编辑公司间：用例

简介

以下提供一个示例，展示如何直接从 Tagetik Reporting Excel 客户端输入公司间条目。

公司间背景

假设欧洲公司 A00（销售服务）与美国公司 C00（购买服务）之间存在一笔交易。两家公司属于同一集团。然后需要为 2012 年 1 月预算输入以下值：

• 其他收入 250 欧元（考虑到单据金额为 300 美元）对于公司 A00
• 其他商业成本 300 美元 对于公司 C00

输入其他收入数据

第一步是输入其他收入数据。

1. 打开要输入这些金额的表单。
2. 选择要输入金额的单元格。在此情况下，选择场景"2012BDG"和期间 01 对应的"其他收入"单元格。
3. 从该单元格，单击单元格编辑 > 公司间：将打开添加公司间申报窗口。

输入公司间值

在此示例中，已在该单元格中输入了向公司 A02 - Berlin Distribution 的公司间值。

1. 要输入向 C00 的新值，请单击新建。
2. 添加对手方实体：

要添加实体...	则...
手动	在字段中输入值。
从列表	单击并从可用对手方中选择所需实体。

注意：显示"常用对手方"表中定义的公司间数据。当选中"显示所有对手方实体"标志时，系统会显示用户可以选择的所有对手方实体的完整列表。

1. 可选。要在对手方中搜索实体，请单击搜索，选择所需实体并单击确定，该实体将被添加到公司间申报窗口中。
2. 输入交易金额，然后将币种金额定义为 300 美元并选择美元作为币种：系统将自动计算申报实体币种（在此情况下为欧元）的金额。

注意：此金额可以被覆盖和改写。

1. 插入备注，以便日后跟踪此申报。
2. 单击保存将新报表保存到数据库。

输入受益实体的成本金额

当申报实体（A00）完成其收入输入后，必须输入受益实体（C00）产生的相应成本。

1. 打开专用于成本数据录入的 Excel 表单。
2. 要输入值，请在"商业费用"对应的单元格上选择编辑单元格 > 公司间。
3. 将对手方实体定义为"实体 A00 - Rome Distribution"。
4. 输入 300 美元作为金额。
5. 如有用，插入备注以评论或描述输入的值。

运行数据一致性诊断

输入两个值后，运行诊断以检查公司间关系是否平衡是很有用的。诊断可以直接从公司间窗口运行。可以执行的第一个检查是"关系检查"，它允许查看当前实体向所选对手方实体申报的所有条目（以及反之）。

要检查实体 A00 和 C00 之间的公司间关系，请选择实体 C00，然后单击检查关系。

系统将显示两个实体 A00 和 C00 之间输入的所有关系。以下提供诊断生成的结果示例：

诊断显示系统中在当前实体和所选实体之间输入的所有公司间值。系统在第一部分显示收入总和，在第二部分显示成本总和。两个值之间的差异在最后一行计算。

在示例中，两部分之间的差异为零，因此输入的值是正确的，结果是平衡的。

另请注意，在输入以实体币种以外的币种表示的值的情况下，系统会计算按当前汇率计算的值与手动输入的值之间的汇率差异。

还可以通过诊断进行"全部检查"。这显示申报实体作为申报实体或对手方出现的所有条目。在示例中，它检查从 A00 到 C00 的所有公司间申报，但也检查从 A00 到 A02 的申报。

要打印诊断生成的结果，请单击打印：文件将在预定义的打印机上打印。