金额与公司间规则页面
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页面用途¶
此页面允许设置总额和公司间分录数据录入的默认规则。
页面部分
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| 维度 | 定义在金额、公司间分录和对账科目上启用的自定义维度。 |
| 公司间 | 定义公司间申报的附加字段以及公司间申报方法的特定行为。 |
| 交易币种 | 定义交易执行所用币种的管理模式，无论执行交易的实体是谁。 |
| 可编辑性 | 定义源自特定来源的数据的可编辑性选项。 |
| 回写 | 对于已管理的维度，定义从层次节点级表单输入数据的要求。 |
| IC 驾驶舱高级规则 | 定义从 IC 驾驶舱插入对账科目的高级要求。 |
| 分摊 | 定义分摊功能的使用方式。 |
| 对等值计算 | 定义对等值计算数据处理中使用的汇率，以及运行该处理所依据的数据。 |
维度部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| <自定义维度 n> | 启用自定义维度 |
公司间部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 在 IC 上启用附加字段 | 如果未设置为 否，则允许在数据录入期间管理以下附加字段： - 仅单据信息：管理以下信息： |
| 将公司间复制到总额数据 | 启用基于从表单保存公司间数据来自动计算总额数据。 通过启用此选项，合理性诊断将同时诊断公司间数据和少数股东权益。 |
| 允许向同一申报实体进行公司间申报 | 如果选择，则允许向同一申报实体输入公司间申报。因此，申报实体与对手方实体相同。 如果未选择，则在公司间数据录入步骤中启用可编辑性检查，锁定申报实体与对手方实体相同的记录。 例如，在同一实体的上下文中执行公司间申报以抵销从集团公司收到的、结转到未分配利润的股利非常有用。 |
| 使用默认实体元素定义 CTP <自定义维度 2> | 在输入公司间数据时，CTP 自定义维度 2 自动定义为与实体关联的自定义维度 2 的默认元素。 |
交易币种部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 在总额上管理 | 允许在总额上管理交易币种和交易币种金额。 |
| 在 IC 金额上管理 | 允许在公司间金额上管理交易币种和交易的外币金额。 |
| 在合并总额上保留交易币种 | 在合并金额上保留交易币种的明细。 |
| 使用明细窗口输入交易币种上的总额与 IC 数据 | 在管理交易币种的情况下，表单内的数据（总额和公司间金额）输入必须从相应的管理窗口进行，而不能直接从单元格进行。 |
可编辑性部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 编辑 ETL 来源的数据 | 允许手动编辑由 ETL 程序收集的数据。 |
| 以增量方式将数据保存到表单 | 启用对表单中数据更改的跟踪。保存表单时，系统会为对单个金额所做的每次更改创建一行数据库记录。如果禁用，系统会对输入的所有值求和，只显示总计。 例如，如果启用，若单元格中最初存在值 100，用户先将其覆盖为 110，然后覆盖为 150，则系统会插入初始金额记录 100、金额记录 10 和另一条金额记录 40，其来源均为 INPUT_DEFORM。否则，只会有一条金额为 150、来源为 INPUT_DEFORM 的记录。 重要：启用此选项可实现完整的数据可追溯性，但会生成大量行。 重要：如果从表单编辑的数据是公司间分录，且对手方实体定义已存在于表单的列/行上，或者不需要使用专用编辑功能，则无论此设置如何，系统都将始终执行增量保存。 |
回写部分中的字段
重要：在回写激活的情况下，如果某些维度在节点级被筛选，数据录入表单也可编辑。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 维度 | 允许选择要在其上运行回写的维度。 - 无 - 自定义维度 - 自定义维度 - 实体 - 科目 |
