日记账
日记账结构¶
实体日记账和合并日记账在逻辑上均由两部分组成：
- 表头，即日记账一般属性（代码、描述等）的容器。此部分定义日记账必须如何管理、是否必须结转、必须在哪些合并场景上处理等。
- 行，即该日记账已保存分录的记录。
插入分录时，CCH Tagetik 会检查日记账是否满足复式记账逻辑，即是否平衡。复式记账逻辑要求每项操作同时在两个科目上以相反符号记录两次。为此，CCH Tagetik 将日记账中使用的所有“资产负债表”性质和“正常”类型的科目上输入的所有金额相加，并在行表格下方的“平衡”字段中报告总金额。
注意：保存每次行编辑时，将运行属于该流程且以日记账中编辑的某个科目作为其输入的所有计算得出的基础类型科目。
日记账管理¶
根据项目类型和客户要求，日记账可以以不同方式进行管理。
| 管理类型 | 描述 |
|---|---|
| 句首大写 | 日记账按单个期间管理，输入的数据为累计数据。这是完整的方法，推荐用于法定合并。 |
| 定期 | 日记账从请求的期间管理到流程结束。推荐用于管理环境中的合并。 注意：在单次提交流程上，您可以按定期模式管理定期日记账的行。 |
单次提交流程的定期管理¶
如果您正在处理的流程是单次提交流程，则可以通过两种不同的方式执行定期管理：
- 直接从日记账行的管理中进行。在这种情况下，在保存步骤中，它不仅保存在相关期间上，还保存在属于同一流程的所有后续期间上。
- 使用 定期管理 功能（定期管理页面）。在这种情况下，用户可以输入直到流程结束的所有期间的日记账数据。
如果您正在处理的流程是按场景/期间提交流程，其估值会告知结转数据处理从上一期间复制数据。更详细地说，在此数据处理期间，通过自动复制同一日记账的上一期间的定期数据，使某一期间的日记账金额变为累计。
日记账编号¶
CCH Tagetik 允许您选择日记账编号方法（请参阅默认设置窗口）。
默认情况下，日记账编号方法为手动；因此，在创建新日记账时，用户指定前缀和后缀，将它们连接起来生成日记账编号。
但是，如果日记账编号方法为自动，则用户无需指定前缀和后缀，因为日记账会以自动分配的日记账编号生成：
- EJ_<场景>_<期间>_<计数器>，用于实体日记账
- CJ_<场景>_<期间>_<计数器>, 用于合并日记账
为避免日记账编号出现任何异常，原始场景重编码实用程序将不允许选择已使用自动编号生成日记账的场景作为源场景或目标场景。
此外，日记账重编码实用程序将不允许对以 EJ_ 或 CJ_ 为前缀的日记账进行重编码，也不允许选择以 EJ_ 或 CJ_ 开头的标识符作为新的日记账编号。
尽管采取了这些预防措施，仍然可能会遇到日记账编号中的空缺。例如，如果删除了一些日记账，或者删除了类别、实体、币种，或者使用了数据表清理实用程序。复制实用程序也可能丢弃一些日记账，但在这种情况下，还会注意到日记账编号中包含的场景/期间与日记账复制到的场景/期间不对应。