现金流规划规则页面
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页面用途¶
此页面允许您为所选流程自定义现金流计划数据处理。
页面字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 类别 | |
| 源/目标 | 用于执行以下操作的类别： - 在读取期初资产负债表和预测损益表时筛选数据。 - 写入预测资产负债表和损益科目的增加项（自动计算折旧、中长期财务费用和收入以及税务管理）。 |
| 替代目标类别 | 用于财务计划流程中涉及的子实体的类别，以便将子实体上生成的数据与实体上生成的数据分开。 |
| 直接现金流的目标类别 | - 直接现金流所依据的现金流类别 |
| 直接现金流的替代目标类别 | 用于生成替代现金流的类别 注意：如果在流程规则中为选择了 Cash Flow 选项的部分设置了替代类别，则该类别会出现。 |
| 实际和余额上的资产折旧 | 允许折旧数据处理也处理购买日期早于模拟的购买事件，并为估算期间生成折旧。 |
| 计算对手方实体的现金管理 | 允许预算数据处理在计算期间也考虑对手方实体的金额，以排序到主动部分或被动部分。 |
| 输入来源设置 | 打开用于管理要为预测损益表、预测现金流和期初资产负债表包含的输入来源的窗口。 |
| 科目 | |
| 汇率差异重估科目 | 用于录入因换算以编制财务报表所用币种以外的任何币种表示的科目而产生的汇率差异所生成的重估的科目。 |
| 汇率差异减值科目 | 用于录入因换算以编制财务报表所用币种以外的任何币种表示的科目而产生的汇率差异所生成的减值的科目。 |
| 预测：结转变动 | 对于预测流程和标准资产负债表科目，系统使用带有明细类型的变动科目（如果在此定义），将最后一个实际期间定义的期初资产负债表值结转到第一年的所有估算期间。 如果未指定，系统将结转具有较高代码的变动科目上的值，而不是初始金额类型代码。 |
| 财务规则中的附加维度 | |
| 自定义维度 1-5 | - 指定在将维度映射到财务规则时要使用的维度。 |
| CTP 实体 | 指示是否要在将维度关联到财务规则时管理对手方实体。 |
| CTP 自定义维度 2 | 指示是否要在将维度关联到财务规则时管理自定义维度 2 对手方。 |
| 币种 | 指示是否要在将维度关联到财务规则时管理币种。 |