日记账账簿窗口（合并人员）
用户
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窗口用途¶
允许提取一份包含选定节点上所有合并日记账的报表。
窗口部分
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| 报表格式（Report format） | 允许选择报表的格式。 |
| 场景/期间 | 允许选择所需的场景/期间。 |
| 日记账筛选器（Journals filter） | 允许指定要应用于日记账表头的任何筛选器，以便仅提取所需的日记账并限制提取的数据量。注意：无论应用何种筛选器，系统仅会从属于驾驶舱中选定的实体或合并节点以及用户可见类别的日记账中提取数据。 |
| 行筛选器（Rows filter） | 允许指定要应用于日记账行的任何筛选器，以便仅提取所需的行并限制提取的数据量。注意：无论应用何种筛选器，仅会提取金额非零的行以及用户可见科目上的行。 |
| 分组和排序（Grouping and Sorting） | 允许指定提取数据的分组和排序方式。 |
各部分中的选项
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 报表格式 | |
| XLSX | 以 XLSX 格式生成报表。 |
| 以 PDF 格式生成报表。此格式有一些限制，必须在无日记账分组且行分组设置为带来源的汇总的情况下提取。此外，对于日记账行，它仅显示主要信息。此报表不适用于关系类型等于按实体 - 自定义维度 2或按实体 - 合成自定义维度 2的流程。 | |
| 场景/期间 | |
| 场景类型（Scenario type） | 设置所需的场景类型。 - 原始场景 - 合并场景：提取可合并金额数据 注意：该字段对填报方用户不可见，他们只能从原始场景提取数据。 |
| 场景/期间 | 必填字段。 - 选择合并场景类型时，允许选择用户可见且与该流程关联的活动合并场景/期间。 - 选择原始场景类型时，指示访问驾驶舱时所使用的场景/期间。仅在单一提交流程中可更改。 |
| 日记账筛选器 | |
| 类别类型（Category type） | 要导出的日记账类型。如果未指定，将同时提取实体日记账和合并日记账。XLSX 报表包含一个用于实体日记账的工作表和一个用于合并日记账的工作表。在 PDF 报表中，日记账在同一文件中依次排列。这些日记账在 XLSX 报表中出现在不同的工作表上，在 PDF 报表中则按顺序排列。 |
| 类别 | 仅在未选择类别节点时可用。允许从用户可见的类别中选择一个或多个类别。允许选择实体日记账、合并方实体日记账和合并日记账类别类型，与类别类型中选择的值一致。 |
| 类别节点（Category node） | 仅在未选择类别时可用。允许从至少有一个类别对用户可见的类别分组中进行选择。如果指定了值，系统会提取属于所选节点的类别上的日记账数据，并递归向下至最后一级。 |
| 日记账编号（Journal number） | 允许选择属于选定场景/期间的一个或多个日记账。 |
| 行筛选器 | |
| 仅显示主要科目（Show only main accounts） | 仅提取日记账中涉及的最重要科目上的行，即在数据模型中显示为日记账上的主要科目的科目。参见 。 |
| 排除结果科目和变动（Exclude Result accounts and Variation） | 默认选中。提取时会排除属于从流程计算逻辑要求中指定的结果科目集合的科目上的行。特别是，损益结果科目、资产负债表结果科目及其变动（仅考虑属于该流程的控制组来确定）会被排除。 |
| 科目类型（Account type） | 如果指定，仅允许恢复所指示科目类型上的行： - 明细 - 变动 - 正常（默认） |
| 科目性质（Account nature） | 如果指定，仅允许恢复所指定性质科目上的行： - 损益 - 资产负债表 - 备忘 - 其他变动 - 其他存量 |
| 显示往来方（Show Counterparty） | 在报表中录入与往来方相关的信息（往来方实体、CTP 自定义维度 2、交易币种、交易币种金额、CTP 总金额）。 |
| 隐藏设置为 0 的行（Hide rows set to 0） | 提取时会排除在保持相同科目、余额自定义维度和往来方的情况下设置为 0 的行。 |
| 来源（Origin） | 允许从与选定场景类型一致的来源中选择一个或多个来源。 |
| 分组和排序 | |
| 日记账分组（Journals grouping） | 日记账表头必须分组的方式： - <空字段>：按日记账编号分组 - 日记账分组：基于在日记账表头上手动设置的日记账账簿分组标签进行分组 - 实体 2：按实体 2 分组并仅提取合并日记账 |
| 日记账顺序（Journals order） | 日记账表头可以排序的方式： - 日记账编号（默认） - 类别/日记账编号 |
| 行分组（Rows grouping） | 日记账行可以分组的方式： - 分析（默认）：不分组 - 合成：按科目、自定义维度和往来方分组 - 带来源的合成：按科目、自定义维度、往来方和来源分组 |
| 行顺序（Rows order） | 日记账行可以排序的方式： - 科目/来源（默认） - 来源/科目 |
窗口中的按钮
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 运行（Run） | 运行报表。完成后，系统会显示一个日志窗口并以 XLSX 格式下载报表。 |
| 取消（Cancel） | 关闭窗口。 |