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IC 驾驶舱报表

简介

可以从 IC 驾驶舱生成各种报表，以便检查数据并了解 IC 申报未关联或未平衡的原因。根据驾驶舱中可见的数据，可以在贡献方或合并方生成报表。

要生成此报表，必须首先运行相关的数据处理，该处理仅在以下条件下可用：

  • 驾驶舱包含启用了“发票匹配”选项的匹配逻辑（参见 IC 匹配与抵销逻辑）

  • 流程规则中的“在 IC 上启用附加字段”选项未设置为“否”（参见数据录入模块中的金额与公司间规则）

IC 匹配驾驶舱报表

此报表显示对 IC 驾驶舱中所示结果有贡献的公司间行。在此报表中，您可以按关系突出显示结果，并查看附加信息（每个文档的备注和信息）。

此报表显示以下信息：

  • 公司间数据
  • 为平衡这些数据而插入的对账科目
  • 将数据转换为驾驶舱中查看所用币种时产生的汇率差异。

报表中显示的金额及任何小计均转换为驾驶舱币种，并如下所示：

如果... 则...
打开驾驶舱时选择了 在期间数据上显示损益 选项。 金额按期间（月度）值而非累计值显示。 注意：此选项仅对带有损益或其他变动科目筛选器的匹配逻辑有影响。
驾驶舱中存在按期间平均汇率计算的匹配逻辑。 对于这些逻辑，金额按年度每个期间应用不同汇率显示。

单次提交流程的特殊情况

对于单次提交流程，如果您选择导出所有场景/期间，对于按期间平均汇率计算的逻辑或期间显示的情况，每个场景/期间的数据计算会考虑各个场景/期间的期间长度。如果 IC 驾驶舱打开时场景/期间按列显示，则可能与报表生成的数据不同，因为在 IC 驾驶舱中，每个场景/期间的数据显示会考虑流程中最后一个重要场景/期间的期间长度。

按自定义维度的 IC 匹配驾驶舱报表

此报表显示对 IC 驾驶舱中所示结果有贡献的公司间行，按自定义维度突出显示结果。

要运行报表，必须指明您希望查看小计的自定义维度。您还可以要求仅查看按自定义维度未平衡的关系。

如果 IC 驾驶舱打开时关系类型设置为“按实体/自定义维度 2”，则无法突出显示自定义维度 2 的结果，因为关系由实体/自定义维度 2 - CTP 实体/CTP 自定义维度 2 标识，因此自定义维度 2 的突出显示已经是隐含的。

此报表显示以下信息：

  • 公司间数据
  • 为平衡这些数据而插入的对账科目
  • 将数据转换为驾驶舱中查看所用币种时产生的汇率差异。

数据按所选自定义维度分组。

报表中显示的金额及任何小计均转换为驾驶舱币种，并如下所示：

如果... 则...
打开驾驶舱时选择了 在期间数据上显示损益 选项。 金额按期间（月度）值而非累计值显示。 注意：此选项仅对带有损益或其他变动科目筛选器的匹配逻辑有影响。
驾驶舱中存在按期间平均汇率计算的匹配逻辑。 对于这些逻辑，金额按年度每个期间应用不同汇率显示。

单次提交流程的特殊情况

对于单次提交流程，如果您选择导出所有场景/期间，对于按期间平均汇率计算的逻辑或期间显示的情况，每个场景/期间的数据计算会考虑各个场景/期间的期间长度。如果 IC 驾驶舱打开时场景/期间按列显示，则可能与报表生成的数据不同，因为在 IC 驾驶舱中，每个场景/期间的数据显示会考虑流程中最后一个重要场景/期间的期间长度。

汇率差异明细报表

此报表允许您检查数据并了解 IC 申报未关联的原因。要生成此报表，必须首先运行相关的数据处理，该处理仅在以下条件下可用：

单次提交流程的特殊情况

对于单次提交流程，如果您选择导出所有场景/期间，对于按期间平均汇率计算的逻辑或期间显示的情况，每个场景/期间的数据计算会考虑各个场景/期间的期间长度。如果 IC 驾驶舱打开时场景/期间按列显示，则可能与报表生成的数据不同，因为在 IC 驾驶舱中，每个场景/期间的数据显示会考虑流程中最后一个重要场景/期间的期间长度。

手动对账科目明细报表

此报表显示为平衡 IC 驾驶舱中存在的公司间数据而插入的对账科目，这些数据在科目提交步骤中需要合并方的批准。这些是超过 IC 匹配逻辑中指定阈值的对账科目。

IC 集备注报表

此报表显示在公司间驾驶舱中显示的“IC 集”（IC 关系/匹配逻辑）上插入的备注。

IC 数据备注报表

此报表显示与用于 IC 驾驶舱计算的公司间数据相关联的备注。

发票匹配报表

此报表允许您检查数据并了解 IC 申报未关联的原因。要生成此报表，必须首先运行相关的数据处理（参见 按发票进行 IC 匹配）。

此报表包含以下信息：

• 已匹配的 IC 申报

• 未关联的 IC 申报

您可以决定是仅查看已平衡的关联 IC 申报，还是仅查看未平衡的申报。