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管理诊断

为了运行诊断，首先需要访问 Setup labels and rules 菜单，然后定义以下内容：

诊断标签

标签可以被视为要与值需要检查的 Tagetik 对象关联的元素。标签在 Diagnostic tags 选项卡中定义。例如，如果要检查文档第 1 页 Net Revenue 科目的值与第 5 页同一科目按三个业务领域分解的值，则需要创建四个标签，如下图所示。

要添加新标签，只需定义：

  • Code（代码）
  • Description（描述）
  • Group（组），用于排列标签
  • 指定标签类型是否为 Rollover，即是否由 Run rollover 工具使用

诊断规则

创建所有必要的标签后，可以定义要执行的检查。首先，需要通过点击 Diagnostic rules 选项卡来创建要应用于检查的规则标题。

诊断不包含任何时间概念（诊断中未定义场景或期间）。因此，例如，如果需要在同一文档的两个不同部分之间检查同一对象（Net revenue），无论是当前年度还是上一年度，都必须创建两个不同的标签，例如“Current net revenue”和“Previous years' net revenue”。

在此窗口中，需要定义：

  • Code（代码）
  • Description（描述）
  • Control Operator（控制运算符），系统据此运行平衡检查。Tagetik 为用户提供六种不同的运算符：
  • equal。验证“父”标签值的代数和等于“子”标签值的代数和
  • greater than。验证“父”标签值的代数和大于“子”标签值的代数和
  • less than、greater than or equal to、less than or equal to。为“greater than”运算符指定的内容同样适用于此情况，显然使用正确的运算符
  • different。验证“父”标签值的代数和不同于“子”标签值的代数和。如果只有“父”标签，此运算符验证“父”标签值的代数和不等于零

  • Threshold（阈值），即超过该限制后不平衡规则会生成错误，然后选择以下选项之一：

  • All Labels exist. 要求仅当 Parents 和 Child 区域（见下图）都至少包含一个标签时才运行规则。如果这些区域不包含任何标签，规则仍将运行，系统在完成检查后将显示错误消息。

  • Blocking. 启用此选项后，在提交文档时，系统会自动运行规则，如果该规则未通过验证，则中断文档的提交
  • Rollover. 表示规则类型为 rollover，即由 Run rollover 工具使用（在这种情况下，唯一接受的控制运算符是“equal to”）

然后，在点击规则标题后出现的 Wizard 窗口中，需要指定必须受规则影响的标签。该窗口分为三个区域：

  • Documents/List. 以树或列表的形式包含在 Current document 中创建的所有标签，按文档/文档类型代码划分以及在 Reference documents 中。在当前文档中定义的标签用符号“$”标记
  • Parent. 在此处需要插入代表所定义规则第一个比较项的标签。在 Rollover 规则类型的情况下，此区域只能插入属于当前文档的一个标签
  • Child. 在此处需要插入代表所定义规则第二个比较项的标签。在 Rollover 规则类型的情况下，此区域只能插入参考文档的标签

当与父标签关联的对象处于以下情况时，需要锁定与子标签关联的对象：

  • 在同一文档内的不同文档部分上，或
  • 在不同文档上，如“Rollover”标签的“Reference document”情况。

请注意，要锁定对象，只需启用对象属性 General 区域中可用的 Lock object 选项。

为了将标签插入相关区域，可以使用“拖放”功能或每个部分左侧角落显示的“蓝色箭头”。要从部分中移除标签，需要使用 Delete 按钮。

在我们的示例中，规则的标签为标签“004”，它必须等于子标签“001、002 和 003”的代数和，如上图所示。

Change sign 选项允许更改值的符号。当您从数据源提取数据时，利润标记为“-”号而费用标记为“+”号，并且希望这两个值具有相反的符号时，这可能很有用。

工具

此选项卡允许通过下图所示的工具管理标签和规则。

  • Import labels/rules from: 在同一文档类型的两个文档之间导入值的诊断标签和规则。点击按钮后，会出现一个包含以下按钮的窗口：
  • Document: 允许通过从所选文档的同一文档类型可用文档中选择源文档
  • Import labels: 导入所选文档的标签
  • Import rules: 导入所选文档的规则
  • Delete all: 在从 Document 字段中选择的文档导入标签或规则之前，删除文档的标签和规则

- Report: labels that don't exist, but that are related to the diagnostic rules: 显示不再存在但仍与诊断规则相关的标签的报告 - Delete labels that don't exist: 从使用这些标签的文档对象中删除不存在的标签