利率类型与利率

在执行现金管理计算期间，Tagetik 允许用户通过应用固定利率或使用场景/期间/币种的可变利率来执行利息计算。可变利率的管理需要定义利率类型。利率类型是利率的一种版本，例如 Euribor - 1 个月、Euribor - 4 个月。所管理的每个利率类型都必须与场景/期间/币种关联，并指定利率。

利率类型的管理可从管理员用户 Web 界面按路径 Setup & Admin > Data Processing > Cash Flow Planning > Financial rules > Interest rate type 访问。

Navigation panel> Data Processing > Cash Flow Planning > Financial rules > Interest rate type。

每个利率类型由以下内容标识：

• 一个代码；
• 一个描述。

定义利率类型后，有必要告知系统：

• 必须与其关联的场景/期间/币种；
• 相应利率的百分比。对于应收利率和应付利率，都必须始终录入正值。

此匹配从管理员用户 Web 界面按路径 Rates > Interest rates 进行管理。

例如，可以为场景的每个期间或同一场景/期间的不同币种定义不同的利率。