对等值计算
摘要¶
此数据处理旨在提供一种工具，以批量方式从交易币种（原始币种）计算金额（总额和 IC）的对应值到实体币种。
描述¶
通常不需要进行对应值计算，因为在 Tagetik 中数据会自动以双币种定义。然而，在某些情况下，需要以批量方式从以交易币种表示的金额更新以实体币种表示的金额。例如，币种利率更新或从外部来源仅导入以交易币种表示的金额的情况。
设置¶
为使对应值计算正常工作，需要定义以下信息：
- 币种利率
- 期间长度（用于按期间平均汇率进行转换）
币种利率¶
损益类和其他变动性质科目或变动类型科目¶
用于这些科目对应值计算的币种利率是在科目表中定义的利率，但有一些例外：
- 当在流程数据录入规则（设置与管理 > 流程 > 选择流程 > 流程定义 > 数据录入和提交规则 > 总额和 IC > 覆盖规则）（导航面板 > 流程和工作流 > 流程 > 选择流程 > 流程定义 > 数据录入和提交规则 > 总额和 IC > 覆盖规则）中，"覆盖损益类或变动类科目的期间平均汇率"值被选为损益类：对应值计算方法时：
在这种情况下，使用应用于期间金额的期间平均利率；
- 当在科目表上指定了损益汇率或上期损益汇率时：
在这种情况下，使用流程的损益类：对应值计算方法中定义的利率；
- 当在科目表上指定了以下汇率之一时：上期最终汇率、历史汇率、期初余额汇率、年初至今平均汇率。
在这种情况下，使用最终利率
资产负债表、担保和商业及其他存量性质的普通或明细科目¶
仅当流程的数据录入高级规则中启用了"对资产负债表、担保和商业及其他存量科目运行对应值计算"选项时，这些科目才会被转换。
用于这些科目对应值计算的币种利率是在科目表中定义的利率，但有一些例外：
- 当在科目表上指定了损益汇率或上期损益汇率时。
在这种情况下，使用流程的损益类：对应值计算方法中定义的利率；
- 当在科目表上指定了以下汇率之一时：上期最终汇率、历史汇率、期初余额汇率、年初至今平均汇率
在这种情况下，使用最终利率
期间长度¶
场景/期间表中定义的期间长度用于在需要计算期间金额时识别上一期间。