SPREADING”或“PROC_IC_SPREADING_CB”的行。 - 仅重新分摊：仅显示来源为“PROC_IC_SPREADING”的行。

此页面上的图标

元素	描述
	刚添加但尚未保存的行
	正在删除但尚未保存的行
	行无法编辑。报告锁定原因，例如，如果用户尝试分配日记账草稿状态，则显示“行已过账”。
	草稿日记账。

此页面上的操作

元素	描述
	电子表格视图：以电子表格形式显示数据。
	列表视图：以表格形式显示数据。默认视图。
	允许您访问行的特定操作，请参阅从日记账行执行的操作。

页面上的属性

并非所有属性都可编辑。

字段	描述
场景	在抬头中设置的场景。不可编辑。
期间	在抬头中设置的期间。不可编辑。
日记账编号	抬头中的日记账编号。不可编辑。
实体	在抬头中设置的实体。不可编辑。
科目	输入值的科目。所选科目必须满足以下要求： - 用户可编辑。 - 链接到与日记账所属实体相关联的数据模型流程。 - 开始日期和结束日期（如果设置）必须介于日记账所属场景/期间的开始日期和结束日期之间。如果定义了 CTP entity 字段，则它必须允许公司间数据管理。
类别	在抬头中设置的类别。不可编辑。
自定义维度	对于流程的日记账规则中已管理并启用的每个自定义维度，您可以选择满足以下要求的自定义维度元素： - 用户可编辑。 - 从日记账行所属实体可见。 - 从所选科目可见。如果未选择任何值，则自定义维度将显示为实体的默认自定义维度，或在满足上述要求的自定义维度中代码最低的自定义维度。重要：即使未在流程的日记账规则中启用自定义维度 2，但如果流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”，则仍会管理自定义维度 2。
CTP 实体	日记账中的对方实体。可以选择一个实体，前提是它满足以下要求： - 属于所选流程。 - 必须属于所选场景/期间。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。您可以定义最常用的对方实体列表，请参阅。要仅使用实体子集作为对方，创建对方组可能很有用（动态对方组）。您还可以在同一实体的上下文中声明 IC 数据（因此对实体和对方使用相同的代码）。仅当 Allow intercompany declarations towards same Declaring entity 选项处于活动状态时才能执行此操作（金额和公司间规则页面）。例如，这对于消除从集团公司收到的股利对结转利润的影响，或消除自我开票结果很有用。
CTP 自定义维度 2 覆盖类型	仅在以下条件下存在： - 管理自定义维度 2。 - 流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”。 - 流程的总额和 IC 金额规则中的 Spreading - Show CTP custom dimension 2 override type 选项处于活动状态。 - 用户的角色包含功能 0002274。可以设置如下： - 待分摊 - 无 - 覆盖
对方自定义维度 2	仅在以下条件下存在： - 管理自定义维度 2。 - 流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”。仅在以下条件下为必填： - 已指定 CTP 实体。仅当流程的总额和 IC 金额规则中的 Spreading - Display CTP custom dimension 2 override type 选项处于活动状态，或者该选项处于活动状态且满足以下条件时，该字段才可编辑： - 用户的角色包含功能 0002274。 - CTP custom dimension 2 override type 不是“待分摊” 如果该字段可编辑，则它被定义为 CTP 实体的默认自定义维度 2，或者，如果流程的总额和 IC 金额规则中的 Spreading - Show CTP custom dimension 2 override type 和 Show CTP custom dimension 2 with entity's default element 选项未激活，则该字段被定义为自定义维度 2 设置中指定的默认自定义维度 2 元素。
公司币种	在抬头中设置的币种，不可编辑。
实体币种金额	以实体币种表示的金额。无论插入的小数位数如何，金额显示的小数位数与以其表示的币种所分配的小数位数一致，但“其他库存”和“其他变动”科目除外，这些科目的 Manage maximum number of decimals 选项处于活动状态（请参阅）。对于这些科目，最多可插入 9 位小数。金额可能显示在两个不同的列中：Entity currency amount - debit 和 Entity currency amount - credit。如果日记账规则定义中的 Amounts 选项设置为 Write amounts in Debit & Credit columns in absolute value，则会出现这种情况（默认设置窗口）。
覆盖汇率	仅在流程的日记账规则中在实体日记账上管理交易币种时存在。如果选择，您可以编辑当前行中的所有金额，从而间接覆盖用于从实体币种金额更改为交易币种金额的字段。否则，仅交易币种可编辑，但交易币种金额不可编辑。保存时，它会根据科目的转换类型自动定义交易币种金额。
交易币种	仅在流程的日记账规则中在实体日记账上管理交易币种时存在。如果未输入，则将其定义为实体币种。
交易币种金额	仅在流程的日记账规则中在实体日记账上管理交易币种时存在。如果未输入交易币种或交易币种与实体币种相同，则该字段定义为实体币种金额。否则，如果未选择 Override FX rate 选项，则实体币种将根据科目的转换类型自动定义。其余方面，对 Entity currency 金额所做的考虑将适用。
备注	任何说明性备注
附加备注	任何附加备注