创建控制组以生成结果科目
简介¶
本节详细描述系统为创建生成结果科目所需的控制组而运行的流程。
创建控制组的流程¶
此流程涉及以下主要步骤：
- 取消构成系统控制组定义的科目（如果这些科目已存在）。
- 创建以下控制组（如果尚不存在）：
- $RESULT
- $PL
- $BS
- $RESFLOW
- 所生成的控制组链接到默认情况下为新控制组定义的控制组分组节点。
- 部署。
创建 $RESULT 控制组¶
如果在结果科目集中同时定义了损益结果和资产负债表结果，系统将创建一个具有“=”控制运算符的平衡控制组，其特性如下：
| 元素 | 值 |
|---|---|
| Code | $RESULT + 结果科目集的代码 |
| Description | 平衡结果 + 结果科目 |
| Notes | 平衡结果 + 结果科目的描述 |
| Blocking error | 属于该控制组的科目之间的平衡对数据提交具有阻止作用。 |
| Diagnostic | （Journals - Check by single company 选项）按日记账编号/公司对合并日记账执行。 （Gross amount type check）对毛额执行。 |
| Balancing | 在诊断阶段：对财务报表币种的毛额。 |
| Custom dimensions | - 检查最低级别元素：如果资产负债表结果科目对维度 Based on Company 受限。- Total：在其他情况下。 |
创建控制组后，它会将集中存在的损益结果科目作为父科目插入，并将资产负债表结果科目作为子科目插入，符号相反。
创建 $PL 控制组¶
如果在结果科目集中定义了损益结果，系统将创建一个具有“=”控制运算符的平衡控制组，其特性如下：
| 元素 | 值 |
|---|---|
| Code | $PL + 结果科目集的代码 |
| Description | 损益平衡 + 结果科目集的描述 |
| Notes | 损益平衡 + 结果科目集的描述 |
| Blocking error | 属于该控制组的科目之间的平衡对数据提交具有阻止作用。 |
| Diagnostic | （Journals - Check by single company 选项）按日记账编号/公司对合并日记账执行。 （Gross amount type check）对毛额执行。 |
| Balancing | （Enable automatic balancing）自动 在诊断阶段：对财务报表币种的毛额。 |
| Custom dimensions | - 检查最低级别元素：如果损益结果科目对维度 Based on Company 受限。- Total：在其他情况下。 |
创建控制组后，它会将集中存在的损益结果科目作为父科目插入，并将系统科目层次中“PL_OT - Profit & Loss - Others”节点的科目作为子科目插入，符号相反。
此外，如果在集中设置了损益平衡科目，系统会将其作为子科目插入（符号相反），并将因币种折算或父科目与子科目之间计量单位变化而产生的任何舍入不平衡金额分摊给它。
创建 $BS 控制组¶
如果在结果科目集中定义了资产负债表结果，系统将创建一个具有“=”控制运算符的平衡控制组，其特性如下：
| 元素 | 值 |
|---|---|
| Code | $BS + 结果科目集的代码 |
| Description | 资产负债表平衡 + 结果科目集的描述 |
| Notes | 资产负债表平衡 + 结果科目集的描述 |
| Blocking error | 属于该控制组的科目之间的平衡对数据提交具有阻止作用。 |
| Diagnostic | （Gross amount type check）对毛额执行。 |
| Balancing | （Enable automatic balancing）自动 在诊断阶段：对财务报表币种的毛额。 |
创建控制组后，它会将集中存在的资产负债表结果科目作为父科目插入，并将系统科目层次中“BS_OT - Balance Sheet - Others”节点的科目作为子科目插入，符号相反。
此外，如果在集中设置了资产负债表平衡科目，系统会将其作为子科目插入（符号相反），并将因币种折算或父科目与子科目之间计量单位变化而产生的任何舍入不平衡金额分摊给它。
创建 $RESFLOW 控制组¶
如果在结果科目集中定义了资产负债表结果科目和资产负债表结果变动，系统将创建一个具有“=”控制运算符的平衡控制组，其特性如下：
| 元素 | 值 |
|---|---|
| Code | $RESFLOW + 结果科目集的代码 |
| Description | 结果变动平衡 + 结果科目集的描述 |
| Notes | 结果变动平衡 + 结果科目集的描述 |
| Blocking error | 属于该控制组的科目之间的平衡对数据提交具有阻止作用。 |
| Diagnostic | （Journals - Check by single company 选项）按日记账编号/公司对合并日记账执行。 （Gross amount type check）对毛额执行。 |
| Balancing | （Enable automatic balancing）自动 在诊断阶段：对财务报表币种的毛额。 |
| Custom dimensions | - 检查最低级别元素：如果损益结果科目对维度 Based on Company 受限。- Total：在其他情况下。 |
创建控制组后，它会将集中存在的资产负债表结果科目作为父科目插入，并将资产负债表结果变动科目作为子科目插入。