日记账规则与设置页面

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页面用途

此页面允许您为流程设置关于实体日记账和合并日记账规则的特定覆盖。

页面部分

元素	描述
维度	定义日记账上启用的自定义维度。
交易币种	定义交易执行所用币种的管理模式，无论执行交易的实体是哪个。
其他	定义关系、可编辑性、日记账编制和抵销逻辑的特定行为。

交易币种部分中的字段

元素	描述
实体日记账	允许您在实体日记账的行上管理交易币种和以交易币种表示的金额。
合并日记账	允许您在合并日记账的行上管理交易币种和以交易币种表示的金额。

其他部分中的字段

元素	描述
关系类型	定义申报实体/对手方关系。 - 实体：申报实体/对手方关系为实体-实体。 - 实体 - 自定义维度 2。申报实体/对手方关系为实体-自定义维度 2。系统根据实体与自定义维度 2 之间的关系生成自动公司间抵销日记账。 - 实体 - 合成自定义维度 2：表头根据实体之间的关系生成，其 COD_DEST1 和 COD_DEST2 字段为空。当使用实体或关系（CTP 抵销、少数股东权益、NER 等）生成日记账编号时，不插入自定义维度 2。日记账行根据实体/自定义维度 2 关系生成，其 COD_DEST2_CTP_SEGMENT 字段已定义。系统在行创建步骤以及同一行数据的读取/处理过程中均考虑实体 - 自定义维度 2 关系类型。
启用日记账上金融投资的可编辑性	覆盖日记账上金融投资科目的可编辑性。
无论表头关系如何均管理 CTP 实体和 CTP 产品	在合并日记账编制步骤中，这允许您将行上的对手方实体和/或对手方自定义维度 2 设置为日记账表头中定义的实体或自定义维度以外的实体或自定义维度（无论多对多关系字段中的值如何）。
排除日记账单行上的公司间容量检查	仅当行科目管理公司间申报且流程验证规则中的公司间容量检查为检查 = 时。保存日记账分录行时，使对手方实体估值变为可选。
对出现在多个抵销逻辑中的科目仅抵销一次	当科目与多个抵销逻辑关联时，删除抵销逻辑中代码最高的科目。

页面上的按钮和/或链接

元素	描述
草稿日记账类别	打开一个页面以定义草稿日记账的类别，参见草稿日记账类别页面。
恢复默认值	恢复为此页面定义的默认配置。