| 可编辑性检查 | 在回写激活的情况下，允许选择执行可编辑性检查的模式。 - 自动：如果数据保存在参考元素上，系统对参考最低元素执行检查。如果未指定参考元素，则不执行可编辑性检查。 - 在参考最低元素上：系统始终对参考元素执行可编辑性检查。如果未指定参考元素，则数据将不可编辑。 |
| 始终写入参考元素 | 在回写激活并启用的情况下，对于从表单进行的数据录入，它会自动将在节点上所做的更改归属于同一节点的参考实体。禁用时，在节点上所做的更改会按已存在值的比例分配到与该节点相关的最低级别元素之间。 |
IC 驾驶舱高级规则部分中的字段。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 仅将对账科目类别归属于驾驶舱步骤 | 如果激活，系统行为如下： 对于存在于公司间匹配驾驶舱中的科目/类别对，其中类别是 IC 驾驶舱上用于对账科目的类别，这将公司间步骤定义为当前找到驾驶舱的步骤。 对于存在于公司间匹配驾驶舱中的科目/类别对，其中类别 不是 IC 驾驶舱上用于对账科目的类别，其行为如同该选项未激活。 如果未激活，系统行为如下： - 对于属于公司间匹配驾驶舱的科目/类别对，公司间步骤与驾驶舱步骤相同 - 对于不属于任何驾驶舱的科目/类别对，如果存在覆盖，系统将公司间步骤视为被覆盖的步骤。如果不存在覆盖，则使用总额数据步骤和存在驾驶舱的最低步骤中的最高步骤。 |
| 简化 IC 步骤计算 | 对于未与驾驶舱关联的科目/类别，将总额步骤或任何被覆盖的步骤定义为公司间步骤。 |
| 允许在 IC 数据录入进行中插入对账科目 | 允许即使两个实体之一尚未完成公司间分录的插入，也可以插入对账科目。因此，无论 IC 匹配驾驶舱上关系实体的状态如何，都可以始终添加对账科目。 |
| 插入对账科目时备注必填 | 使加载对账科目时插入备注成为必填。 |
分摊部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 公司间分摊显示方法 | 告知系统在使用公司间分摊功能时，如何在数据录入步骤中显示与公司间分录相关的数据。 - 所有数据：系统显示原始申报以及冲销和重新分配分录。 - 原始数据：系统仅显示原始申报。 - 仅重新分配：系统仅显示与对手方自定义维度 2 上的重新分配相关的数据。 |
| 粒度：<自定义维度 2> | 定义公司间分摊功能的明细级别。 - 按元素 - 按节点 |
| 参考层次 <自定义维度 2> | 仅在 <自定义维度 2> 粒度 = 按节点 时。定义要使用的自定义维度 2 层次。 |
| <自定义维度 2> 层次的参考级别 | 仅在 <自定义维度 2> 粒度 = 按节点 时。选择用于选择可用节点的自定义维度 2 层次的级别。 |
| 显示覆盖类型 CTP <自定义维度 2> | 在公司间分录和实体日记账的数据录入管理窗口中启用 CTP 自定义维度 2 覆盖 信息。 |
| 优先分配到 <自定义维度 1> | 启用对属于实体/对手方/自定义维度 1 关系的公司间申报的管理，这些关系作为独立的一组申报是平衡的。 |
| <自定义维度 1> 上的平衡阈值 | 定义低于该阈值时实体/对手方/自定义维度 1 被视为平衡的阈值。 |
| 删除错误符号 | 在对手方自定义维度 2 上启用公司间申报重新分配算法，以消除具有异常符号的 IC 申报的影响。 有关该算法的详细信息，参见 |
对等值计算部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 换算 | 定义在对等值计算数据处理中用于换算以下换算类型设置为损益汇率的科目的汇率类型。 可用的汇率如下： - 平均汇率 - 期间平均汇率 - 期末汇率 - 在损益或变动科目上覆盖期间平均汇率：系统换算所有损益科目、其他变动科目和变动科目（无论其性质如何），忽略科目的换算类型。换算按期间的期间平均汇率进行，期间长度是正在处理的场景上指示的长度。 有关汇率的更多详细信息，参见 。 |
| 还在资产负债表、其他库存及保证和商业科目上运行 | 在对等值计算数据处理中包括资产负债表科目以及普通和明细其他库存科目。 |