对账科目页

用户

流程磁贴 > 选择流程 > 填报者 > 明细汇总选项卡或步骤选项卡 > （操作）其他编辑窗口 > 编辑对账科目

流程磁贴 > 选择流程 > 合并者 > 概览选项卡或步骤选项卡 > （操作）其他编辑窗口 > 编辑对账科目

导航面板 > 流程 > 选择流程 > 填报者 > 明细汇总选项卡或步骤选项卡 > （操作）其他编辑窗口 > 编辑对账科目

导航面板 > 流程 > 选择流程 > 合并者 > 概览选项卡或步骤选项卡 > （操作）其他编辑窗口 > 编辑对账科目

页面用途¶

此页面允许您管理所选实体的对账科目。如果选择了节点，它会显示属于这些节点的所有实体的对账科目，递归向下到最末级别。

页面可能会根据页面中设置的特定筛选器显示科目的子集（).

手动插入的分录的来源显示为"INPUT_WEB"。

注意：您可以配置 CCH Tagetik，使具有不同来源的分录显示不同的颜色。参见中的按来源着色选项。

此页面上的图标

元素	描述
	对账科目无法编辑。报告了锁定的原因。
	对账科目所在的数据不再一致。例如，对账科目涉及不再属于该流程的科目或实体。报告了不一致的原因，并且可以删除该对账科目。

