金额与公司间规则页面
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页面用途¶
此页面允许您为流程定义对总额和公司间分录的默认数据录入规则的特定覆盖。
页面部分
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| 维度 | 定义在金额、公司间分录和对账科目上启用的自定义维度。 |
| 公司间 | 定义公司间申报的附加字段以及公司间申报方法的特定行为。 |
| 交易币种 | 定义执行交易所用币种的管理模式，无论执行交易的实体如何。 |
| 可编辑性 | 定义源自特定来源的数据的可编辑性选项。 |
| 分解录入 | 为受管理的维度定义从层次节点级别的表单输入数据的要求。 |
| IC 驾驶舱高级规则 | 定义将公司间数据归属到相关步骤的高级要求。 |
| 分摊 | 定义使用分摊功能的方式。 |
| 对等值计算 | 定义对等值计算数据处理中使用的汇率，以及运行该处理所依据的数据。 |
维度部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| <自定义维度 1> | 启用自定义维度 1 的使用。 |
| <自定义维度 2> | 启用自定义维度 2 的使用。 |
| <自定义维度 n> | 启用自定义维度 |
公司间部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 在 IC 上启用附加字段 | 两者都启用对公司间金额附加数据的收集。 - 仅单据信息 - 单据和金额类型信息 （参见金额与公司间规则页面） |
| 将公司间复制到总额数据 | 启用基于从表单保存公司间数据自动计算总额数据。合理性诊断随后将一起诊断公司间数据和少数股东权益。 |
| 允许向同一申报实体进行公司间申报 | 允许您输入向同一申报实体的公司间申报。因此，申报实体与对手方实体相同。 |
| 使用默认实体元素定义 CTP <自定义维度 2> | 在输入公司间数据时，CTP 自定义维度 2 自动定义为与实体关联的自定义维度 2 的默认元素。 |
交易币种部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 在总额金额上管理 | 允许您在总额金额上管理交易币种和以交易币种表示的金额。 |
| 在 ic 金额上管理 | 允许您在公司间金额上管理交易币种和以交易外币表示的金额。 |
| 在合并总额金额上保留交易币种 | 在合并金额上保留交易币种的详细信息。 |
| 使用明细窗口输入交易币种上的总额和 IC 数据 | 在管理交易币种的情况下，表单内的数据（总额和公司间金额）输入必须强制从相关管理窗口进行，而不是直接从单元格进行。 |
可编辑性部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 编辑具有 ETL 来源的数据 | 启用对由 ETL 过程收集的数据进行手动编辑。 |
| 以增量方式保存表单中的数据 | 启用对表单中数据更改的跟踪。保存表单时，系统为对单个金额所做的每次更改创建一行数据库记录。如果禁用，系统会对输入的所有值求和，并仅显示总计。 |
分解录入部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 维度 | 允许您选择要在其上运行分解录入的维度。 |
| 可编辑性检查 | 在分解录入激活的情况下，允许您选择在分解录入激活时执行可编辑性检查的模式。 - 自动：如果数据保存在参考元素上，系统对参考元素本身执行检查，否则不执行任何可编辑性检查。如果未指定参考元素，则不执行可编辑性检查。 - 在参考最低元素上：系统始终对参考元素执行可编辑性检查。如果未指定参考元素，则数据将不可编辑。 |
| 始终写入参考元素 | 在分解录入激活并启用的情况下，对于从表单输入数据，它会自动将在节点上所做的更改归属到同一节点的参考实体。禁用时，在节点上所做的更改按已存在的值比例分配到与同一节点相关的最低级别元素中。 |
IC 驾驶舱高级规则部分中的字段。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 仅将对账科目类别归属到驾驶舱步骤 | 对于公司间匹配驾驶舱中存在的科目/类别对，其中类别是 IC 驾驶舱上用于对账科目的类别，这将驾驶舱当前所在的步骤定义为公司间步骤。对于其他项，包括属于驾驶舱的那些，其行为也如同未激活一样。如果未激活： - 对于属于公司间匹配驾驶舱的科目/类别对，公司间步骤与驾驶舱步骤相同 - 对于不属于任何驾驶舱的科目/类别对，如果存在覆盖，系统将公司间步骤视为被覆盖的步骤；如果不存在覆盖，则使用由总额金额步骤中的最高者与存在驾驶舱的最低步骤之间的交集生成的步骤。 |
| ic 步骤的简化计算 | 将总额步骤或任何被覆盖的步骤定义为未与驾驶舱关联的科目/类别的公司间步骤。 |
| 允许在 IC 数据录入进行中插入对账科目 | 允许您即使两个实体之一尚未完成公司间分录的插入，也可以插入对账科目。因此，无论 IC 匹配驾驶舱上关联实体的状态如何，始终可以添加对账科目。 |
| 插入对账科目时的必填备注 | 使在加载对账科目时插入备注成为必需。 |
分摊部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 公司间分摊显示方法 | 告知系统在使用公司间分摊功能时，如何在数据录入步骤中显示与公司间分录相关的数据。 - 所有数据：系统显示原始申报以及冲销和重新分配分录。 - 原始数据：系统仅显示原始申报。 - 仅重新分配：系统仅显示与对手方自定义维度 2 上的重新分配相关的数据。 |
| 粒度：<自定义维度 2> | 定义公司间分摊功能的详细级别。 |
| 参考层次 <自定义维度 2> | 仅在 <自定义维度 2> 粒度 = 按节点 时可用。定义要使用的自定义维度 2 层次。 |
| <自定义维度 2> 层次的参考级别 | 仅在 <自定义维度 2> 粒度 = 按节点 时可用。选择要用于选择可用节点的自定义维度 2 层次的级别。 |
| 显示覆盖类型 CTP <自定义维度 2> | 在公司间分录和实体日记账的数据录入管理窗口中启用 CTP 自定义维度 2 覆盖信息。 |
| 优先分配到 <自定义维度 1> | 启用将属于实体/对手方/自定义维度 1 关联的公司间申报作为独立的申报集进行平衡的管理。 |
| <自定义维度 1> 上的平衡阈值 | 定义实体/对手方/自定义维度 1 被视为已平衡的最低阈值。 |
| 删除错误符号 | 启用将自定义维度 2 上的公司间申报重新分配到具有相反符号的对手方自定义维度 2 的算法。 有关该算法的详细信息，请参见删除 IC 错误符号算法。 |
对等值计算部分中的字段
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| Conversion | 定义在反算值计算数据处理中使用的汇率类型，以转换设置了转换类型为损益汇率的科目。系统转换为以下汇率之一： - 平均汇率 - 期间平均汇率 - 期末汇率 - 覆盖损益或变动科目上的期间平均汇率：系统转换所有损益科目、其他变动科目和变动科目（无论其性质如何），忽略科目的转换类型。转换按期间平均汇率进行，期间长度是正在处理的场景上指示的期间长度。 有关汇率的更多详细信息，请参见币种：基本概念。 |
| 同时在资产负债表、其他存量及保障科目和商业科目上运行 | 在反算值计算数据处理中包括资产负债表科目以及正常和详细的其他存量科目。 |
页面上的按钮和/或链接
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 恢复默认值 | 恢复在金额与公司间规则页面上定义的默认配置（参见金额与公司间规则页面）。 |