日记账规则与设置页面
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页面用途¶
此页面允许设置实体日记账和合并日记账的默认规则。
页面部分
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 维度 | 定义在日记账上启用的自定义维度。 |
| 交易币种 | 定义交易执行所用币种的管理模式，无论执行交易的实体是谁。 |
| 其他 | 定义关系、可编辑性、日记账编制和抵销逻辑的特定行为。 |
| 草稿日记账 | 定义发布草稿日记账时要运行的控制类型。 |
维度部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| <自定义维度 n> | 启用自定义维度 |
交易币种部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 实体日记账 | 允许在实体日记账的行上管理交易币种和交易币种金额。 |
| 合并日记账 | 允许在合并日记账的行上管理交易币种和交易币种金额。 |
其他部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 关系类型 | 定义申报实体/对手方关系。 - 实体：申报实体/对手方关系为实体-实体。 - 实体 - 自定义维度 2。申报实体/对手方关系为实体-自定义维度 2。系统基于实体与自定义维度 2 之间的关系生成自动公司间抵销日记账。 - 实体 - 合成自定义维度 2：表头基于实体之间的关系生成，其 COD_DEST1 和 COD_DEST2 字段为空。当使用实体或关系（CTP 抵销、少数股东权益、NER 等）生成日记账编号时，不插入自定义维度 2。日记账行基于实体/自定义维度 2 关系生成，并定义其 COD_DEST2_CTP_SEGMENT 字段。系统在行创建步骤以及同一行数据的读取/处理期间都考虑实体 - 自定义维度 2 关系类型。 |
| 在日记账上启用金融投资可编辑性 | 覆盖日记账上金融投资科目的可编辑性。 |
| 无论表头关系如何都管理 CTP 实体和 CTP 产品 | 在合并日记账编制步骤中，这允许在行上将对手方实体和/或自定义维度 2（如果已管理）设置为与日记账表头中定义的不同（无论 多对多关系 字段中的值如何）。 |
| 排除日记账单行上的公司间容量检查 | 仅在行科目管理公司间申报且流程验证规则中的 IC 容量检查 为 检查 = 时。保存日记账分录行时，使对手方实体估值变为可选。 当 IC 容量检查按类别节点配置时很有用。 |
| 对存在于多个抵销逻辑中的科目仅抵销一次 | 当科目与多个抵销逻辑关联时，删除抵销逻辑中代码最高的科目。 |
草稿日记账部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 检查 | 在日记账发布前要运行的检查。 - 无检查：不运行检查。 - 诊断结果：发布日记账时，运行诊断，如果存在阻塞性错误则阻止发布。 - 日记账平衡：在日记账发布时检查平衡。如果日记账不平衡，则阻止发布。 |
页面上的按钮和/或链接
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 默认设置 | 打开一个页面以定义日记账数据录入的默认设置，参见 默认设置窗口。 |
| 草稿日记账类别 | 打开一个页面以定义草稿日记账的类别，参见 草稿日记账类别页面。 |