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页面用途¶
此页面允许您为每个金融投资事件输入并详述以下信息：
- 条目的价值
- 净资产价值
- 要使用的汇率类型
- 要在其上输入金融投资的自定义维度 2
页面选项卡
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| Financial investments | 允许您为每个金融投资事件定义金融投资的条目。 |
| Net Equity | 允许您定义被拥有实体的净资产价值。 |
| Generic FX rates | 允许您定义用于所有事件科目以生成金融投资抵销的汇率。 |
| Account specific FX rates | 允许您覆盖用于为各个科目生成金融投资抵销的汇率。 |
| Custom Dimension 2 Multiple on FI accounts | 允许您在具有 Entity/Custom Dimension 2 关系类型的流程中指示目标拥有实体。 |
| Other information | 有关事件的任何附加信息 |
Financial Investments 选项卡的属性
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Category | 要将条目价值归属到的类别，通常是 Amount 或 Entity journals 类别。该类别不得是启用了 Child category 选项的类别。 使用 "Entity Journals" 类别还会影响金融投资和净资产抵销日记账，因为抵销逻辑会根据该类别筛选数据。当您希望将输入的值分开保存时，使用此类类别是有意义的。它通常意味着从股权结构管理多个不同的净资产抵销逻辑，并细分为特定类别。 |
| Account | 要将金融投资条目归属到的金融投资变动科目。在系统设置步骤中，使用与区域变动相关的变动。这必须是属于金融投资科目表且启用了 Use on Ownership structure register 选项的科目。 |
| Custom dimensions 1-5 | 环境中活动的自定义维度的元素，金融投资条目将归属到这些元素。 |
| CTP Custom dimension 2 | 如果与您正在为其管理股权结构登记表的流程关联的关系类型是 Entity/Custom dimension 2 或 Entity/Synthetic custom dimension 2，且自定义维度 2 的管理处于活动状态，那么在记录金融投资条目时，您还必须管理父实体原始财务报表中加载金融投资所在科目上的自定义维度 2 元素。 |
| Currency | 拥有实体币种 |
| Amount | 条目的价值。不要输入被拥有实体财务报表中确认的金融投资总价值，而只输入事件发生时持股关系的相对变动。 该值加载到变动科目上。- 该值以拥有实体的币种表示，符号在应用程序数据库的常规配置中确定。- 注意：无论插入的小数位数如何，系统都将显示所用币种的正确数字。 |
| Notes | 任何附加备注。 |
特殊情况¶
如果保存时自定义维度字段为空，则根据科目限制，使用所有者实体的默认元素自动定义这些字段；如果没有默认元素，则使用符合实体和科目限制的、字典序编码最低的元素。
净资产（Net equity）选项卡中的操作
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 复制净资产（Copy net equity）：打开一个窗口以复制净资产值（参见复制净资产）。 | |
| 显示折算后的净资产（Show converted Net equity）：显示有关该事件的一些详细信息。 |
净资产（Net equity）选项卡的属性
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 类别（Category） | 净资产值所归属的类别，通常为 金额（Amount） 或 实体日记账（Entity journals） 类别。该类别不得为启用了 子类别（Child category） 选项的类别。使用"实体日记账"类别，可以将金融投资与净资产之间的抵销纳入其中。净资产抵销逻辑会根据类别筛选数据。因此，使用"实体日记账"类别，可以通过为不同类别管理多个不同的净资产抵销逻辑，将各项值分开保留。 |
| 科目（Account） | 净资产值所归属的变动科目。该科目必须属于金融投资科目表，并且启用了 在股权结构登记簿中使用（Use on Ownership structure register） 选项。 |
| 自定义维度 1-5 | 环境中处于活动状态的自定义维度中，净资产分录所归属的元素。 |
| 币种（Currency） | 被拥有实体的币种。自动设置为实体元素表中输入的被拥有实体币种。 |
| 金额（Amount） | 以被拥有实体币种表示的净资产值。根据事件的不同，这可以是正常科目上的净资产总额，也可以是变动科目上的变动额。 |
