流程数据模型定义
简介¶
要设置 PDM，必须定义以下元素：
- 流程中涉及的科目/类别和度量（或分析工作区的自定义数据集字段）
- 科目/类别和度量上的任何覆盖和/或例外
记录在设置表中的插入顺序很重要，因为部署会按插入顺序处理各行。
- 定义要包含在流程特定步骤中/从中排除的 CCH Tagetik 科目。
- 定义要包含在流程特定步骤中/从中排除的表单，以及其中包含的科目。
- 定义要在流程上收集的数据类型、类别（如需要）以及科目的可编辑属性。
- 定义用于对特定科目或科目/类别设置、移除或移动公司间申报阻止的流程步骤。
- 定义要包含在流程中/从中排除的控制组以及它们检查的数据类型。
- 定义要包含在数据模型和/或流程特定步骤中/从中排除的分析工作区度量。
PDM 的自定义¶
对于按步骤划分维度且在实体维度上至少有一个步骤的流程，如果默认 PDM 不能完全满足项目的功能需求，可以创建自定义 PDM。特别是，这对于将科目子组与特定实体/公司和合并场景/期间关联起来很有用。
还可以从特定步骤中排除一个或多个控制组。
必须考虑在业务工作流上定义的步骤类型（业务工作流的步骤）。
| 如果…… | 那么…… | 并且…… |
|---|---|---|
| 流程数据模型按科目/步骤管理 | 科目/表单只能通过步骤分配。 注意：此操作允许区分填报人与合并人之间的数据管理，而无需按类别提供流程的详细信息。 | 科目/表单/控制组之间的关系设置如下： - 对于填报人，它们与设置中选择的步骤关联。 - 对于合并人，它们与紧接在科目和表单所定位的填报人步骤之后的合并人步骤关联。 |
| 流程数据模型按科目/类别/步骤管理 | 特定类别与流程的填报人步骤和合并人步骤关联。换言之，填报人类别对应填报人步骤，合并人类别对应合并人步骤。 注意：此操作清晰区分了填报人执行的操作与合并人执行的操作之间的时间安排。 | 类别-步骤关系设置如下： - 填报人类别与填报人步骤关联。 - 合并人类别与合并人步骤关联。 - 类别分组可以与所有步骤关联。然后，如果类别是填报人类别，则科目/表单/控制组归属于填报人步骤；如果类别是合并人类别，则归属于合并人步骤。不符合所述分配规则的组合将被丢弃。 |
表单的例外¶
默认情况下，当与某个步骤关联的至少一个科目也包含在表单中且可编辑时，CCH Tagetik 会自动将表单与该流程步骤关联。但是，可以手动排除或添加某个表单或表单分组的某个节点。
排除表单的示例
法定流程和管理流程这两个不同的流程可以通过不同的表单、在不同的数据录入步骤中管理相同的科目。在法定流程中，可以将对管理数据表单进行分组的节点从所需步骤中排除，以便仅查看参与法定数据录入的表单。
科目可编辑性的例外¶
设置科目可编辑性的例外定义了用户可以对科目进行的更改。
科目可以设置为可编辑、不可编辑、仅可导入（例如通过 ETL 导入），或设置为遵循单个科目表中所定义的可编辑性条件（自动行为）。
可以针对特定类型的科目数据（所有数据、毛数据、公司间数据）和/或特定类别的科目数据（所有类别、金额、日记账）设置可编辑性例外。
对公司间数据设置的覆盖不会更改表中的科目设置。例如，“Editable on intercompany values”覆盖对不允许公司间申报的科目没有影响。反之，在允许公司间申报的科目上，设置不可编辑覆盖会使该科目的公司间数据在特定流程中不可编辑。
可编辑科目的示例
当计算收入科目被定义为价格与数量的乘积时，该配置会使该科目不可编辑。要使其可编辑，需要在该科目上创建可编辑性例外，以允许用户编辑数据。
公司间步骤的例外¶
默认情况下，对于属于公司间匹配驾驶舱的科目，在提交与驾驶舱关联的步骤时，会阻止公司间申报的插入。
对于不属于公司间匹配驾驶舱的科目，默认情况下在提交与科目关联的毛步骤时会阻止公司间申报。但是，可以为阻止公司间申报的步骤定义例外，或者：
- 将公司间科目从其所属的毛步骤中移除，使申报永远不会被阻止。
- 将公司间申报的阻止移动到不同的公司间步骤
- 将公司间申报的阻止设置在该申报所属的毛步骤上（自动行为）。
控制组的例外¶
默认情况下，CCH Tagetik 包含所有至少含有一个流程中所涉及科目的控制组，但启用了“Include in the process if all parent accounts belong to the process”或“Include in the process if all child accounts belong to the process”选项的控制组除外。
要从 PDM 中排除单个控制组或控制组分组的特定节点，可以设置例外以移除控制组。
当设置例外以移除一个或多个控制组时，这可能影响所有已录入数据、仅毛数据或仅公司间数据。
分析工作区度量¶
度量的设置允许定义属于分析工作区及其所选数据集的哪些度量与流程的所选步骤关联。
保存每个关联时，CCH Tagetik 会检查每个度量是否仅与一个步骤关联。