草稿日记账

简介¶

您可以为日记账赋予“草稿”状态，以便在不影响数据处理或数据报告结果的情况下处理它们。

此功能按类别应用（草稿日记账类别页面），在其中可以为以下类别启用该功能：

实体日记账
合并者实体日记账
合并日记账。

对于此功能，还可以定义通用规则和覆盖项，或定义针对特定流程应用的、偏离通用规则的偏差。

当日记账的类别属于草稿日记账类别之一时，系统会自动创建一条状态为“草稿”的日记账。

当日记账处于“草稿”状态时，会通过一个图标（）加以标识。此时已插入的行不会被编辑（），并且由于“行已过账”而被锁定，但无论如何仍保持可见。任何新行都会插入到一个临时区域中，对数据处理或报表不可见。这些新行在日记账上发布之前一直保持临时状态。

一旦日记账过账，所有行都将变为不可编辑。此时仅允许插入新行，而插入新行会自动使日记账返回到“草稿”状态。

要编辑已过账的行，必须先撤销其发布。

与发布、取消发布以及将日记账转换为草稿模式相关的所有操作都会被跟踪，并可通过“显示日记账日志”功能进行查看。

重要：如果日记账处于草稿状态，则在保存每次行编辑时，会运行属于该流程、且其输入为日记账中已编辑科目之一的所有计算型基础科目，但 MD 类型的计算科目除外。

日记账发布¶

此数据处理会将草稿日记账转换为影响财务报表结果（损益结果和资产负债表结果）的日记账。

该数据处理可以从流程驾驶舱以多种方式运行：

驾驶舱

路径

填报者

编辑窗口 > 编辑实体日记账 > 选择草稿日记账 > > 提交与传送 > 过账所选草稿日记账编辑窗口 > 编辑实体日记账 > > 过账所有草稿日记账实体日记账驾驶舱 > 选择草稿日记账 > 提交与传送 > 过账

合并者

编辑窗口 > 编辑实体日记账 > 选择草稿日记账 > > 提交与传送 > 过账所选草稿日记账编辑窗口 > 编辑实体日记账 > > 过账所有草稿日记账编辑窗口 > 编辑合并日记账 > 选择草稿日记账 > > 提交与传送 > 过账所选草稿日记账编辑窗口 > 编辑合并日记账 > > 过账所有草稿日记账实体日记账驾驶舱 > 选择草稿日记账 > 提交与传送 > 过账合并日记账驾驶舱 > 选择草稿日记账 > 提交与传送 > 过账

在过账日记账之前，CCH Tagetik 会检查是否满足以下要求：

用户必须负责录入该日记账所属实体的数据。因此，用户必须至少满足以下条件之一：
是实体日记账所属实体的编辑者。
是合并者实体日记账所属实体的合并节点的编辑者。
是合并日记账所属实体之间关系的合并节点的编辑者。
满足可编辑性检查，包括在启用日记账提交的情况下验证日记账已提交的检查。
日记账类别必须是日记账规则中选定为需管理“草稿”日记账状态的类别之一。
在日记账规则（日记账规则和设置页面）中通过 草稿日记账 - 检查 选项选定的任何检查都必须通过。具体而言，可以要求进行以下检查：
诊断结果：仅当未检测到阻塞性错误时，才允许发布日记账。
日记账平衡：仅当日记账平衡时，才允许发布日记账。

日记账取消过账¶

此数据处理会取消日记账的过账，将其移回“草稿”状态，以便在不影响数据处理结果和数据报表的情况下进行编辑。

重要：如果在流程提交规则中，已在日记账提交期间启用了对具有手动/计算来源的日记账的数据锁定（提交规则页面），则在取消过账时，来源为 SUB_% 的行将不会被恢复，并将保留在公共日记账部分中。

该数据处理可以从流程驾驶舱以多种方式运行：

驾驶舱	路径
填报者	编辑窗口 > 编辑实体日记账 > 选择草稿日记账 > > 提交与传送 > 日记账取消过账实体日记账驾驶舱 > 选择草稿日记账 > 提交与传送 > 取消过账
合并者	编辑窗口 > 编辑实体日记账 > 选择草稿日记账 > > 提交与传送 > 日记账取消过账编辑窗口 > 编辑合并日记账 > 选择草稿日记账 > > 提交与传送 > 日记账取消过账实体日记账驾驶舱 > 选择草稿日记账 > 提交与传送 > 取消过账合并日记账驾驶舱 > 选择草稿日记账 > 提交与传送 > 取消过账

在取消过账日记账之前，CCH Tagetik 会检查是否满足以下要求：

用户具有取消过账内容的权限，即根据流程提交规则中“用户已启用日记账拒绝”所指示的内容：
负责该日记账所属的实体（实体日记账的所有者实体，或合并者实体日记账的所有者实体所属的合并节点，或合并日记账的所有者实体之间关系所属的合并节点）
负责该日记账所属实体的父节点。给定实体的父实体是数据收集流程中第一个被提交或审批的节点，通过从给定（不含）元素沿与流程关联的实体层次结构树向上移动获得。如果未找到此类节点，则取合并流程中第一个被合并的节点，同样通过从给定（不含）元素沿树向上移动获得。合并者节点的父节点是合并流程中第一个被合并的节点，通过从给定（不含）元素沿与流程关联的实体层次结构树向上移动获得
满足可编辑性检查，包括在启用日记账提交的情况下验证日记账未提交的检查。
日记账类别必须是日记账规则中选定为需管理“草稿”日记账状态的类别之一。

