系统报表 - 公司间报表窗口

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窗口用途

允许您设置筛选条件，以将所需公司间分录相关数据导出到单个 Excel 文件中。

报表内容

收集属于同一集团实体之间存在的公司间分录（IC 金额和实体日记账）的数据。

合并场景的报表显示比例金额类型数据。它们显示流入合并区域的 IC 分录，即在合并流程之前。因此这些仍以实体/交易币种而非合并币种表示。这还允许您查看按权益法合并的实体的 IC 分录，由于它们未被合并，因此不会显示在合并金额类型上。

窗口中的筛选条件

元素	描述
原始场景（Original scenarios）	允许您仅选择与原始场景相关的场景/期间。
合并场景（Consolidation scenarios）	允许您仅选择与合并场景相关的场景/期间。
场景/期间（Scenario /Period）	允许您选择用户可查看的活动原始或合并场景。 填报者用户只能选择原始场景/期间。
报表类型（Report type）	- 汇总（Synthetic）：数据按类别、申报实体、自定义维度 2、科目分组，如果选择了按类别/申报实体/CTP 实体/科目排序，则还按对方实体分组。每个分组插入一行小计。 - 明细（Analytic）：报告所有数据行，不进行任何分组。
科目性质（Account nature）	允许您仅在报表中包含指定性质的科目上的公司间分录： - 资产负债表（Balance Sheet） - 损益（Profit & Loss） - 备忘（Memorandum） - 其他变动（Other Variations） - 其他存量（Other Stocks）
科目类型（Account type）	允许您仅在报表中包含指定类型的科目上的公司间分录： - 正常（Normal） - 变动（Variation） - 明细（Detail）
科目	允许在报表中仅包含所选科目的公司间分录：注意：仅会建议与科目性质和科目类型字段中所设筛选条件一致的科目。
交易币种	允许在报表中仅包含以指定交易币种记录的公司间分录。
申报实体	允许在报表中仅包含指定申报实体的公司间分录。注意：如果选择了合并场景/期间，则实体必须属于所选场景的合并范围。
CTP 实体	允许在报表中仅包含指定对手方实体的公司间分录。注意：也可以选择用户不可见的实体。注意：如果选择了合并场景/期间，则实体必须属于所选场景的合并范围。
同时显示反向关系	如果已选择申报实体，则报表将同时包含该实体作为申报实体的公司间分录以及该实体作为对手方的公司间分录。如果已选择对手方实体，则报表将同时包含该实体作为申报实体的公司间分录以及该实体作为对手方的公司间分录。
类别	允许在报表中仅包含指定类别的公司间分录。注意：可以选择用户可见的金额类别或实体日记账类别。
抵销/匹配规则	允许在报表中仅包含属于指定匹配逻辑的科目上的公司间分录。注意：只能选择一个公司间匹配逻辑。
排序	允许设置报表中所显示数据的排序条件：- 类别/申报实体/科目/CTP 实体 - 类别/申报实体/CTP 实体/科目