管理合并流程的汇率

币种类型¶

CCH Tagetik 是一个多币种系统。事实上，它允许以多种币种类型管理金额。

币种类型	描述
交易币种	执行交易时所用的币种，无论执行交易的实体运营所用的币种是什么。
财务报表币种	实体编制和发布其财务报表所用的币种。
合并币种	生成合并财务报表所用的币种，通常是集团控股公司运营所用的币种。

财务报表币种在实体列表中插入，但可以在流程上覆盖。

交易币种（如果管理）在执行交易时指定。当插入财务报表金额、公司间分录或调整日记账时，可以指定交易币种和/或财务报表币种。另一方面，合并币种在合并流程中指定，以将所有金额从其原始币种换算。

每个数据项可以由两个金额表征：

要将金额从币种 A 换算为币种 B，CCH Tagetik 取该金额，将其除以币种 A 的汇率，然后将结果乘以币种 B 的汇率。

重要：配置中的汇率值对每种币种都是必需的，即使所有受管理公司都以同一币种运营。在这种情况下，汇率将为 1 比 1。如果未指示汇率，则在运行数据处理时将返回错误。