草稿日记账诊断¶

当该功能处于活动状态，或已在至少一个类别上激活时，诊断还会运行“草稿日记账”检查。此检查会列出与所诊断的场景/期间/实体关联的草稿日记账。这些结果的严重性始终为阻塞性，因为如果存在草稿日记账，则无法提交实体的数据。归属于这些结果的步骤与草稿日记账中使用的科目（科目/类别）相关联，并对应于较小的步骤。

重要：此检查无法从运行窗口中选择，因为它始终会被执行。

与草稿日记账关联的诊断结果，或与同样仅包含一条草稿日记账的聚合类别关联的诊断结果，会以“草稿”状态图标（）标示。这样可以在诊断结果中快速识别出因关联草稿数据而仍在进行中的报表。

草稿日记账提交¶

当该功能处于活动状态且提交使用诊断结果来验证数据时，某一步骤上实体的提交会因该步骤上存在草稿日记账而被阻止。无论如何，都可以作为例外或通过授权阻塞性错误来覆盖提交。但在这种情况下，草稿数据会被直接忽略，不会被过账。要提交它们，必须先拒绝、移除“草稿”状态，然后重新提交所有实体数据。

另一方面，日记账提交也允许对草稿日记账进行。不仅允许，而且必须提交日记账才能过账它们。

为方便起见，当日记账提交处于活动状态时，对于处于“草稿”状态的日记账，可使用“提交并过账”功能。在这种情况下，提交日记账的用户也可以过账它。

同样，一旦日记账已过账，拒绝用户可以使用“拒绝并取消过账”功能。

对草稿日记账运行的实用程序的特殊特性¶

以下数据处理可供管理员用户在 CCH Tagetik 的各个页面中访问。

数据处理	描述
打开/关闭自定义维度	还会更新草稿日记账中存在的数据。
重新编码	还会更新草稿日记账中存在的数据，无论重新编码涉及维度代码还是日记账编号。
删除	还会删除草稿日记账中存在的数据。
离线存储数据	不会运行离线存储数据操作，并显示消息“无法归档包含草稿日记账的场景/期间。”
数据表清理清理与流程不一致的数据日记账清理	从数据表中移除不再使用或不再存在于所选流程中的维度的功能，也会移除草稿日记账中存在的数据。移除无内容日记账表头的功能会检查草稿日记账中不存在数据。
克隆流程	还会克隆草稿日记账中存在的数据。具体而言，如果类别属于用于草稿日记账的类别之一，则源场景中处于“公共”状态的日记账将以“草稿”状态复制到目标场景。建议在克隆流程中对合并场景执行数据处理，以清理以“草稿”状态复制的日记账的影响。
创建/恢复快照	还会复制或恢复草稿日记账中存在的数据。
复制金额和日记账	还会复制草稿日记账中存在的数据。具体而言： - 如果目标流程中的类别属于指定用于草稿日记账的类别之一，则日记账将以“草稿”状态复制，即使它们在源流程中已过账 - 如果目标流程中的类别不属于指定用于草稿日记账的类别，则处于“草稿”状态的日记账将不会被复制
复制合并	还会复制草稿日记账中存在的数据。具体而言： - 如果目标流程中的类别属于用于草稿日记账的类别之一，则源场景中处于“公共”状态的日记账将以“草稿”状态复制到目标场景 - 如果目标流程中的类别不属于指定用于草稿日记账的类别，则处于“草稿”状态的日记账将不会被复制在复制过程结束时，建议对目标流程中的合并场景执行数据处理，以清理以“草稿”状态复制的日记账的影响。
数据舍入	还会对草稿日记账中存在的数据进行舍入。
更改实体币种	还会更改草稿日记账中存在的数据的币种。
段 - 自定义维度替换	还会替换草稿日记账中存在的数据中的自定义维度。
创建 BS Ctp（实体日记账）	不会创建 BS CTP，并显示消息“无法继续。所选日记账中有一些是草稿日记账”。
创建折旧计划	折旧计划按日记账生成。不允许为草稿日记账生成折旧计划
复制日记账	复制按单个日记账执行，即使日记账处于“草稿”状态。具体而言： - 如果目标流程中的类别属于指定用于草稿日记账的类别之一，则日记账将以“草稿”状态复制，即使它们在源流程中已过账 - 如果目标流程中的类别不属于用于草稿日记账的类别，则处于“草稿”状态的日记账将不会被复制
下一期间表头向导	它也会将草稿日记账的表头结转到后续期间。
编辑类别	还会更改草稿日记账的类别。
删除日记账	还会删除草稿日记账
合并（合并日记账）	不会对草稿日记账执行合并，并在审计中报告它们。