页面字段

仅当流程的毛额和 IC 金额规则中在 IC 上启用附加字段选项未设置为"否"时，才会显示附加字段选项卡。

注意：这些字段包含自动单据关联程序所需的信息，该程序根据与发票相关的信息将实体的 IC 申报与交易对手的申报关联起来。

元素	描述
常规
场景	对账科目所属的场景。您可以选择一个活动的原始场景，您可以编辑它，并且存在至少一个属于所选流程的未锁定期间。
期间	对账科目所属的期间。您可以选择不同的期间，前提是它未锁定并链接到所选场景。
实体	对账科目所属的实体。您可以选择与建议的实体不同的实体，前提是它满足以下要求： - 用户可编辑。 - 属于所选流程。 - 属于所选场景/期间，并且在该场景/期间上，不能是"仅 CTP"实体。 - 开始日期和结束日期（如果定义）必须在所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。
IC 匹配逻辑	插入对账科目的匹配逻辑。所选的逻辑必须属于在与所选流程关联的 IC 驾驶舱上定义的匹配逻辑筛选器。参见。
类别	对账科目类别。所选的类别必须满足以下要求： - 用户可编辑。 - 属于所选流程。 - 属于在与所选流程关联的 IC 驾驶舱上定义的对账科目类别。 - 如果页面从填报者驾驶舱打开，类别类型必须为"填报者金额"或"填报者实体日记账"。 - 如果页面从合并驾驶舱打开，类别类型必须为"填报者金额"、"合并者金额"、"填报者实体日记账"或"合并者实体日记账"。
科目	插入必要值以匹配两个申报的科目。所选的科目必须满足以下要求： - 已启用 IC 管理。 - 用户可编辑。 - 链接到与所选实体关联的数据模型流程。 - 开始日期和结束日期（如果定义）必须在所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。 - 属于所选的 IC 匹配逻辑。
自定义维度	对于每个受管理的自定义维度，如果在流程的毛额和 IC 金额规则中启用，您可以选择满足以下要求的自定义维度元素： - 用户可编辑。 - 从所选实体可见。 - 从所选科目可见。如果未选择任何值，CCH Tagetik 将选择实体的默认自定义维度，或在满足上述要求的自定义维度中选择代码最低的自定义维度。即使流程的毛额和 IC 金额规则中未启用自定义维度 2，但如果流程的关系类型为"实体 - 自定义维度 2"或"实体 - 合成自定义维度 2"，则自定义维度 2 仍受管理。
CTP 实体	可以选择一个实体，前提是它满足以下要求： - 属于所选流程。 - 必须属于所选场景/期间。 - 开始日期和结束日期（如果存在）必须介于所选场景/期间的开始日期和结束日期之间。可以定义最常用的对手方实体列表，参见。若仅使用实体子集作为对手方，创建对手方组可能会很有用（动态对手方组）。也可以在同一实体的上下文中声明 IC 数据（因此对实体和对手方使用相同的代码）。仅当允许向同一申报实体进行公司间申报选项处于激活状态时才可如此（金额与公司间规则页面）。例如，这对于抵销从集团公司收到的、结转到未分配利润的股利，或抵销自我开票结果非常有用。
CTP 自定义维度 2 覆盖类型	仅在以下条件下出现： - 自定义维度 2 已管理。 - 流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”。 - 流程的总额与 IC 金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型选项处于激活状态。 - 用户角色包含功能 0002274。可按如下设置： - 待分摊 - 无 - 覆盖
CTP 自定义维度 2	仅在以下条件下出现： - 自定义维度 2 已管理。 - 流程的关系类型为“实体 - 自定义维度 2”或“实体 - 合成自定义维度 2”。仅在以下条件下为必填： - 已指定 CTP 实体。仅当流程的总额与 IC 金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型选项处于激活状态，或该选项处于激活状态且满足以下条件时，该字段才可编辑： - 用户角色包含功能 0002274。 - CTP 自定义维度 2 覆盖类型不为“待分摊”。如果该字段可编辑，则定义为 CTP 实体的默认自定义维度 2；或者，如果流程的总额与 IC 金额规则中的分摊 - 显示 CTP 自定义维度 2 覆盖类型和显示带实体默认元素的 CTP 自定义维度 2 选项未激活，则该字段定义为自定义维度 2 设置中指定的默认自定义维度 2 元素。
行	指示对账科目显示在 IC 驾驶舱的哪一行，必须根据以下标准设置：
公司币种	在流程中分配给实体的币种。自动定义且不可编辑。
实体币种金额	以实体币种表示的金额。该字段不可编辑，因为它基于交易币种金额定义。如果未输入交易币种或交易币种与实体币种相同，则定义为交易币种金额。否则，根据科目的换算类型自动定义。
交易币种	交易币种；如果未输入，则定义为实体币种。
交易币种金额	以交易币种表示的金额。无论插入多少位小数，金额显示的小数位数均与其表示所用币种分配的小数位数一致，但“其他库存”和“其他变动”科目除外，这些科目中管理最大小数位数选项处于激活状态（参见）。对于这些科目，最多可插入 9 位小数。
备注	任何解释性备注。如果在流程的总额与 IC 金额规则中选择了插入对账科目时备注必填选项，则为必填。
附加字段
关系	关于实体 IC 申报与对手方申报之间关系的任何信息。
发票编号	单据标识符。如果已请求关联具有相同单据编号的单据，则由自动单据关系程序使用。
发票日期	单据日期。如果已请求关联具有相同单据日期的单据，则由自动单据关系程序使用。
单据类型	单据类型： - 单据 - 账单 - 应计
记账日期	单据记账的日期。
已发送/已接收	指示单据是已发送还是已接收。
发票匹配编号	在实体的 IC 申报与对手方的申报之间创建的关系的标识符。由自动发票关系程序生成。在某些情况下，无法自动创建 IC 申报之间的关系，例如，如果实体输入的是记账日期而非发票日期。但是，可以通过将发票匹配编号字段设置为与对手方实体 IC 申报中使用的相同编号来手动关联 IC 申报。也可以编辑系统生成的自动关系编号。注意：对于手动关系，不要使用以 $ 开头的代码，因为该符号被系统用于自动关系。

还可以在对账科目列表中查看某些附加信息（):

字段	描述
科目性质	科目的性质，可能为：资产负债表、损益、订单、其他变动、其他库存。
科目类型	科目类型可能为：普通、变动、明细。
科目属性	仅在科目列表设置中启用时。自定义属性，在报告步骤中可用于查看无法使用列表中提供的属性管理的信息。