按发票进行 IC 匹配

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窗口用途¶

此窗口允许配置按 IC 发票数据处理的匹配的运行参数。

窗口中的字段

字段	描述
要分析的维度	在拥有主科目日记账的实体的 IC 申报与拥有从属科目日记账的实体的 IC 申报的 IC 申报匹配步骤中要评估的维度。可用的维度为： - 金额 - 发票编号 - 发票日期不能仅选择金额。如果所选维度字段的值相等，CCH Tagetik 会填充匹配逻辑中涉及的两个实体的 IC 申报的发票匹配编号字段。发票通过生成由 $ 符号后跟序号组成的匹配编号来自动匹配。对于未匹配的 IC 申报，不生成匹配编号，该字段保持为空。
金额匹配的容差阈值	某些 IC 申报不匹配的金额之间差额的容差阈值。例如，这有助于避免考虑所有小数。阈值币种为币种列表中定义为首选币种的币种（参见）。
匹配模式	汇总 IC 申报： 1. CCH Tagetik 计算所选维度的合计。 2. 仅当实体的 IC 申报与主科目的合计等于实体的 IC 申报与从属科目的合计时，系统才为满足关系规则的申报分配相同的发票关系编号。对于单个 IC 申报： 1. CCH Tagetik 检查主实体的每一条申报。 2. 对于每一条申报，它检查从属实体的申报列表，以找到满足匹配规则和任何阈值的第一条申报。重要：在这种情况下，正在使用的从属实体的 IC 申报不能再被系统用于另一个自动关系。
保留手动匹配	仅取消并重新生成自动关系，用户定义的手动发票匹配编号会保留。