Pivot CCH® Tagetik

简介¶

CCH® Tagetik 数据透视表是使用 CCH® Tagetik Intelligent Analytics 创建的动态表格。

此类表格允许您轻松分析来自报表视图的多维数据，通过将数据组织为行和列，类似于 Excel 数据透视表。

与标准 Excel 数据透视表不同，CCH® Tagetik 数据透视表与公司数据模型集成并支持高级功能。具体而言，通过数据透视表工具，可以通过指定要分析的度量从 Intelligent Analytics 平台提取数据，按维度聚合并以所需布局显示。

CCH® Tagetik 数据透视表由一个专用的 Excel 公式（TGK.PIVOT）组成，该公式使用 SPILL 机制自动将计算结果返回到工作表，并支持主要的 Excel 操作：

复制粘贴数据透视表，创建新的独立数据透视表；
剪切粘贴或拖放，允许在保留元数据的同时移动数据透视表；
在工作簿内复制工作表。

在所有这些情况下，数据透视表在重新定位或复制后仍能正常运行。

数据透视表向导¶

数据透视表向导是创建和编辑 CCH® Tagetik 数据透视表的主要界面，由三个主要部分组成：

Source：用于选择数据源。
Filters：用于定义全局应用的维度筛选器。
Values, Rows & Columns：
Values：用于选择要分析的度量。
Selected Values：已选值列表。
Dimensions：可用维度及其层次和层级的列表。
Rows / Columns：用于将层次层级排列在行或列中的容器。

筛选器定义¶

可以为每个数据透视表配置一个或多个维度筛选器，这些筛选器将在数据提取期间应用。

可以通过直接从显示维度完整层次结构的面板中选择单个元素来为每个维度定义筛选器。或者，可以通过引用单元格来设置筛选器，即选择一个包含 Excel 数据类型的单元格。

属性¶

可以显示和编辑分别放置在行/列和已选值中的层次层级和度量的属性。

更改符号¶

此属性仅适用于已选值中的度量，允许您定义如何处理所显示值的符号。

可用选项

None 值显示时不进行任何符号更改。
Invert

值的符号被反转。 - Based on account

值的符号基于科目性质。

默认值

对于财务报视图：Based on account
对于分析报表视图：None

显示选项¶

此属性定义元素在报表中的显示方式。

可用选项

Code
Description
Code and Description

默认值：

Description

排序¶

Sorting 属性允许您定义元素排序条件；它仅适用于 Columns 和 Rows 容器中的元素

排序依据

Code 元素按字母数字顺序排序。
Amounts

元素根据关联金额的合计进行排序。

排序类型

Ascending
Descending

注意：可用属性及其默认值可能因报表视图类型和所选项目而异。

层次层级的管理和显示¶

当维度层次的一个层级被放置在数据透视表的 Rows 或 Columns 中时，Excel 表格中的显示基于多级展开逻辑，与标准 Excel 数据透视表类似但不完全相同。

所选的每个层次层级在表格中表示为单独的标题层级。
各层按添加到容器的相同顺序嵌套（第一个元素对应最外层）。
生成的表格显示每个所选层级贡献元素的笛卡尔积，生成展开的树形结构。

度量的管理和显示¶

数据透视表支持从 Reporting View 中选择一个或多个度量，表格的行为根据所选度量的数量而变化。

当仅选择一个度量时：

如果行或列中未配置维度，描述将显示在存在维度的行或列标题中；
如果行和列中都配置了维度，度量的描述将出现在左上角的第一个单元格中。

当选择多个度量时：

插入一个名为 [Selected Values] 的占位符元素；
此元素可以放置在行或列中；
每个所选度量将在表格中表示为单独的标题。

自动格式化¶

提供两种数据透视表格式化模式：

从 Settings 菜单中，所选样式在首次更新工作表或单个数据透视表时应用于工作簿中的所有数据透视表。

从数据透视表向导中，在 Layout 部分，通过启用 Customize Style。

在这种情况下，样式仅在刷新时应用于当前数据透视表，覆盖全局设置中定义的样式

从 Settings 菜单中，还可以使用重置按钮移除通过向导为所有数据透视表选择的格式。

只能使用 Excel 单元格样式中定义的自定义样式，并将其分配给以下数据透视表区域：

列标题
列标题行
行标题
行标题行
值
默认，包括所有未被特定样式覆盖的区域，包括标题与行、列标题之间的角落区域

错误和冲突管理¶

在创建或更新数据透视表时，系统会检查其内容可能被数据透视表覆盖的单元格。如果生成数据透视表的区域包含非空单元格，公式无法展开，数据透视表区域的左上角单元格将显示 #SPILL! 错误。

重要：发生错误时，会显示警告，允许您选择继续（在可能的情况下）或取消。具体而言，如果与 Excel 或 Tagetik 中的其他数据透视表发生冲突，则无法继续；而如果与其他类型的内容发生冲突，则由用户选择是否继续。