日记账账簿窗口

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允许您提取包含所有实体和/或合并日记账的报表

窗口部分

部分	描述
常规	允许您选择报表格式、场景/期间和所需的日记账类型。
按以下条件筛选日记账	允许您指定要应用于日记账抬头行的任何筛选条件，以便仅提取所需的日记账并限制提取的数据量。注意：无论应用何种筛选条件，系统仅提取属于用户可见的实体和类别的日记账数据。
按以下条件筛选行	允许您指定要应用于日记账行的任何筛选条件，以便仅提取所需的行并限制提取的数据量。注意：无论应用何种筛选条件，仅提取金额非零的行以及用户可见科目上的行。
分组和排序	允许您指定提取数据的分组和排序方式。

各部分中的选项

元素	描述
常规
报表格式	允许您选择所需的报表类型：- XLSX（默认）- PDF PDF 格式有一些限制，必须在没有日记账分组且行分组设置为带来源的汇总的情况下提取。此外，对于日记账行，它仅显示主要信息。此报表不适用于关系类型等于按实体 - 自定义维度 2 或按实体 - 合成自定义维度 2 的流程。
运行于	设置所需的场景类型：- 原始场景（默认）- 合并场景：提取可合并金额数据 注意：贡献者用户不可见此字段，他们只能从原始场景提取数据。
场景/期间	必填字段。- 当选择运行于原始场景时，指定用于访问仪表板的场景/期间。但是，可以通过选择用户可见且链接到流程的活动原始场景/期间来更改它 - 当选择运行于合并场景时，允许选择用户可见且链接到流程的活动合并场景/期间
运行于实体日记账 运行于合并日记账	允许您选择将提取的日记账类型。必须至少选择以下之一：- 运行于实体日记账（默认选中）- 运行于合并日记账（默认选中） 在 XLSX 报表中，报表包含一个实体日记账工作表和一个合并日记账工作表。在 PDF 报表中，日记账在同一文件中依次排列。注意：贡献者用户不可见此字段，他们只能从实体日记账提取数据。
按以下条件筛选日记账
实体筛选	允许您应用实体筛选：- 无（默认）- 实体。 允许您选择一个或多个属于所选流程和场景/期间的实体，前提是它们不仅仅是交易对手或仅属于合并方，并且对用户可见。- 合并节点。允许您选择一个或多个属于该流程且对用户可见的要合并的节点
类别筛选	允许您应用类别筛选：- 无（默认）- 类别。允许您选择一个或多个属于该流程、对用户可见且与运行于实体日记账和运行于合并日记账所做选择类型一致的类别 - 日记账编号。 允许您选择一个或多个属于所选场景/期间且与运行于实体日记账和运行于合并日记账所做选择一致的日记账
按以下条件筛选行
科目类型	如果指定，这仅允许您恢复指定科目类型上的行：- 明细 - 变动 - 句首大写
科目性质	如果指定，这仅允许您恢复指定性质科目上的行：- 损益 - 资产负债表 - 订单 - 其他变动 - 其他存量
来源	允许从与所选场景类型（原始场景或合并场景）一致的来源中选择一个或多个来源。
排除结果科目和变动	默认选中。提取排除属于流程计算逻辑要求中指定的结果科目集合的科目上的行。具体而言，排除损益结果科目、资产负债表结果科目及其变动（仅考虑属于该流程的控制组来确定）。
仅显示主要科目	仅提取日记账中涉及的最重要科目上的行，或在流程数据模型中显示为日记账上的主要科目的行。参见实体日记账。
显示交易对手	在报表中输入与交易对手相关的信息（交易对手实体、CTP 自定义维度 2、交易币种、交易币种金额、CTP 总金额）。
隐藏设置为 0 的行	提取排除在保持相同科目、余额自定义维度和交易对手的情况下为零的行。
分组和排序
日记账分组	日记账抬头的分组方式：- <空字段>：按日记账编号分组 - 日记账分组：基于在日记账抬头手动设置的日记账簿分组标签进行分组 - 实体 2：按实体 2 分组并仅提取合并日记账 注意：贡献者用户不可见此选项。
日记账顺序	日记账抬头的排序方式：- 日记账编号（默认）- 类别 / 日记账编号
行分组	日记账行的分组方式：- 分析（默认）：不分组 - 合成：按科目、自定义维度和交易对手分组 - 带来源的合成：按科目、自定义维度、交易对手和来源分组
行顺序	日记账行的排序方式：- 科目/来源（默认）- 来源/科目

窗口中的按钮

元素	描述
运行	运行报表。执行完成后，系统显示日志窗口并以用户选择的格式下载报表。