货币：基本概念

定义¶

币种是用于执行交易和编制财务报表的本国货币。

Tagetik 是一个多币种系统，可以管理具有不同币种类型的金额。

类型	描述
交易币种	这是执行交易时使用的币种。它可能与执行交易的公司所使用的币种不同。
公司币种	这是公司用于编制和发布其财务报表的币种。
合并币种	这是用于生成合并财务报表的币种。通常与控股公司的公司币种一致。

公司币种和交易币种用于录入财务报表金额、公司间日记账或调整。而合并币种则用于在合并过程中将所有金额从其原始币种进行折算。

因此，每个数据项始终有两个金额：

可以为每种币种管理不同类型的汇率。

汇率类型	描述
期末汇率	年末汇率，用于资产负债表科目，不包括权益科目，权益科目通常按历史汇率折算。
平均汇率	这些汇率通常用于损益科目。
期间平均汇率	一年中每个期间使用不同的汇率。与平均汇率相比，这可确保更精确的折算。

要将金额从币种 A 折算为币种 B，系统将该金额除以币种 A 的汇率，然后将结果乘以币种 B 的汇率。

"首选币种"具有以下功能：

使用"参考币种"允许您管理具有不同计量单位（例如，千和百万）或不同小数位数的数据，从而创建"派生"币种。派生币种都基于一个共享的参考币种。要计算派生币种，请将参考币种的汇率乘以参考系数。