| 备注（Notes） | 任何附加备注。 |
特殊情况¶
如果保存时自定义维度字段为空，则根据科目限制，使用被拥有实体的默认元素自动定义这些字段；如果没有默认元素，则使用符合实体和科目限制的、字典序编码最低的元素。
通用汇率（Generic FX rates）选项卡的属性
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 币种（Currency） | 事件币种 |
| 汇率（FX rate） | 应用于该事件的汇率值 |
特殊情况¶
如果配置了首选币种，则在保存新事件时，该币种的汇率固定为 1。
如果在设置中启用了 显示倒数汇率（Show reciprocal FX rates） 选项（参见），则表中还会出现 倒数汇率（Reciprocal FX rate） 列。该值自动插入，对应于 汇率（FX rate） 列中所输入值的倒数。
通用汇率（Generic FX rates）选项卡中的操作
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 汇率向导（FX rates wizard）：启动数据处理，以打开与该事件关联的汇率。注意：此数据处理会识别与所选流程的事件场景关联的场景/期间，并且对于所有者实体和被拥有实体币种、首选币种，以及以已识别场景之一作为参考场景的合并场景币种，它会从汇率表中读取紧接事件日期之前的场景/期间的汇率。然后复制并插入最终汇率。 |
科目专用汇率（Specific FX rates for account）选项卡的属性
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 科目（Account） | 用于定义净资产值或金融投资值的科目。：显示在 金融投资（Financial investments） 和 净资产（Net equity） 选项卡中调整的科目/目标。当您选择一个元素时，任何目标值也会连同科目一起出现在 专用汇率（Specific FX rates） 选项卡中。 |
| 自定义维度 1-5 | 用于定义净资产值的自定义维度元素 |
| 币种（Currency） | 使用的币种 |
| 汇率（FX rate） | 汇率值 |
特殊情况¶
如果在设置中启用了 显示倒数汇率（Show reciprocal FX rates） 选项（参见），则表中还会出现 倒数汇率（Reciprocal FX rates） 列。该值自动插入，对应于 汇率（FX rate） 列中所输入值的倒数。
FI 科目上的自定义维度 2 倍数（Custom dimensions 2 multiple on FI accounts）选项卡的属性
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 自定义维度 2 金融投资（Custom dimension 2 Financial investment） | 在具有实体/自定义维度 2 关系类型的流程中，此项指定目标元素。 |
| 百分比（Percentage） | 在特定自定义维度 2 上定义的金融投资百分比。注意：如果百分比之和超过 100%，则该值将按比例在插入的元素之间分配。 |
其他信息（Other information）选项卡的属性
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 类别（Category） | 值所归属的类别。可以是 金额（Amount） 或 实体日记账（Entity journal） 类型。注意：此信息不用于数据处理。对于转让价格，集团内转让日记账会根据与该事件关联的科目模型中指示的类别生成。 |
| 科目（Account） | 对于转让价格，这是与该事件关联的科目模型中存在的 金融投资：计入损益的出售价值（Financial investment: sale value entered in the P&L） 科目。 |
| 自定义维度 1-5 | 值所归属的自定义维度 |
| 币种（Currency） | 所有者实体币种 |
| 金额（Amount） | 以所有者实体币种表示的金额。注意：必须按照通用配置中确定的符号进行指示。无论插入的小数位数如何，显示的数字都将与其所表示币种被分配的小数位数保持一致。 |
| 备注（Notes） | 任何附加备注 |
特殊情况¶
如果正在管理其日记账的流程所关联的关系类型为 实体/自定义维度 2（Entity/Custom dimension 2） 或 合成实体/自定义维度 2（Synthetic Entity/Custom dimension 2），则还需要管理 CTP 自定义维度 2（CTP custom dimension 2） 元素。
如果自定义维度字段为空，则在保存时，会根据科目限制，使用所有者实体的默认元素自动定义这些字段；如果没有默认元素，则使用符合实体和科目限制的、编码最低的元素。