CFP 数据处理 - 股利计算

此操作激活对作为投资资本报酬而分配给接收实体的股利的计算。

因股利计算而创建的事件来源为：CFP_DIVIDENDS – CFP - 股利。

按日期顺序，系统执行以下操作：

计算股利：
获取执行计划中与实体关联的股利规则所定义的公式
从所选场景之前场景的第 12 期余额表中，获取公式中所指示科目的值
将公式应用于上述科目的金额，以得出股利值
在分配方实体上记账：
计算得出的股利，如下：
科目等于股利分配规则中指定的“股利分配准备金科目”（借方）
科目等于股利分配规则中指定的“金融负债科目”（贷方）
事件日期（即股利分配日期）等于所选场景/期间的结束日期加上股利分配规则中指定的“宣告期间”
自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度元素
币种等于实体币种
币种金额 等于计算得出的值
股利分配表中指示的任何预付款，如下：
科目等于股利分配规则中指定的“预付款分配准备金科目”（借方）
科目等于股利分配规则中指定的“金融负债科目”（贷方）
事件日期 等于股利分配表中指示的“分配日期”
自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度元素
币种等于实体币种
币种金额 等于股利分配表中指示的值
股利分配表中指示的任何额外股利，如下：
科目等于股利分配规则中指定的“股利分配准备金科目”（借方）
科目等于股利分配规则中指定的“金融负债科目”（贷方）
事件日期 等于股利分配表中指示的“分配日期”
自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度元素
币种等于实体币种
币种金额 等于股利分配表中指示的值
相关支付：
科目等于股利分配规则中指定的“金融负债科目”（借方）
科目等于股利分配规则中指定的“银行科目”（贷方）
自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度元素
币种等于实体币种

事件日期因所分配的内容而异；具体如下：

对于股利支付的登记，事件日期等于分配日期加上股利分配规则中指定的支付天数和月数
对于中期股利和额外股利的登记，事件日期为股利分配表中指定的支付日期
在接收方实体上记账：
计算得出的股利，如下：
科目等于股利分配规则中指定的“已收股利科目”（贷方）
科目等于股利分配规则中指定的“金融债权科目”（借方）
事件日期 等于所选场景/期间的结束日期加上股利分配规则中指定的“审议期间”
自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度元素
币种等于实体币种
币种金额 等于计算得出的值扣除已收取的任何预付款后的净额
相关收款，如下：
科目等于股利分配规则中指定的“金融债权科目”（贷方）
科目等于股利分配规则中指定的“银行科目”（借方）
自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度元素
币种等于实体币种
币种金额 等于计算得出的值扣除已收取的任何预付款后的净额
事件日期 等于分配日期加上股利分配规则中指定的支付天数和月数

如果计算得出的股利值 <= 0 且没有预付款，系统不生成股利；
如果计算得出的股利值 <= 0 且有预付款，系统生成负股利；
如果计算得出的股利值 > 0 但分配的预付款大于预付款的值，则生成负股利值。
分配给各个接收实体的值根据集团结构中指示的所有权百分比计算。