Collaborative Office（中文）
Collaborative Office 概述¶
实体财务数据的披露过程，或者一般来说，出于外部目的（股票市场、国家银行、监管机构等）和内部目的的业务信息，需要创建一种信息，它不仅与包含数字的表格相关，而且还提供关于业绩、投资以及一般来说在所涉期间发生的重要事件和运营的评论。
这个复杂的过程通常被称为"最后一英里（Last mile）"，包括财务信息的生成和沟通。通常，此过程是手动管理的，因此"耗时"且容易出错。
流程管理者经常不得不面对许多问题，例如：
- 需要整合多个来源的信息（ERP、合并系统等）；
- 需要收集来自馈送系统缺失的附加信息（市场份额、竞争对手业绩等）；
- 需要与实体的各个领域（销售、营销、生产等）协作以收集评论；
- 需要根据预定义的技术标准（如 XBRL）生成信息。
"最后一英里"可以分为两个主要的子流程：
- 财务结账、合并和报告流程，从会计系统提取数据开始，到提供合并报告结束；
- 披露管理流程，由前一步骤生成的合并报告册馈送，到最终文档准备好发布结束。
Tagetik 允许在单一应用程序环境中管理整个"最后一英里"流程，通过任何类型的报表和"叙述性"文档发布最终数据，并支持 XBRL 技术。Tagetik 在各个层面保证对"最后一英里"流程的全面支持，特别是允许您：
- 以"完全集成"模式管理整个"最后一英里"流程，即从结账流程开始到信息披露，在流程追踪、接口消除、缩短数据处理时间和降低 TCO 方面具有诸多优势；
- 以"独立"模式管理披露子流程，即直接连接到实体中已有的源系统，或以"混合"模式管理，这需要将数据加载到 Tagetik 数据库中，从而使用 Tagetik 的内置实用程序，如 ETL、报表、预定义财务智能等
上述方法带来了诸多优势，特别是 Tagetik Collaborative Office 允许您：
- 仅使用一个应用程序工具编制报告和要发布的相关文档；
- 连接到实体中已有的任何数据源（例如 ERP、合并系统等）；
- 管理按步骤、活动和职责组织的过程工作流；
- 管理各个业务职能之间的协作以收集信息（注释、评论等）；
- 定义一些验证和控制规则，以验证插入文档中信息的一致性；
- 定义同一文档或其部分的多个版本，然后进行比较；
- 管理数值计量单位的变化（Scaling）、金额舍入（Rounding）及其效果（Balancing），即通过舍入操作自动计算平衡；
- 借助审计跟踪工具的存在提高流程的清晰度，保证活动的可追溯性；
- 生成各种格式的叙述性文档（PDF、PPT 等）；
- 借助分类标准导入实用程序、信息映射实用程序、定义包含计量上下文的 XBRL 文档实例的可能性，以及为所需实例生成 XML 文件的可能性，生成 XBRL 变体。
Tagetik Collaborative Office 通过两个并行界面工作：
- Web 界面：它允许系统管理员处理文档设置活动。此界面允许：
- 定义文档类型及其结构；
- 将自定义工作流关联到文档或要执行的单个活动；
- 定义支持系统使用的可能的批处理流程；
- 通过设置适当的用户权限，限制最终用户对文档特定部分的访问。
最终用户不必通过此界面执行任何活动。
- Word 界面：通过 Microsoft .NET 客户端：
- 系统管理员可以：
- 定义文档属性；
- 提供有助于编辑的附加文档；
- 在文档的各个部分中插入文档管理者用户无法删除的最小内容；
- 最终用户可以访问其负责的活动，并充分利用 MS Word 和 PowerPoint 实用程序插入内容。
文档结构¶
Collaborative Office 模块提供的最大优势之一是它为文档的协作生成提供了有组织且灵活的结构。此结构通过 Web 界面定义其主要特征。
文档的结构可以概括如下：
文档结构分为两个级别：
- 文档类型。文档类型代表用户想要创建的文档类型，例如年度报告、董事会手册等。对于每个文档类型，需要定义其结构、将其关联到审批工作流并定义访问/编辑用户权限。实际上，文档类型是创建 Word 文档（主文档）的基本模板，贡献者用户使用它来生成要发布的最终文档。如前所述，此活动由管理员用户通过 Web 界面执行。一个文档类型可以由通过 Collaborative Office 模块生成的多个文档共享（例如，按照相同结构连续多年编制的财务报告，可以多次使用同一文档类型，或者"10Q Statement"模型（仅限美国市场）可以被视为一个文档类型，然后用于生成季度文档）；
- 文档活动。这些是构成文档类型的各个部分（章节、小节、段落等），它们可以包含用户添加的内容（文本、图像、表格），或者只是一个没有内容的组织元素。文档活动由管理员用户在定义文档类型结构时创建。文档活动可以组织在多个级别（层次结构）或单个级别（平面）上。结构的最高级别是名为"主文档（Master Document）"的系统文档活动，它包含其所有子部分（文档活动）的合并结果。"主文档"通常对应于要发布的最终文档，仅在少数情况下"主文档"可能不对应于最终文档，而可能仅代表文档管理的一个节点。在单个文档活动级别，可以关联一个专门的工作流，以便管理/检查活动进度状态，并为单个用户或用户组分配特定的访问/编辑权限
在定义文档类型和各个文档活动之后，为了完成文档结构，需要在每个文档活动中定义表格、检查/验证规则以及文档共享的任何内容（文本、索引等）。此类信息可以通过 Word 界面定义。
当所有文档活动都已完成并提交后，可以将文档合并为包含所有插入内容的单个文件，并可以保存为多种格式（Word、Pdf、Html 等）。
工作流¶
本段概述了为管理文档的创建、编制和发布流程而要使用的各种后续活动及相关界面。
通过 Web 界面，系统管理员定义文档性质（文档类型）、相关结构（文档活动）、用于编辑的操作/审批工作流以及访问权限。定义此类信息后，需要创建 Word 文档，最终用户将使用该文档插入要发布的信息（评论、表格、图表等）
