控制组
Dimensions > Control groups > List
Attributes
以下是最重要的字段。
| 字段 | 描述 | 值 |
|---|---|---|
| Control type | 所创建控制组的类型。 | Details Variation Balancing Coherence |
| Control Operator | 用于平衡检查的运算符 | Coherence Equality and relational operators |
| Check by element | 仅用于 Balancing 控制组。控制组在单个科目级别而非科目总计上进行验证。 | |
| Dependence by dimensions | 科目与各自定义维度之间的任何关系。 | Account：控制组仅针对该科目定义。Account/ |
| Accounts definition | ||
| Var. - Det. type filter | 仅当“Dependence by dimensions”字段设置为 Account 时适用。与控制组关联的变动-明细类型分组的节点。对于“Flow”或“Detail”类型的控制组，系统在使用“update details/flows”实用程序时使用此信息自动更新控制组。对于“Balancing”和“Coherence”类型的控制组，除了在将 Set 2 科目与变动/明细类型关联时用作筛选器外，此信息还用于报表。 | - |
| Define Set 1 | 在按维度、按科目或按科目/自定义维度具有依赖关系的控制组中，设置要视为父科目的科目或科目节点。在按维度、按动态科目组具有依赖关系的控制组中，设置用于定义父科目的动态组。 | - |
| Define Set 2 | 在按维度、按科目或按科目/自定义维度具有依赖关系的控制组中，设置要视为子科目的科目或科目节点。在按维度、按动态科目组具有依赖关系的控制组中，设置用于定义子科目的动态组。 | - |
| Definition results | 此字段显示父科目和子科目的列表。 | - |
| Automatic balancing | 使控制组自动平衡。此选项无法在具有 Check by Element 或具有 Dependence by Dimension（按动态科目组）的控制组上激活。注意：任何不平衡金额都会报告在一个专用变动科目（Balancing variation）中。 | - |
| Advanced | ||
| Validity | 此字段定义可使用控制组的时间间隔。 | - |
| Include in the process if | 此字段定义出于数据收集目的使用控制组的条件。 | - |
| Documentation link | 打开 Tagetik 之外的页面，其中包含附加信息。 | - |
Diagnostics 选项卡
此选项卡允许定义要通过控制组运行的检查。
以下是最重要的字段。
| 字段 | 描述 | 值 |
|---|---|---|
| Severity | 由平衡错误触发的后果。 | Blocking：该错误会阻止提交流程。Non-Blocking：该错误会被标记，但不会阻止提交流程。 |
| Data types to check | 对控制组执行的诊断所检查的数据类型。 | Gross：对毛额运行诊断。Net：对净额运行诊断。Intercompany：对内部交易数据运行诊断。 |
| Advanced | ||
| Check original data on | 用于执行控制组平衡检查的币种。 | Local currency：使用财务报表币种。Transaction currency：使用交易币种。 |
| Check original data for | 控制组检查“金额”类型类别的级别。 | Company：对每个单独公司执行检查。Contributor node：对属于某个贡献者节点的公司金额总计执行检查。Company and contributor node：在公司级别和贡献者节点级别均执行检查。 |
| Check consolidation journals by Company | 对于“合并日记账”类别，此字段说明控制组是仅按日记账编号检查，还是按日记账编号/公司的组合检查。 | - |
| Dimensions check | ||
| Check by |
在所指示的自定义维度内执行检查的详细程度。 | Total Lowest level elements Hierarchy nodes |
| 如果启用了自定义维度检查并选择了“Hierarchy nodes”模式，此字段允许指定一个层次节点。 | - |
Relationships 选项卡
此选项卡允许在所选控制组与控制组层次的节点之间创建关系。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Nodes | 控制组层次中的节点。 |
Restrictions 选项卡
此选项卡允许设置被控制组排除的自定义维度。
以下是最重要的字段。
| 字段 | 描述 | 值 |
|---|---|---|
| 特定自定义维度的限制 | None：接受所有自定义维度。Restricted：可以定义对已启用自定义维度的限制。 | |
| Counterparty rule for IC checks | 此字段允许在 IC 检查中启用交易对手动态组。 | - |
Calculation Logics 选项卡
此选项卡允许定义通过控制组执行的操作，以生成计算规则。
以下是最重要的字段。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Create | 此字段定义控制组是否生成一个或多个计算规则。 |
| Calculate | 此字段指示用于生成计算规则的条件。 |
| Data to calculate | |
| Run on Gross amounts | 所生成的科目基于毛额计算。 |
| Run on IC amounts | 所生成的科目基于内部交易金额计算。 |
| Run on journals | 所生成的科目基于日记账计算。 |
| Other options | |
| Compensate Company on journals | 在成本/收入抵销日记账中，此选项可避免系统生成两行符号相反的行。仅在所生成的科目基于日记账计算时启用。 |
| Keep CTP on journals | 在基于日记账的科目计算中保留交易对手。仅在所生成的科目基于日记账计算时启用。 |
| Keep original currency | 公司币种金额与交易币种金额分开管理， |