生成可合并与权益评估页面
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页面用途¶
此页面允许您自定义生成可合并金额的数据处理。定义可合并金额类型的程序有两种不同的工作方式，具体取决于所涉及实体的合并类型：
- 如果所涉及的实体按逐行法或比例法合并，则数据只是从已折算金额类型复制到可合并金额类型（不考虑结转）。
- 如果所涉及的实体（或者甚至只是其中之一，在合并日记账的情况下）按权益法合并，则已折算金额类型数据将经过权益估值流程。
此外，CCH Tagetik 还定义类别和合并日记账。类别必须经过权益估值，或在权益估值规则中定义。对于合并日记账，权益估值模式不得为"无"，且不得选择"多对多关系"选项。因此，调整表头中指定实体以外的实体的日记账将不经过权益估值。
页面字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 科目和类别（Accounts and categories） | |
| 净权益科目（Net equity Accounts） | 系统在计算被拥有实体在净权益中所占份额价值时考虑的普通科目和明细科目。这些科目变动的对应分录分配到金融投资科目。 |
| 要用权益法估值的类别（Categories to evaluate with equity method） | 净权益变动科目与金融投资科目的变动/明细类型之间的关系，系统将作为对应分录填入。 |
| 重估/减值科目（Revaluation/Devaluation accounts） | |
| 按权益法合并实体的损失科目（Loss account for consolidated Entity at equity） | 用作构成损益结果的损失的对应分录的科目 |
| 按权益法合并实体的利润科目（Profit account for consolidated Entity at equity） | 用作构成损益结果的利润的对应分录的科目 |
| 通用金融投资科目（Generic Financial investments account） | 当系统无法通过（公司间）财务报表和实体日记账返回要使用的科目时，系统使用的科目 |
| 高级（Advanced） | |
| 要在其上生成权益估值日记账的实体（Entity on which to generate the Equity evaluation journals） | 确定权益估值日记账录入的实体：所有者实体、权益法实体，还是在两者之间划分（金融投资在所有者实体上，净权益和损益结果在权益法实体上） |
| 上市实体所有权限制百分比（Listed Entity ownership restriction %） | 指示在使用"计算"合并方法时上市实体是否应按权益法计算的所有权百分比 |
| 非上市实体所有权限制百分比（Unlisted Entity ownership restriction %） | 指示在使用"计算"合并方法时非上市实体是否应按权益法计算的所有权百分比 |
| 在权益估值日记账中汇总 DEST2（Sum up DEST2 in equity evaluation journals） | 对于实体/DEST2 或合成实体/DEST2 流程报表类型，这确定权益估值日记账将录入的自定义维度 2。- 如果启用，权益所有者实体（Equity Owner Entities） 窗口中存在的 DEST2 代码将在要合并元素的定义中予以考虑。- 如果禁用，将考虑实体的默认 DEST2 代码。 |
| 商誉（Goodwill） | 当系统使用权益法评估金融投资/净权益抵销日记账时，可以在特定金融投资科目中保留商誉的影响。应指示以下科目：- 专门用于商誉的金融投资科目，商誉影响重分类到这些科目上。- 用于商誉的普通、明细和变动科目。 |
| 要保留的损益科目（P&L accounts to keep） | 在权益估值步骤中要保留在合并日记账中的损益科目，以便在原始科目上保留某些损益影响（例如资本利得） |
| 要排除的金融投资科目（Financial investments accounts to exclude） | 要从权益估值中排除的普通金融投资科目，其 使用科目进行设置（Use Account for setup） 字段设置为 金融投资（Financial investment）。 |
有关更多详细信息，请参见。